中證國企改革 基金
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基金全稱 | 富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中證國企改革指數分級 |
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基金程式碼 | 161026(前端) | 基金型別 | 股票指數 |
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發行日期 | 2014年11月28日 | 成立日期/規模 | 2014年12月17日 / 58.053億份 |
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資產規模 | 560.44億元(截止至:2015年06月30日) | 份額規模 | 215.5986億份(截止至:2015年06月30日) |
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基金管理人 | 富國基金 | 基金託管人 | 農業銀行 |
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基金經理人 | 王保合、張聖賢 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元(0次) |
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管理費率 | 1.00%(每年) | 託管費率 | 0.22%(每年) |
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銷售服務費率 | ---(每年) | 最高認購費率 | 1.00%(前端) |
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最高申購費率 | 1.20%(前端) | 最高贖回費率 | 0.50%(前端) |
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業績比較基準 | 95%×中證國有企業改革指數收益率+5%×銀行人民幣活期存款利率(稅後) | 跟蹤標的` | 中證國有企業改革指數 |
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基金管理費和託管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》基金分級資訊
母子基金 | 161026(母)150209 150210(子) | 是否配對轉換 | 是 |
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是否轉LOF | 否 | 封閉期 | 無 |
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提前結束條款 | 無a |
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定期折算日 | 每年12月15日(若該日為非工作日,則提前至該日之前的最後一個工作日)。 |
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不定期折算條件 | 當富國國企改革份額的基金份額淨值高至 1.500 元或以上;當富國國企改革B份額的基金份額參考淨值低至 0.250 元或以下。 |
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固定收益份額年化收益率 | 同期銀行人民幣一年期定期存款利率(稅後)+3% |
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虧損臨界點 | 無 |
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保收益臨界點 | 無 |
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超額收益臨界點 | 無 |
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