富國國企改革指數b
交易價格波動提示公告
近期,富國基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金之富國國企改革
B 份額(場內簡稱:國企改 B;交易程式碼:150210)二級市場交易價格連續大幅下跌,2015 年 7 月 7 日,
國企改 B 二級市場收盤價為 0.644 元,相對於當日 0.377 元的基金份額參考淨值,
溢價幅度達到 70.82%。截止 2015 年 7 月 8 日,國企改B 二級市場收盤價為 0.580元,明顯高於基金份額參考淨值,投資者如果盲目投資,可能遭受重大損失。
為此,本基金管理人提示如下:
1、富國國企改革 B 份額表現為高風險、高收益的特徵。由於富國國企改革B 份額內含槓桿機制的設計,富國國企改革 B 份額參考淨值的變動幅度將大於富國國企改革份額(場內簡稱:國企改革,場內程式碼:161026)淨值和富國國企改革 A 份額(場內簡稱:國企改 A,場內程式碼:150209)參考淨值的變動幅度,即富國國企改革 B 份額的'波動性要高於其他兩類份額,其承擔的風險也較高。富國國企改革 B 份額的持有人會因槓桿倍數的變化而承擔不同程度的投資風險。
2、富國國企改革 B 份額的交易價格,除了有份額參考淨值變化的風險外,還會受到市場的系統性風險、流動性風險等其他風險影響,可能使投資人面臨損
3、截至 2015 年 7 月 7 日收盤,富國國企改革 B 份額的基金份額參考淨值接近基金合同約定的不定期份額折算閥值。不定期份額折算後,富國國企改革 B份額的溢價率可能發生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價所帶來的風險。
4、截至本公告披露日,富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金運作正常。本基金管理人仍將嚴格按照法律法規及基金合同進行投資運作。
5、截至本公告披露日,富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金無其他應披露而未披露的重大資訊。本基金管理人仍將嚴格按照有關規定和要求,及時做好資訊披露工作。
6、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資於本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律檔案。
