專案資金績效監控報告

在現實生活中，大家逐漸認識到報告的重要性，寫報告的時候要注意內容的完整。我們應當如何寫報告呢？以下是小編幫大家整理的專案資金績效監控報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

專案資金績效監控報告1

一、績效目標分解下達情況

根據《安徽省教育廳 財政廳關於下達20xx年城鄉義務教育補助經費預算的通知》（皖財教[20xx]782號）檔案，20xx年，我縣下達義務教育校舍維修改造資金4953萬元，其中中央2972萬元，省級1981萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.專案資金到位情況分析

縣財政局根據預算安排，義務教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉入專戶，用於義務教育學校校舍維修改造，撥付到位率100%。

2.省級以上專案資金執行情況分析。

20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。

3.專案資金管理情況分析

（1）校舍維修專案嚴格按照《安徽省教育廳 財政廳關於下達20xx年城鄉義務教育補助經費預算的`通知》（皖財教[20xx]782號）檔案執行，並依照《臨泉縣政府投資專案管理辦法》實行規劃、設計、立項、招標、投資、建設“六分開”，有效杜絕了專案建設中不規範現象。

（2）資金採取專戶統一管理。校舍維修改造資金專戶管理，專款專用，無挪用、佔用和沉澱現象。

（二）績效目標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析

20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬元。全部用於楊小街中心學校等101個維修改造專案，總建築面積84666平方米。目前已完工。

2.效益指標完成情況分析

20xx年完成了101個專案建設，全面改善了楊小街中心學校等87所義務教育學校的辦學條件，受益學生達87000多人，受到社會認可和好評。

專案資金績效監控報告2

　　一、基本情況

（一）專案概況。

1、立項背景:南昌軍供站於89年成立，屬全額撥款事業單位，機構規格正科級，無內設機構。職能係為執行戰備訓練、搶險救災以及應對其他突發性事件等任務的成批過往部隊，支前民兵，集結入伍的新兵、退伍的老兵等提供飲食飲水、日常生活物資供應、臨時住宿等保障。

2、立專案的:根據江西省財政廳檔案《江西省財政廳關於下達20xx年中央財政優撫事業單位補助經費的通知》贛財社指[20xx]35號檔案精神，用於全國重點軍供站維修改造、裝置設施更新，強化軍供保障軟體硬體，為部隊官兵提供優質服務。

3、專案內容、執行標準和實施期限:重點軍供站維修改造、裝置設施更新，嚴格按照財政要求專款專用。

4.資金使用情況:

20xx年當年專項資金已使用114.07萬元，剩餘8.73萬元。

5.專案組織管理情況:

（1）為切實加強對績效評估工作的組織領導，由局機關績效小組牽頭，軍供站成立了績效評估工作領導小組，由站長程茳擔任組長；

副站長甘順生、彭小輝擔任副組長；成員由有關各科室責任人組成：劉小霞、龔良秋、何揭慶、張美雲；聯絡員：張美雲。績效領導小組辦公室設在財務科，負責專案績效評價日常工作。

（2）制定了南昌軍供站內控手冊，制定和完善了預算業務管理制度、收支業務管理制度、政府採購業務管理等六項內部控制制度，成立了內部控制工作小組，對專案資金的使用進行控制和監督專項管理。

（二）專案績效目標。

1、專案績效總目標:用於支付向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，專案監理費，強化軍供保障軟體硬體，為部隊官兵提供優質服務。

2、專案年度績效目標:向塘工程電增容、水增容，進門道路大門、鋼架雨棚，專案監理費，夯實南昌軍供站現代化、正規化建設基礎。

3、專案預期目標完成情況：20xx年專案資金全部到位，截至20xx年底使用114.07萬元，20xx年12月31前通過政府採購完成建設工程專案相關採購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價諮詢費0.9萬元，監理費3.2萬元，本著“專款專用”的原則，嚴格執行了專案資金批准程式及採購程式，確保了財政資金的使用效益。

　　二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、物件和範圍。

1.績效評價目的

全面瞭解南昌軍供站專項資金的使用效率和效益情況，資金使用合規性、專案目標完成情況、專案管理狀況和效能，總結南昌軍供站專項資金使用的成績及存在問題，為今後完善管理服務。

2、績效評價物件和範圍

對過往部隊官兵採用不記名調查，通過發放調查問卷的形式，發放問卷，徵求意見和建議，進一步提高軍供站服務保障工作，繼續優質保障部隊官兵，努力打造“軍人溫馨港灣”特色品牌，把軍供保障做出賓至如歸的味道。

（二）績效評價原則和依據、評價指標體系、評價方法

1、評價原則：

（1）客觀、科學、公正的原則；

（2）綜合績效評價的原則；

（3）定量分析與定性分析的原則；

（4）統籌規劃、穩步推進的原則；

（5）財政支出績效評價與財政支出管理相結合的原則；

（6）財政支出績效評價貫徹事前、事中、事後的原則。

2、評價指標體系

本專案績效評價建立了三級評價指標體系，見下表：略

3、評價方法

組織相關人員對20xx年度專案績效進行自我評價。根據省、市相關政策制度，採用問卷調查、座談等形式，收集相關資訊資料，對各項指標進行逐項逐條稽核，形成專案支出績效評價報告。

4、評價標準

專案按照專案決策指標、專案過程指標、專案產出指標、專案效益指標、專案滿意度指標五項一級指標分別下設相應的二級和三級指標進行績效評價。評分分為優秀、良好、中等和差四個等次。滿分100分，分數在90分(含90分)以上評優秀;分數在80(含80分) -90之間評良好;分數在60(含60分) -80分為中，60分以下評差。

（三）績效評價工作過程

本專案績效評價工作的過程，南昌慈善總會一是加強組織領導，成立了以主要領導為組長的.工作領導小組，制定了績效評價工作方案，明確了工作要求及工作步驟；二是客觀評價，按照要求合理設定評價指標，對照績效指標，開展實際與計劃的對比分析，實事求是地評價完成情況；三是明確責任，建立績效評價工作責任制，將績效評價工作責任明確到部門和相關責任人。

　　三、綜合評價情況及評價結論

20xx年南昌軍供站較好地完成了這項工作，通過政府採購完成建設工程專案相關採購，供水管道工程和下水道工程支出25.36萬元，電力系統安裝支出59.05萬元，進門道路、大門及鋼架雨棚工程支出25.56萬元，支付造價諮詢費0.9萬元，監理費3.2萬元，根據部門整體支出績效評價指標體系評分表，經認真逐條自評，20xx年南昌軍供站財政專案支出績效自評得分95.3分，檔次“優秀”。

評分詳情見下表：略

　　四、績效評價指標分析

（一）專案決策情況。

1、專案立項依據充分性、規範性程式情況分析

根據《江西省財政廳關於下達20xx年中央財政優撫事業單位補助經費的通知》贛財社指【20xx】35號檔案精神，全國重點軍供站維修改造、裝置設施更新。該專案立項符合相關要求，得2.5分。

2、績效目標合理性、指標明確性情況分析

專案有績效目標，與實際工作內容具有相關性，將專案績效目標細化分解為具體的績效指標，與專案目標任務數或計劃數相對應，得5分。

3、專案資金預算編制科學性、資金分配合理性情況分析

預算內容與專案內容匹配預算確定的專案投資額或資金量與工作任務相匹配，預算資金分配依據充分，資金分配額度合理，得2.5分。

（二）專案過程情況

1、專案資金管理資金到位率、預算執行率情況分析

20xx年專案資金資金預算安排122.8萬元，實際到位資金122.8萬元，資金到位率100%，預算支出114.07萬元，預算執行率92.89%，得4分。

2、專案資金使用合規性情況分析

專案符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程式和手續，得2分。

3、專案組織實施情況分析

專案已制定或具有相應的財務和業務管理制度，財務和業務管理制度合法、合規、完整，遵守相關法律法規和相關管理規定，業務管理制度健全，建立了監控機制，並採取監控措施，得4分。

（三）專案產出情況

1、產出數量指標情況分析

20xx年專案資金全部到位，並投入使用114.07。完成向塘搬遷重建大樓建築面積6797平米電增容、水增容及進門道路、大門及鋼架雨棚工程，產出數量指標15分。

2、產出質量指標情況分析

嚴格按照工程建設規定，確保工程質量，安全正常使用，但搬遷重建專案未完工，還未投入使用，扣4分，產出質量指標得11分。

3、產出時效指標情況分析

在20xx年12月31日前完成了向塘搬遷重建專案建設，進門道路、大門及鋼架雨棚工程，供水管道工程和下水道工程，電力系統安裝工程，產出時效指標得15分。

4、產出成本指標情況分析

進門道路、大門及鋼架雨棚工程計劃成本29.8萬，成本節約率14.23%，供水管道工程和下水道工程計劃成本30萬，成本節約率15.47%，電力系統安裝計劃成本71萬，成本節約率16.83%，產出成本指標得10分。

（四）專案效益情況

1、社會效益指標情況分析

根據省、市相關政策制度，採用問卷調查、座談、電話回訪等形式，收集相關資訊資料，進行對部隊官兵的調查，對軍供服務認可度很好，得10分。

2、可持續影響指標情況分析

軍供保障保障環境設施裝置得到大大改善，軍供服務持續發展，得10分。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

南昌軍供站堅持把黨建擺在首位，專案和業務統籌推進；優質、快速、持續、準確、安全、保密地完成每一趟軍供任務，緊推工程專案，打造現代化、正規化軍供站。但西軍供分站和向塘工程專案推進不夠理想，西軍供分站專案建設進度還需加快，與領導預期存在一定差距；向塘工程因歷史原因，建設時期過長，已組織竣工驗收，正就提出的問題進行整改。

六、有關建議

無。

　　七、其他需要說明的問題

專案資金績效監控報告3

一、專案概況：

（一）政府戰略規劃或目標

20xx年為隆堯一中建校70週年，為展示辦學成就，提升學校形象，特對隆堯一中進行維修改造。此專案政府戰略規劃或目標：以展示辦學成就、提升學校形象為為目的，對校園進行維修改造，主要任務是更換門窗、學校地面鋪油、牆外粉刷、室內刮牆等，按20xx年年初預算下撥資金200萬元，以70週年校慶為契機，進一步改善辦學條件，展示隆堯一中的對外形象。

（二）單位工作目標：

1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進、業務熟練、責任心強、表率作用好、協作意識強的幹部隊伍

2、建立一支有崇高職業理想、良好的職業習慣，師德高尚、業務精良、觀念先進、結構優化的師資隊伍。

3、形成全員參與，全員德育氛圍，構建學校、家庭、社會三位一體的管理網路，形成學校德育工作特色。

4、爭創一流的教育教學質量，做到學校辦有特色，教師教有特點，學生學有特長，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優質學校。

5、辦成一所高品位、高質量、現代化、有特色的.河北省標準化示範性標高中。

（三）“河北隆堯第一中學70週年校慶維修改造專案”基本情況：專案名稱“河北隆堯第一中學70週年校慶維修改造專案”。該專案於20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項，可行性研究報告由邢臺拓達工程諮詢有限公司編制完成，專案投資估算434萬元；經河北軍夢工程專案管理有限公司評審後投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號文批准河北隆堯第一中學校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元，均為縣財政資金。河北隆堯第一中學70週年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標；該專案招標於20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標方為河北致和大宇建設集團有限公司，中標價416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監理單位為：河北秋運工程管理服務有限公司；河北隆堯第一中學對本項安排專人負責監督；河北致和大宇建設集團有限公司在專案實施過程中採用的主要材料均出具原材料檢驗報告；河北隆堯第一中學70週年維修改造工程實施前進行了公示。20xx年，該專案列入政府預算資金200萬元，現已支付資金200萬元。目前該專案已竣工，並完成審計，審定金額399.39萬元。

二、績效目標和指標的設定：

（一）總目標：完成隆堯一中70週年維修改造專案20xx年預算200萬元的撥款任務，截止20xx年年底已完成。

（二）年度目標：及時撥付隆堯一中70週年校慶維修改造專案20xx年預算資金，截止20xx年年底已完成。

三、專案實施績效管理：

（一）計劃制定和落實情況：

根據20xx年初隆堯一中70週年校慶維修改造專案預算情況，我校制定“河北隆堯第一中學70週年校慶維修改造專案”績效目標，資金下達後由專案負責人負責專案實施，待專案完成後由校長牽頭對專案績效進行評價。

（二）執行績效監控情況。

專案資金標準由20xx年年初預算撥付，由單位申請經財政局行政事業股稽核後由隆堯縣教育支付中心複核後進行撥付。

（三）資金管理情況。

河北隆堯第一中學70週年校慶維修改造專案投資計劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，專案單位已支付工程費200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質量保證金）。建設專案資金的使用也嚴格按照相關規定專款專用，依報帳程式執行。

財務管理：經費開支有經手人、證明人及有關領導審批簽字。無大額現金支付工程款，白條入賬現象，資金管理規範，無違反基建財務會計制度《現金管理條例》現象，無擠佔、截留、挪用專項資金現象。

（四）取得成績

目前該專案已全部完成圓滿完成施工過程中採購的主要材料均有檢驗報告，質量合格；維修專案也經驗收，全部合格。河北隆堯第一中學70週年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該專案已竣工，並驗收合格。

四、專案績效評價情況：

河北隆堯第一中學70週年校慶維修改造專案的實施促進了全縣教學質量的提高，促進全縣教育穩定健康發展，進一步為本地區經濟快速發展奠定堅實的人才基礎。河北隆堯第一中學的辦學條件也得到較大改善。並且大大提升了學校的形象，並進一步豐富學生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強學生的素質教育，使學生德智體美得到全面發展。經過認真核對評價，我們最後對專案的評價打分為98分，自評為優秀等級。

五、專案實施中存在的問題及改進工作

河北隆堯第一中學70週年維修改造專案按照工程建設程式進行審批，專案單位根據施工招標管理辦法的規定，將該專案進行招標，並與中標單位簽訂建設工程施工合同，該專案建設過程中為確保工程質量和施工進度達到標準，專案實施單位嚴格按照基本建設程式以及相關規定，對工程質量和進度進行有效監督管理。

我校雖然在專案的申請、資金下達、專案實施等方面嚴格按照規定的程式，使該專案能夠按時完成，但在今後的工作中還要再精益求精，狠抓細節管理，提高資金的使用效率，讓教育經費更好的服務於教學，從而提升教學水平，使學生、家長、教職工以及社會對我校的教學工作更加滿意。

針對專案實施中存在的問題，為進一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點建議：加強專案資金管理，按合同支付工程費用。