工程款支付申請表怎麼寫

小編為你推薦工程支付申請表。希望對你有幫助。

供應商款項支付申請表：

編號：

專案名稱: 　 合同編號：

供應商名稱: 　 付款方式簡述:

供應合同價格:

支票

現金

供貨合同形式：

固定總價

補充合同 　 其他: 電匯

本期付款對應供貨時間截止至： 　 本期付款為該合同第 次付款

結算

資料 / 專案名稱 代號 計算公式 金額 備註

至本期止累計應付款 a 到貨驗收合格的款項 (見附件：材料到貨明細表)

c 應付預付款 　 (預付款抵扣完後此項為零)

d 退還保留金

e 其他(附件：至本期止其他應付款)：

f 至本期止應付款合計 (a+b+c+d+e)

至本期止累計應扣款 g 保留金

保留金餘額 (g-d)

h 預付款抵扣

預付款餘額 (c-h) 　 (預付款需在付款達合同額60%時全部抵扣)

i 其他扣款(見附表2)

m 至本期止扣款合計 (g+h+i)

至本期止累計應付款 n (f-m)

此前累計已付款 p

本期應付款 q ( n-p)

本期實際付款 r (r應小於或等於q)

至本期止累計已支付金額 s (本期實際付款+此前累計已付款)

籤 字 欄 責 任 人 責 任 內 容 簽字/日期

材料主管 核實材料員接收材料的資料是否與訂貨單屬實/材料單價是否合理，並做好分類彙總工作 採購內容:

現場經理 核實到貨材料的質量是否滿足現場施工的`要求或標準

合同管理 稽核本次支付的材料款是否符合合同條件(包括：單價、數量、支付條件等)

專案經理 稽核本次支付的材料款是否符合支付條件，包括結合財務狀況稽核能否支付

商務經理

事業部經理

說明欄：

1.所有的請款一律先送交此檔案，待審批完成後(稽核時限分別為二個工作日)再提供發票，領取支票。

2.此檔案為內部請款及結算檔案，不做為對外結算檔案。

3.此表嚴格按照表格設定填報，如實反映材料到貨情況、到貨時間、支付情況。

4.檔案流程依次為：材料主管---現場經理---合約/核算---專案經理---商務經理---事業部經理。