【精選】四大出納工作計劃

時光在流逝，從不停歇，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經驗，是時候靜下心來好好寫寫計劃了。可是到底什麼樣的計劃才是適合自己的呢？下面是小編整理的【精選】四大出納工作計劃，歡迎閱讀與收藏。

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法律法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部門的主要職責是做好財務會計工作，進行會計監督。財務部全體員工始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法律法規、集團公司財務制度等國家財務法律法規，認真履行財務部職責。原始收入和支出從收費到出納的操作；從地磅到基礎資料的錄入和統計報表的編制；從稽核原始憑證和會計憑證的錄入到編制財務會計報表；從各種稅費的計算到申報納稅；從資金計劃的安排到各種資金的統一分配和支付，每一個財務人員都勤奮、努力、盡職盡責，認真執行企業會計制度，實現會計資訊收集、處理和傳遞的及時性和準確性。

二、以實施ERP軟體為契機，規範基礎財務工作

經過兩個月的ERP專案的準備和準備，財務部根據新企業會計制度的要求和集團公司的`實際情況，啟動了ERP專案銷售管理、採購管理、合同管理和庫存管理各個模組的初始化。根據實際業務流程設定供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料，對平時統計和銷售中發現的問題和不足進行改進和完善。

比如設定“庫存調價單”，使油品銷售價格按照規定的工藝規範進行操作；設定普通採購訂單和特殊採購訂單，規範普通採購業務和特殊採購業務的操作流程；在與資產部門實物管理部門協調全面清理所有實物資產的基礎上，將實物資產分為9類，並在此基礎上完成ERP系統庫存管理模組的初始化。ERP系統8月初正式執行，10月初同時執行原統計軟體。目前，財務會計模組已經升級到ERP系統，執行良好。

三、制定財務成本核算制度，嚴格控制成本

財務部根據集團年初下達的經濟責任指標，分解相關經濟責任指標，制定成本核算方案，合理確認收入金額，統一成本費用核算標準，開展醫院科室成本核算工作，對科室進行績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用支出。財務部每月總結收入、成本、費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營狀況和指標完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資本監管有序，集團整體資本規模得到合理控制

因為原材料市場價格不穩定，銷售市場也是多變的，需要在石油生產銷售中佔據大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時返還，做到資金安排公平透明，先急後緩；另一方面，根據集團公司的經營方針和計劃，合理配合財務部安排融資進度和額度，通過以資金為紐帶的綜合控制，促進整個集團生產經營的有序發展。

五、加強財務管理體系建設，提高財務資訊質量

根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規範集團財務工作，提高會計資訊質量，財務部全面制定了財務管理制度，包括財務部的組織機構和崗位職責、財務會計制度、內部控制制度、ERP管理制度和預算管理制度。通過財務人員的職責分工，從報送時間的及時性、資料的準確性、報告格式的規範性和完整性等方面，系統地規定了各公司的會計核算和會計報表。，從而逐步提高會計資訊質量，為領導決策和管理者財務分析帶來可靠有用的資訊。

平時財務部通過定期或不定期的溝通會議，解決前期工作中的問題，安排後期的主要工作，逐步規範各種財務行為，使財務工作的各個環節都能按照必要的財務規則和程式得到有效的操作和控制。

六、開展涉稅業務和執行企業會計制度、會計法等財務法律法規的自查活動

為了規範財務行為，配合年終和明年年初的竣工結算檢查和審計，財務部在集團20xx年末財務決算中組織了一系列財務自查活動，如在年終決算前清理關聯企業的往來賬戶，檢查在建工程的未處理專案，對已支付的財務利息費用及時跟蹤開具發票等。我邀請稅務會計師事務所對XX的會計處理進行了預審，及時糾正了審計和自查中發現的問題，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓和經驗交流會議，對整個財務系統進行了工作總結和預期工作計劃展望，並將財務人員分為會計、出納、統計和收費小組進行小組討論，及時解決實際工作中存在的問題。