【熱門】企業自查報告3篇

隨著社會一步步向前發展，報告有著舉足輕重的地位，其在寫作上具有一定的竅門。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編整理的企業自查報告3篇，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

20xx年2月2日至3月30日，我新華書店參加區新華書店清產核資會議後，結合我店實際，成立了清產核資領導小組和清產核資辦公室，制定了清產核資實施方案，並於2月9日召開了清產核資會議，我店領導、中層幹部及相關部門的工作人員都參加了會議。會上主要傳達區新華書店領導的講話精神，講解了我店清產核資的實施方案並組織學習了相關檔案。現將我我店清產核資的工作情況彙報如下：

一、清產核資工作基本情況

（一）、清產核資工作基準日

我我店清產核資基準日確定為20xx年12月31日，以20xx年4月15日為盤點日。

（二）、清產核資範圍

根據國資委有關清產核資的規定，我我店此次清產核資範圍包括：我店本部、送電第一分我店、送電第二分我店、送電第三分我店、變電分我店、建築分我店和鐵塔廠。

（三）、清產核資工作具體實施情況

1、成立清產核資領導小組。我店領導非常重視這次清產核工作，成立了以經理為組長、總會計師為副組長，相關部室負責人為成員的清產核資領導小組，主要負責我店清產核資工作的組織領導和統一部署。

2、成立清產核資辦公室。我店清產核資領導小組下設清產核資

辦公室，清產核資辦公室設在我店財務部，由財務部長擔任清產核資辦公室主任，辦公室具體負責制訂我店清產核資實施方案，組織實施我店清產核資的具體工作。

3、成立清產核資工作組。我店清產核資辦公室按職責分工，落實到人，成立賬面資產清查組、裝置（工器具）組、材料物資組、不動產組（土地、房屋）。

（1）賬面資產清查組：由財務部負責，審計室協助。主要做了以下工作：①負責我店的賬務清理，並監督指導我店各單位開展各項賬務清理工作；②擬訂我店清產核資實施方案和有關規章制度，組織落實清產核資工作；③定期召開清產核資工作協調會，協調清產核資參與主體之間的關係。

（2）裝置（工器具）組：由裝置機具部負責，財務部、經理工作部協助。主要做了以下工作：①對我店的固定資產進行清理、登記、核對和查實；②對我店固定資產進行整理造冊；③整理清產核資工作檔案。

（3）材料物資組：由物資部負責，財務部協助。主要做了以下工作：①對我店的庫存物資進行清理、登記、核對和查實；②對我店庫存物資進行整理造冊；③整理清產核資工作檔案。

（4）不動產組（土地、房屋）：由物業部門負責，財務部協助。 我店清產核資工作從2月9日至3月30日，歷時近兩個月，清產核資辦公室先後多次召集有關單位、部室人員進行協調；本次清產核資的基礎環節在實物清查。對實物資產的清點，我我店分兩步走：

先由分我店實物資產保管人和分我店財務人員共同清查，要求盤點人員見

物就點，點完後再與財務賬核對其所有權，確定是否為我店資產；分我店將盤點表交我店後，由財務部核對，並派人到施工現場、物資倉庫進行實地抽盤，發現問題及時整改。在清理過程中，物資保管人員對積壓物資提出了處理意見，我店成立了內部鑑定小組，共同對報損的實物進行現場鑑定，並提出了鑑定意見。我店這次清產核資的重點放在了對債權債務的清理上。我們首先對往來款項進行函證，對清債權；其次，對賬齡進行分析，查出一些長期掛賬的往來款項，並分析形成的原因。損失證據的收集相當困難，反覆多次到我店檔案室進行核查，往前一直查閱到1988年的會計檔案，找出原始依據，找當事人和我店法律顧問了解情況，到工商局、甚至出差到債務方取證，瞭解賬務形成的真正原因，並提出了處理意見。

二、清產核資工作結果

1、清查出的資產損失情況

①按原會計制度清查出的資產淨損失19,097,874.57元，其中：其他應收款16,085,253.37元，待處理流動資產1,219,469.90元，存貨1,266,010.94元，低耗品409,703.48元，固定資產報廢117,456.68元。

②按《廣西新華書店集團有限公司計提資產減值準備試行辦法》預計的資產損失6,264,256.48元，其中：應收款預計損失4,099,021.24元；長期股權投資預計損失2,165,235.24元。

2、中介機構稽核後的資產損失情況

3、申報核銷損失的處理預案

處理預案是：

申報核銷損失處理預案的資料是：按原會計制度清查出的資產損失金額為 19,097,894.57 元，其中：申請核減所有者權益的 19,097,894.57 元。

核減所有者權益的具體處理方法如下：

擬核減盈餘公積11,391,250.02元；

擬核減資本公積 7,249,140.92元；

擬核減20xx年未分配利潤 457,503.63元；

按《廣西新華書店集團有限公司計提資產減值準備試行辦法》預計的資產損失金額為 6,845,196.31元，擬建議轉入企業 20xx 年度期初未分配利潤，並作為各項資產減值準備的期初數，其中：

應收款預計損失4,099,021.24元；

長期股權投資預計損失2,165,235.24元。

三、存在問題

（1）90年代部分重大決策沒有文字依據，沒有合同、協議。

（2）長年掛帳的款項沒有及時查明原因，沒有根據有關資料及時對債權進行追索。

（3）合同意識較淡薄，沒有按合同辦事的習慣，或草簽的合同、協議條款不嚴謹。

（4）在建工程結算嚴重滯後。

（5）資產管理交叉銜接的地方職責不夠分明。

四、整改措施

（1）相關人員要加強對法律、法規的學習，增強法律意識和合同意識，嚴把合同關，養成按合同辦事的習慣。

（2）我店的重大投資，一定要經過合法程式，要進行充分的論證，要經過我店領導班子的集體決策，在許可權範圍內謹慎投資。

（3）完善各項管理制度和內控制度，制定切合實際、操作性強的制度，加強對制度執行的監控力度。

（4）定期、不定期地清理債權、債務，及時瞭解資產質量狀況，避免債權難以收回。

（5）嚴格基建合同的審籤，加強基建過程監控，嚴格現場簽證，避免結算糾紛，加快工程結算。

（6）對材料物資的採購要加強監督，要考慮資金佔用、存貨減值等機會成本，儘量避免不必要的存貨損失。

我公司積極組織，認真開展自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設定會計賬簿，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的'各項業務事項均在依法設定的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保資料真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求： 1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責許可權，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程式和審批人的許可權和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程式進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

尊敬的XX文化旅遊和新聞出版局領導:

我公司位於XX市XX鎮，成立於20xx年，是XXXXXX核心子公司，目前是中國包裝聯合會副會長單位、國家重點高新技術企業，現有總資產9.2億元，註冊資金XXX萬元，員工XXX，廠區面積XXXX平方米，可年生產包裝裝潢紙箱產品2.5億平方米，目前本公司是全國最大的紙包裝生產企業之一，現將企業自查情況報告如下：

　　一、執行印刷法規規章情況

我公司在上級各部門領導的關心和指導下，嚴格執行《印刷業管理條例》和《印刷品承印管理規定》，嚴格執行有關法律法規和各項規章制度，自覺維護企業良好形象。立足於國家有關印刷管理的各項法律法規並結合工商、稅務等部門的各項法律法規，深入學習，認真貫徹，堅決執行，杜絕一切違法違紀的經營行為，我們堅決執行五項制度，針對存在的問題，即時加以整改，並完善了承印驗證、登記、保管、交付和殘次品銷燬五項制度，統一按照要求認真填寫《印刷品登簿》，同時制定和完善了相應的管理措施。做到在經營的過程中不斷提升企業的形象、企業的誠信度，為印刷行業營造一個好的氛圍出一份力。在經營過程中我們通過學習、領會各項經營政策和法律法規，使企業逐步步入了一個良性迴圈的軌道，為以後的發展打下了良好的基礎，在以後的經營過程中，我們要經常學習各項行政法規，將能做的事做的更好，爭取能受到上級領導的好評，對違規亂紀的事，我們要杜絕，決不能讓違規亂紀的事在我們企業發生。

　　二、開展經營活動的基本條件

我公司現有廠房面積XXXX平方米，職工人數XXX人，其中管理人員XX0人，技術人員XX人，工人XXX人，各類裝置80餘臺（套），其中50％為國外進口裝置，能滿足各類包裝供應商需求。

　　三、經營情況及獎懲

20xx年承印紙製品印刷約1.X億印，預計實現銷售收入XX萬元，利潤XX萬元，稅金XX萬元，綜合經濟效益在浙江省紙製品行業名列前茅，被列入諸暨市30強大企業大集團，還被評為浙江省管理創新示範企業。

　　四、裝置情況

我公司遵照《產業結構調整指導目錄》的方針，我們從建廠時就杜絕購置淘汰裝置，使企業從一開始就與淘汰裝置決裂，我們遵循優化產業結構，從提升企業的競爭力著手，購置了國內當前市場上的先進裝置，為企業在以後的行業競爭中顯現優勢打下了伏筆，目前公司進口的國外裝置全部為新裝置，且為國際先進裝置，先進的裝置為企業的正常生產經營工作做出了較大貢獻。在以後的經營過程中，我們將不斷學習，敏銳洞察，拓展市場，不斷壯大自己，為以後引進新裝置，提升企業在行業中的競爭力而不斷努力。

　　五、產品質量情況我們以“以質量求生存，以信譽謀發展”為理念，嚴把產品質量關。

決不讓不合格產品走出企業，產品出廠合格率為100％，目前公司已經通過質量管理體系和環境管理體系認證。

建立以法人代表為主的安全生產領導小組，對新入職工進行三級安全培訓，從消防、環保、印刷開機、後道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進行培訓，公司制定了安全生產規章制度和員工作業指導書。對不允許印刷的物品不接單、不設計、不印刷；生產中存在的安全隱患立即整改。

　　六、統計資料報送情況

公司每年按照規定按時逐項向新聞出版行政部門報送統計資料，企業在稽核登記期內沒有違規行為，未受過行政機關任何處罰。在今後的經營中，我們將一如繼往的執行好各項法律法規，學習好各項管理措施。

在今後的經營中，我們將積極配合好上級各行政部門的工作，對組織的各項培訓積極參加，並認真貫徹各項措施，及時上報各項資料，我們將一如繼往的執行好各項法律法規，學習好各項管理措施，努力改善企業的不足，做到取精去粕，對企業自身的不足要經常自查，認真監督好各項制度措施的到位情況，促進企業健康快速發展。

最後希望主管部門在業務活動中予以更多的支援，為企業提供優質快捷服務，推進行業又好又快發展。

特此報告

XXXXX有限公司

20xx年12月21日