酒店出納的崗位職責18篇

在社會發展不斷提速的今天，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的酒店出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

酒店出納的崗位職責1

1.清點營業款，並核對營業明細表，編制營業彙總日報表。

2.登記現金日記帳、銀行日記帳，月終編制現金、銀行收支彙總表。

3.負責其他業務的現金收入和各類費用的報銷。

4.負責銀行存款的`收入和支出業務。

5.編制月終銀行存款調節表。

6.保管好保險箱鑰匙、現金、支票簿及其他票據。

7.下班前清點現金、做到帳款相符。

8.積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。

酒店出納的崗位職責2

崗位職責

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的.其它事務性工作。

任職資格

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

酒店出納的崗位職責3

工作內容：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、負責代理記賬單位出納工作

7、稽核酒店前臺的房價、營業額等;

8、完成部門領導交辦的其他任務。

任職要求：

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書或初級會計證;

2、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟練使用各種財務工具和辦公軟體，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;

4、善於處理流程性事務、良好的'學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

6、從事過酒店和房地產行業優先錄取;

酒店出納的崗位職責4

崗位職責：

1、負責集團財務部的日常財務管理工作，包括核算、預算、費用控制、財務分析等；

2、落實執行集團財務統一制度及相關規定，健全公司內部核算和財務管理的實施細則；

3、總管公司會計、報表、企業預算編制、執行與控制工作；

4、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的`分析和決策依據；

5、具備稅籌能力，並維護與當地稅務機構的關係，保障專案稅務管理工作的開展；

6、對重大投資專案和經營活動的風險進行評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

7、參與集團投拓事項的財務與融資支援工作。傳統地產開發公司經驗

崗位職責：

1、負責集團財務部的日常財務管理工作，包括核算、預算、費用控制、財務分析等；

2、落實執行集團財務統一制度及相關規定，健全公司內部核算和財務管理的實施細則；

3、總管公司會計、報表、企業預算編制、執行與控制工作；

4、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據；

5、具備稅籌能力，並維護與當地稅務機構的關係，保障專案稅務管理工作的開展；

6、對重大投資專案和經營活動的風險進行評估、指導、跟蹤和財務風險控制；

7、參與集團投拓事項的財務與融資支援工作。

酒店出納的崗位職責5

1、負責酒店現金的收付和銀行結算業務。

2、保管庫存現金、有價證券、印章使用。

3、稽核單據，正確辦理後臺現金收支。

4、辦理銀行結算，規範使用支票並登。

5、登記登出支票表。

6、編制資金日報表。

7、工資獎金的`複核與發放。

8、銀行關係的維護與協調。

9、POS機回款對帳並報表的編制。

10、協助財務經理做好資金規劃併合理呼叫資金。

11、完成領導安排的其它工作。

酒店出納的崗位職責6

1、稽核各種帳單發、佣金折扣及報表，保證酒店收入的準確性、完整性，檢查結帳單是否按照規定使用，核對酒店每日營業收入日報表。

2、依據客房收入日報表、前臺投款報表、其他收入報表彙編每日收入報表。

3、負責收集和稽核、儲存、歸檔財務相關資料和原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責酒店各部門每月固定資產盤點及月底商品盤點表的資料工作、銷售人員業績統計、發票領用登記工作。

5、負責與稅務局的聯絡及發票的`領取工作。

6、發現問題要及時上報財務經理、店長。

酒店出納的崗位職責7

工作內容：

1、完成酒店現場日常財務基礎工作;

2、完成酒店現場的發票申領、核銷工作;

3、完成各項收付手續和銀行結算業務;

4、嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務;

5、服從公司各項安排。

任職要求：

1、財會專業專科以上學歷，具有初級以上的技術職稱;

2、具有酒店2年以上的'出納工作經驗;

3、熟悉酒店的內部運作，熟練操作計算機和財務軟體;

4、有責任感、嚴守商業機密。

酒店出納的崗位職責8

1、做好交接班工作，稽核帳單，複核房租折扣報告、客房狀況報告、公關費報告等，處理稽核中發現的問題；

2、稽核當日的`各種消費帳單，做好帳單的銷號工作；

3、按要求分發各種報表和帳單，處理遺留帳務，解決遺留問題；

4、發放備用金、發票；

5、負責稽核樓層狀況表；

6、完成部門領導安排的其他工作。

酒店出納的崗位職責9

職責：

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，專案內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

5、採用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

6、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

7、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

職位要求：

1、專及以上學歷，財務管理、會計學等財會類相關專業;

2、具有全面的財務專業知識、財務處理及財務管理經驗;

3、熟悉日常辦公軟體操作，熟練運用excel表格，具有較高的`工作效率;

4、細心謹慎，原則性強;具有較強的服務、協作意識，良好的條理性，工作細心認真負責。

5、有酒店財務工作經驗優先。

酒店出納的崗位職責10

1、熟悉'企業會計準則'/'企業會計制度'/'企業財務通則'/'企業財務制度'及國家有關方針政策/法規/外江管理制度等。

2、組織制定酒店財務工作基本制度。

3、制定財務工作計劃及財務部員工崗位責任、考核/控制財務部員工的`工作質量、

4、制定或參與制定酒店各項收費或價格標準。

5、培訓本部人員業務技能及傳授專業知識。

6、組織本部人沒搞好會計核算工作及編制各種報表。

7、編制酒店財務瞀（計劃），年終決算工作。

8、稽核酒店資金預算及銷售計劃/稽核酒店各項付款計劃管好用好資金。

9、組織好並開展財務管理工作，加強應收款/存貨/成本費用控制。

10、經常進行財務評價，提出改善經營/加強管理的措施和意見。

11、為領導提供經營決策資訊並參與決策。

12、管好會計檔案，負責合同的管理工作。

13、組織協調好部門內外關第。

14、關心部門員思想和生活，發揮他們工作積極性，完成上級交辦的其他任務。

酒店出納的崗位職責11

1、負責起草、制定有關電腦操作規程。

2、負責飯店電腦系統管理工作，負責電腦系統保養，發現問題及時處理{糾正錯誤/排除故障，及時清除電腦中的病毒，確保電腦主機各終端機以及收銀機的正常執行。

3、熟悉和掌握飯店電腦系統硬體的配置/作業系統的結構和常用命令，負責編制/修改會計電腦程式以及資料輸入處理工作。

4、負責制定電腦系統工作計劃和預算，嚴格管理電腦系統檔案，資料的安全保密。

5、責操作電腦的親員工上崗培訓和資格考試，根據電腦操作員技術水平/工作能力和責任心等因素，合理安排各人的`工作，督導栓他們日常工作。

6、協助會計部門各處室編制和列印各種報表和報告。

7、協助其他部門有關電腦方面工作，完成上級交辦任務。

酒店出納的崗位職責12

1、對照預期離店客人報表，整理好離店客人的客資料，確保帳單相符。

2、筌收核對餐廳掛帳單。

3、整理核對idd及ddd賬單。

4、筌收其他營業部門的營業單據並予以以帳，及時收取非住店客人的`消費帳款。

5、準確/迅速地為客人辦理退房離店的結帳事宜。

6、按照規定做好客用保險箱服務工作，管好備用金。

7、對照當天入住客人報表，查驗當天入住客人的預收定金等情況，並予以過帳、查驗已壓印人信用卡筌字/有效日期/單據種類等。

8、將已過帳的營業帳單，按日期順序整理後放入房客帳套裡。

9、負責填制有關報表，整理營業單據，並編制營業收入日報表將款項/交款單及營業收入日報表當天交財務部。

10、積極參加培訓，發揮工作主動性完成上級交辦的其他任務。

酒店出納的崗位職責13

職責描述:

1、會計憑證的填制或稽核,財務報表編制和財務分析的撰寫;

2、資產管理,子公司預算編制等;

3、納稅申報等涉稅事項的處理;

4、領導安排的.其他工作。

任職要求:

1、會計學、財務管理或相關專業,本科或以上學歷,初級或以上職稱;

2、五年以上財會工作經驗,能獨立處理一般納稅人全盤賬務;

3、精通財稅法規、制度,熟悉《新會計準則》,英語能力聽說讀寫流利;

4、熟悉用友財務軟體,熟練掌握excel和word等辦公軟體;

5、責任心強,勤懇踏實,品行優秀;

6、具備酒店會計或財務管理工作經驗者優先考慮。

酒店出納的崗位職責14

1、每日與會計清點酒店的現金收入，並負責存入銀行及到各銀行轉支票。到中行幫助前臺兌換外幣，並換取前臺所需的小額零錢。

2、每天編制出納報告表，並與日稽核對現金收入是否與報表相符。

3、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。

4、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。負責保管酒店發票、收據，以及收銀處和商務中心用的各類單據，銷售部使用的住房券、代金券，相關部門領用時登號簽名，以備查對。

5、按照支票管理手續，認真規範填列支票，並開具酒店付出的一切轉帳及現金支票、電匯單等。

6、簽收酒店員工交來的各種款項，並開具收款收據。

7、掌握各類費用的開支標準，嚴格把關，報銷時注意稽核有關憑證及發票，正確的才予以兌付，現金要當面點清。

8、每10天做一次支票簽出彙總表。月末編制本月資金情況變動表。

9、每月10日前取酒店稅控機的老闆卡到地稅局報稅。

10、每月及時做好各租賃點租金付款通知書，並及時送交各承租點，通知對方及時繳納租金。

11、每月根據人力資源部提供的員工資料和考勤複核員工工資表及臨時發放的'各項福利補貼。並負責計算並支付酒店所有離職員工的工資。

12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便於員工按時領取工資。

13、月末與收核組核對信用卡及當月現金收入。

14、每月12日前影印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關單位，負責報送酒店對外的一切報表。

15、核對銀行存款餘額並與軟體勾對及兩清。

16、每半年列印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。

酒店出納的崗位職責15

（1）職責

有的酒店的總會計師由財務總監兼任。他的主要職責是：

①控制預算案，指導制定公司政策及程式、合約及牌照。

②管理現金流量。管理貸款、貸幣兌換及監督信用部。

③管理會計事務、出納、收入核數業務等。

（2）業務要求

①熟悉和掌握會計的基本概念及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規、假定、原則及限制等方面的基礎知識。

②會計學是一門專門學、要掌握會計理論及實際工作的發展動向。

③熟悉和掌握商 業法、經濟法及本地區的法律及法規，熟悉和掌握酒店法。

（3）工作內容

①監督編制綜合決算表、預算表，現金流量報告。

②管理酒店日常財務會計工作。

③確保酒店在經營活動中對成本、定價、現金流量的控制，及對財務預算案及預算的控制。

④建立會計系統，進行內部控制，定期進行工作檢查。

⑤提議薪金工資率的.增減及財務部人員的編制問題。

⑥負責與各個部門，如財務部內部、各營業部門和非營業部門進行業務溝通。

⑦建立各種物資、財會管理制度。制定每個崗位的工作職責、工作程式。

⑧就財會的政策和法律問題與總監和總經理研究和磋商。

⑨對部屬員工作進行培訓，不斷提高員工的素質和業務能力。

酒店出納的崗位職責16

1、負責公司全部收款、發票機具的統一登記領用與保管工作;

2、負責銀行帳戶的管理包括及不僅限於：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;

3、負責每月員工工資、獎金的網上支付工作，保證發放的及時性、準確性;

4、依據公司財務制度，銀行的結算制度、現金管理規定，辦理已複核已經核准後的'收、付結算業務，完成辦理後進行簽章;

酒店出納的崗位職責17

（一）現金收入清點、整理程式

出納與收銀領班一起，將前一天放入保險櫃中的現金袋一一開啟，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

（二）出納現款記錄表編制程式

出納現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映酒店每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。出納根據現金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現金數額，財務部出納根據現金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行的現金收入總數。

（三）每日現金收入記錄表編制程式

每日現金收入記錄表是在完成出納現款記錄表的基礎之上編製成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結。出納當天根據客房餐飲收入分別填制現金存款單，支票進賬單送存銀行，然後分別製作客房餐飲現金收入記錄作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

（四）差額核對

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。

2、出納將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）彙總後，送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，並加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數；如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。

3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的`。

4、如果核對錶中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正並在更改處加蓋私章後，在備註欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因儘快解決。

差額核對完畢後，將憑證的出納聯送還出納；差額核對表月末登記完後，交會計存檔。

（五）銀行日報表編制程式

銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，並根據該金額，轉入人民幣銀行日報表；支出部分：根據當天付款各銀行支出數，逐筆填寫。

（六）現金支出費用報銷程式

大廈現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理稽核，經總經理或總經理書面授權人審批後，方可在出納處領取現金。出納接到報銷憑單後，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤後，方可承付現金。出納將當天現金支出憑單彙總後，送財務部經理審批，核算員稽核無誤，開現金支票，補足備用金。

現金支出差旅費報銷程式：

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。

（七）登記現金日記賬程式

登記日記賬要根據業務內容，逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練，數字不得塗改。如發生登記錯誤時，應採用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。現金賬餘額為週轉金的固定金額。

（八）抽查備用金工作程式

出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部週轉金進行抽查，監督、檢查各崗位週轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實性。工作程式是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，並計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬於長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多餘部分上繳；出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，並提出處理意見。

酒店出納的崗位職責18

1.負責日常收支的管理和核對。

2.辦公室基本賬務的'核對。

3.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。

4.負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料。

5.負責開具各項票據。