酒店出納的崗位職責(15篇)

在日常生活和工作中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規範操作行為。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編整理的酒店出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

酒店出納的崗位職責1

1、負責稽核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;

3、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

4、完成上級交辦的其他事務。

酒店出納的崗位職責2

一、負責管理各項資金收付和核算工作。

二、熟悉財會法規、出納操作規程和公司規章制。

三、負責公司現金、票據及銀行存款、公司銀行網銀key寶的保管和記錄。

四、嚴格按照集團公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證。

五、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

六、定期傳送、列印各類銀行回單、銀行流水對賬。

七、根據集團的要求，做好集團資金平臺數據維護工作,按時按質完成資料報送工作。

八、按集團公司要求定期完成現金、銀行存款餘額對賬工作,按規定進行現金盤點並登記,做到帳實相符。

九、配合會計人員做好每月的報稅和工資的`發放工作。

十、上級領導交辦的其他工作。

酒店出納的崗位職責3

職責：

1.負責公司現金業務、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的'合規稽核、貼上憑單，保證賬實相符，並錄入記賬憑證

2.負責每日核對前臺賓客賬單、AR帳。

3.負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬務的處理工作，及上級交辦的相關工作

任職要求：

1.專科以上學歷，熟練使用賬務軟體及辦公軟體

2.有1年以上的酒店出納工作經驗，初級會計職稱優先。

3.工作責任心強，認真細緻，人品好。

酒店出納的崗位職責4

一、物資出入庫工作

1、每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務主管彙報（票實數量相符）；

2、每天的電腦入庫工作，按類別分清程式碼，準確入庫，並列印入庫單（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發票相符）；

3、每天的領料工作；根據簽字完整的手工領料單發料，並登記卡片，輸入電腦；

4、工作服庫存管理，根據員工進出情況發放和收回工作服，每月核對一次庫存；

5、倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務主管彙報）；

6、每月底的布件的金額統計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；

7、每10天一次的供應商統計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；

8、手工領料單在領用登記後交財務主管（注意領料部門和領用數量是否和手工領料單相符，手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責）。

二、出納稽核工作

1、出納的稽核工作

A、每天稽核出納的`收付憑證（現金帳、銀行帳），稽核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續是否齊全，如發現錯誤，應及時通知其予以更改；

B、每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全；（0.5小時左右）

2、盤點白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每週2次。

3、月初，負責銀行存款餘額調節表和信用卡餘額調節表,應退未退,餐廳訂金的編制。

三、記帳工作

1、負責每天的記帳工作，根據稽核無誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據一致，摘要是否簡潔明瞭，便於查詢；

2、供應商10天一進一出，根據每旬定價單核對單價、金額無誤後記帳；

3、月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）

4、工資核算，包括社會養老保險金核算（難點），與公司核對無誤。能源預提核算，包括金額計算和記帳；

5、各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提。

四、其他工作1小時

1、負責每天前臺用票據的申領、登記工作；

2、在出納休息時代班做出納工作；

3、協助財務主管做好其他事情。

酒店出納的崗位職責5

1、負責酒店現金的收付和銀行結算業務。

2、保管庫存現金、有價證券、印章使用。

3、稽核單據，正確辦理後臺現金收支。

4、辦理銀行結算，規範使用支票並登。

5、登記登出支票表。

6、編制資金日報表。

7、工資獎金的複核與發放。

8、銀行關係的維護與協調。

9、POS機回款對帳並報表的編制。

10、協助財務經理做好資金規劃併合理呼叫資金。

11、完成領導安排的.其它工作。

酒店出納的崗位職責6

工作內容：

1、負責登賬、記賬、對賬，前臺報表管理。

2、繪製報表、彙總表及團隊會議的管理。

3、負責庫房、餐廳物品盤點

4、負責各部門員工考勤稽核及前臺部門每月績效考核。

5、負責辦公用品領用、銀行回單、繳稅及燃氣管理。

6、日常財務支出憑證製作。

7、領導交給臨時性工作

職位要求：

1、財務，會計等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格證書;

2、具有紮實的會計基礎知識和三年以上財會工作經驗;

3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉稅務增值稅工作;

4、具有良好的職業操守及團隊合作精神工作踏實，認真細心，積極主動，較強的.溝通的能力。

5、具有酒店財務工作經驗優先考慮。

酒店出納的崗位職責7

1、清點營業款，並核對營業明細表，編制營業彙總日報表，

2、登記現金賬，銀行賬月中編制現金，銀行收支彙總表，

3、負責其他業務的現金收入和各類費用的報銷，

4、負責銀行存款的收入和支出業務，

5、編制月終銀行存款調節表，

6、保管好保險箱鑰匙，現金支票部及其他票據，

7、下班前清點現金，做到賬款相符，

8、積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的'團結合作，完成上級分配的其他工作。

酒店出納的崗位職責8

1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作；

2、負責日常費用報銷過程中的單據稽核、現金收支；

3、負責門店每日營收及賬務核對；

4、熟練使用開票軟體開具紙質發票機和電子發票，及日常發票保管；

5、合理管理銀行印鑑，現金庫存及銀行支票、匯票；

6、負責銀行及各種第三方支付平臺業務，將收付款單據錄入資訊並及時對賬，編制銀行往來調節表；

7、完成公司領導安排的其它工作。

酒店出納的`崗位職責9

崗位職責

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的.其它事務性工作。

任職資格

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

酒店出納的崗位職責10

1、執行酒店籌建辦的工作指令並報告工作。

2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結算業務。

3、嚴格執行銀行有關結算制度規定，對稽核人員稽核簽章、手續齊備的付款憑證進行復核後辦理付款手續。

4、稽核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。

5、配合財務會計根據酒店經營計劃、基建投資計劃等編制現金流量表與資金預算表。

6、加強與銀行的聯絡，做好酒店籌資融資和具體工作。

7、監督資金計劃的執行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和週轉效率。

8、辦理資金報批手續，稽核應付款帳單，檢查合同結算執行情況，控制掌握最佳結算時間。

9、負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態。

10、編制銀行出納報告和列印銀行日記帳。

11、按日核對銀行存款餘額，填制銀行存款餘額調節表，並及時解決與銀行存款餘額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳餘額有銀行對帳單餘額保持一致。

12、隨時掌握各個開戶銀行存款餘額，並每天作出報告保證銀行收支的.有序進行。

13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規定做好支票的領用記錄和核銷工作。

14、做好信用卡業務的彙總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯絡，協調信用卡入帳中出現的問題。

酒店出納的崗位職責11

崗位名稱：總出納

直接上級：會計主管

直接下級：無

資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程式和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

崗位職責：

1 每天早晨在見證人的陪同下去總檯的保險箱收取營業款，並按照記錄表核對交款袋數。

2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。

4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。

5 對手續齊全的費用報銷單給予報銷。

6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。

8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行餘額調節表交上級主管。

9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

11完成上級交辦的其它工作。

出納崗位職責

1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，並要追究責任者的責任。

3．不準用“白條”入帳。

4．不準私人挪用、佔用和借用公款現金。

5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7．現金出納員要妥善保管金庫記憶體放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。

9．現金的.的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

二．銀行存款管理

1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善儲存。

4．銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委託收款（僅限於水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。於每季度末做出銀行核對餘額調節明細表。

7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應儘快解決。

8. 空白銀行支票與預留印鑑必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

酒店出納的崗位職責12

1.負責日常收支的管理和核對。

2.辦公室基本賬務的`核對。

3.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。

4.負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料。

5.負責開具各項票據。

酒店出納的崗位職責13

1、熟悉'企業會計準則'/'企業會計制度'/'企業財務通則'/'企業財務制度'及國家有關方針政策/法規/外江管理制度等。

2、組織制定酒店財務工作基本制度。

3、制定財務工作計劃及財務部員工崗位責任、考核/控制財務部員工的工作質量、

4、制定或參與制定酒店各項收費或價格標準。

5、培訓本部人員業務技能及傳授專業知識。

6、組織本部人沒搞好會計核算工作及編制各種報表。

7、編制酒店財務瞀（計劃），年終決算工作。

8、稽核酒店資金預算及銷售計劃/稽核酒店各項付款計劃管好用好資金。

9、組織好並開展財務管理工作，加強應收款/存貨/成本費用控制。

10、經常進行財務評價，提出改善經營/加強管理的.措施和意見。

11、為領導提供經營決策資訊並參與決策。

12、管好會計檔案，負責合同的管理工作。

13、組織協調好部門內外關第。

14、關心部門員思想和生活，發揮他們工作積極性，完成上級交辦的其他任務。

酒店出納的崗位職責14

職責：

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，專案內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

5、採用不定期的`抽查方法檢查庫存現金情況。

6、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

7、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

職位要求：

1、專及以上學歷，財務管理、會計學等財會類相關專業;

2、具有全面的財務專業知識、財務處理及財務管理經驗;

3、熟悉日常辦公軟體操作，熟練運用excel表格，具有較高的工作效率;

4、細心謹慎，原則性強;具有較強的服務、協作意識，良好的條理性，工作細心認真負責。

5、有酒店財務工作經驗優先。

酒店出納的崗位職責15

（一）現金收入清點、整理程式

出納與收銀領班一起，將前一天放入保險櫃中的現金袋一一開啟，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

（二）出納現款記錄表編制程式

出納現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映酒店每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。出納根據現金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現金數額，財務部出納根據現金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行的現金收入總數。

（三）每日現金收入記錄表編制程式

每日現金收入記錄表是在完成出納現款記錄表的基礎之上編製成的。它既是出納記錄表的補充說明，又是概括總結。出納當天根據客房餐飲收入分別填制現金存款單，支票進賬單送存銀行，然後分別製作客房餐飲現金收入記錄作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

（四）差額核對

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。

2、出納將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）彙總後，送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，並加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數；如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。

3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。

4、如果核對錶中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正並在更改處加蓋私章後，在備註欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因儘快解決。

差額核對完畢後，將憑證的.出納聯送還出納；差額核對表月末登記完後，交會計存檔。

（五）銀行日報表編制程式

銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，並根據該金額，轉入人民幣銀行日報表；支出部分：根據當天付款各銀行支出數，逐筆填寫。

（六）現金支出費用報銷程式

大廈現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理稽核，經總經理或總經理書面授權人審批後，方可在出納處領取現金。出納接到報銷憑單後，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤後，方可承付現金。出納將當天現金支出憑單彙總後，送財務部經理審批，核算員稽核無誤，開現金支票，補足備用金。

現金支出差旅費報銷程式：

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。

（七）登記現金日記賬程式

登記日記賬要根據業務內容，逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練，數字不得塗改。如發生登記錯誤時，應採用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。現金賬餘額為週轉金的固定金額。

（八）抽查備用金工作程式

出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部週轉金進行抽查，監督、檢查各崗位週轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實性。工作程式是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，並計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬於長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多餘部分上繳；出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，並提出處理意見。