酒店出納的崗位職責合集15篇

在社會一步步向前發展的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理許可權、管理職能、主要職責等。你所接觸過的崗位職責都是什麼樣子的呢？以下是小編整理的酒店出納的崗位職責，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

酒店出納的崗位職責1

崗位名稱：總出納

直接上級：會計主管

直接下級：無

資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程式和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

崗位職責：

1 每天早晨在見證人的陪同下去總檯的保險箱收取營業款，並按照記錄表核對交款袋數。

2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。

4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。

5 對手續齊全的費用報銷單給予報銷。

6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。

8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行餘額調節表交上級主管。

9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

11完成上級交辦的.其它工作。

出納崗位職責

1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，並要追究責任者的責任。

3．不準用“白條”入帳。

4．不準私人挪用、佔用和借用公款現金。

5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7．現金出納員要妥善保管金庫記憶體放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。

9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

二．銀行存款管理

1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善儲存。

4．銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委託收款（僅限於水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。於每季度末做出銀行核對餘額調節明細表。

7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應儘快解決。

8. 空白銀行支票與預留印鑑必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

酒店出納的崗位職責2

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，專案內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的.管理規定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班開啟保險櫃，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查詢原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一開啟，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查詢，並查清情況直到相符為止。

8、採用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

酒店出納的崗位職責3

1、稽核各種帳單發票、佣金折扣及報表，保證酒店收入的準確性、完整性，檢查結帳單是否按照規定使用，核對酒店每日營業收入日報表。

2、依據客房收入日報表、前臺投款報表、其他收入報表彙編每日收入報表。

3、負責收集和稽核、儲存、歸檔財務相關資料和原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責酒店各部門每月固定資產盤點及月底商品盤點表的資料工作、銷售人員業績統計、發票領用登記工作。

5、負責與稅務局的`聯絡及發票的領取工作。

6、發現問題要及時上報財務經理、店長。

酒店出納的崗位職責4

1、負責稽核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;

3、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

4、完成上級交辦的其他事務。

酒店出納的崗位職責5

一、物資出入庫工作

1、每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務主管彙報（票實數量相符）；

2、每天的電腦入庫工作，按類別分清程式碼，準確入庫，並列印入庫單（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發票相符）；

3、每天的領料工作；根據簽字完整的手工領料單發料，並登記卡片，輸入電腦；

4、工作服庫存管理，根據員工進出情況發放和收回工作服，每月核對一次庫存；

5、倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務主管彙報）；

6、每月底的布件的金額統計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；

7、每10天一次的供應商統計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；

8、手工領料單在領用登記後交財務主管（注意領料部門和領用數量是否和手工領料單相符，手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責）。

二、出納稽核工作

1、出納的稽核工作

A、每天稽核出納的收付憑證（現金帳、銀行帳），稽核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續是否齊全，如發現錯誤，應及時通知其予以更改；

B、每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全；（0.5小時左右）

2、盤點白天的前臺收銀員的.備用金、酒水、小商品，每週2次。

3、月初，負責銀行存款餘額調節表和信用卡餘額調節表,應退未退,餐廳訂金的編制。

三、記帳工作

1、負責每天的記帳工作，根據稽核無誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據一致，摘要是否簡潔明瞭，便於查詢；

2、供應商10天一進一出，根據每旬定價單核對單價、金額無誤後記帳；

3、月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）

4、工資核算，包括社會養老保險金核算（難點），與公司核對無誤。能源預提核算，包括金額計算和記帳；

5、各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提。

四、其他工作1小時

1、負責每天前臺用票據的申領、登記工作；

2、在出納休息時代班做出納工作；

3、協助財務主管做好其他事情。

酒店出納的崗位職責6

1、嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符;

2、保守財務祕密。

3、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款餘額調節表，未達款項應查明原因;

4、保管好空白支票等銀行單據、部門印章及收據;

5、每天核對收入出納交接的現金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;

6、承辦上級交辦的其他工作。

酒店出納的'崗位職責7

一、負責管理各項資金收付和核算工作。

二、熟悉財會法規、出納操作規程和公司規章制。

三、負責公司現金、票據及銀行存款、公司銀行網銀key寶的保管和記錄。

四、嚴格按照集團公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證。

五、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

六、定期傳送、列印各類銀行回單、銀行流水對賬。

七、根據集團的要求，做好集團資金平臺數據維護工作,按時按質完成資料報送工作。

八、按集團公司要求定期完成現金、銀行存款餘額對賬工作,按規定進行現金盤點並登記,做到帳實相符。

九、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。

十、上級領導交辦的`其他工作。

酒店出納的崗位職責8

1、清點營業款，並核對營業明細表，編制營業彙總日報表，

2、登記現金賬，銀行賬月中編制現金，銀行收支彙總表，

3、負責其他業務的現金收入和各類費用的.報銷，

4、負責銀行存款的收入和支出業務，

5、編制月終銀行存款調節表，

6、保管好保險箱鑰匙，現金支票部及其他票據，

7、下班前清點現金，做到賬款相符，

8、積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。

酒店出納的崗位職責9

1、執行酒店籌建辦的工作指令並報告工作。

2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結算業務。

3、嚴格執行銀行有關結算制度規定，對稽核人員稽核簽章、手續齊備的付款憑證進行復核後辦理付款手續。

4、稽核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。

5、配合財務會計根據酒店經營計劃、基建投資計劃等編制現金流量表與資金預算表。

6、加強與銀行的聯絡，做好酒店籌資融資和具體工作。

7、監督資金計劃的執行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和週轉效率。

8、辦理資金報批手續，稽核應付款帳單，檢查合同結算執行情況，控制掌握最佳結算時間。

9、負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態。

10、編制銀行出納報告和列印銀行日記帳。

11、按日核對銀行存款餘額，填制銀行存款餘額調節表，並及時解決與銀行存款餘額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳餘額有銀行對帳單餘額保持一致。

12、隨時掌握各個開戶銀行存款餘額，並每天作出報告保證銀行收支的有序進行。

13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規定做好支票的領用記錄和核銷工作。

14、做好信用卡業務的'彙總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯絡，協調信用卡入帳中出現的問題。

酒店出納的崗位職責10

根據會計憑證，每日進行現金的收付業務：

1.收付款時，認真複查會計憑證及付款單，應保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。

2.現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人複核。

3.嚴格遵守現金管理制度，現金要儘量做到曰清月結,月結盤庫後作現金盤點表。

4.應負責每日營業額的追繳,按經理、主管的.安排籌集現金。

5.負責酒店的工資發放,按時發放工資、獎金，並填制有關的記賬憑證。

6.根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：

(1)現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。

(2)日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。

(3)文字和數字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執行。

7.銀行賬務和支票辦理：

(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記後交給會計做賬。如有銀行退票，應及時交會計衝賬，並重新更換支票。

(2)每月中旬做上月“銀行存款餘額調節表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。

(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出的支票按審批許可權辦理。

(4)空白支票應妥善保管，開出支票後要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。

8.會計憑證的彙總與管理：

(1)每日下午4:30開始彙總當日憑證，下班前應將彙總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少於15張時，可酌情推至第二日彙總。

(2)彙總時應負責稽核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。

(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，並將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。

(4)所有會計憑證、會計報表及有關檔案設專庫、專櫃分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，並定期進行全數歸檔。

酒店出納的崗位職責11

職責：

1.負責公司現金業務、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規稽核、貼上憑單，保證賬實相符，並錄入記賬憑證

2.負責每日核對前臺賓客賬單、AR帳。

3.負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬務的處理工作，及上級交辦的'相關工作

任職要求：

1.專科以上學歷，熟練使用賬務軟體及辦公軟體

2.有1年以上的酒店出納工作經驗，初級會計職稱優先。

3.工作責任心強，認真細緻，人品好。

酒店出納的崗位職責12

1、負責公司全部收款、發票機具的統一登記領用與保管工作;

2、負責銀行帳戶的`管理包括及不僅限於：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;

3、負責每月員工工資、獎金的網上支付工作，保證發放的及時性、準確性;

4、依據公司財務制度，銀行的結算制度、現金管理規定，辦理已複核已經核准後的收、付結算業務，完成辦理後進行簽章;

酒店出納的崗位職責13

1、對照預期離店客人報表，整理好離店客人的客資料，確保帳單相符。

2、筌收核對餐廳掛帳單。

3、整理核對idd及ddd賬單。

4、筌收其他營業部門的.營業單據並予以以帳，及時收取非住店客人的消費帳款。

5、準確/迅速地為客人辦理退房離店的結帳事宜。

6、按照規定做好客用保險箱服務工作，管好備用金。

7、對照當天入住客人報表，查驗當天入住客人的預收定金等情況，並予以過帳、查驗已壓印人信用卡筌字/有效日期/單據種類等。

8、將已過帳的營業帳單，按日期順序整理後放入房客帳套裡。

9、負責填制有關報表，整理營業單據，並編制營業收入日報表將款項/交款單及營業收入日報表當天交財務部。

10、積極參加培訓，發揮工作主動性完成上級交辦的其他任務。

酒店出納的崗位職責14

1.制定公司財務目標、政策及操作程式，並根據授權向總經理、董事會報告;

2.建立健全公司財務系統的組織結構，設定崗位，明確職責，保障財務會計資訊質量，降低經營管理成本，保證資訊通暢，提高工作效率;

3.對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期稽核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

4.建立健全公司內部財務管理、審計制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

5.協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關係，維護公司利益;

6.稽核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資專案的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;

7.確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營預算計劃程式，包括對資本的需求規劃及正常運作;

8.根據公司實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司資本結構;

9.依法審定公司的`財會人員、審計機構人員的人事任免、晉升、調動、獎勵、處罰等工作;

10.完成董事會、總經理交辦的其他臨時工作，管控酒店財務資料。

酒店出納的崗位職責15

工作內容：

1、完成酒店現場日常財務基礎工作;

2、完成酒店現場的發票申領、核銷工作;

3、完成各項收付手續和銀行結算業務;

4、嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務;

5、服從公司各項安排。

任職要求：

1、財會專業專科以上學歷，具有初級以上的`技術職稱;

2、具有酒店2年以上的出納工作經驗;

3、熟悉酒店的內部運作，熟練操作計算機和財務軟體;

4、有責任感、嚴守商業機密。