財務管理工作自查彙報材料

為了加強單位的財務管理，提高會計工作水平，進一步規範財務管理制度和內部控制制度，按照總站《關於開展全區建築企業勞保費用財務管理工作檢查的通知》檔案精神，我站於20XX年5月26日開始根據檢查的範圍和內容要求，對本站各項工作特別是財務管理工作

進行了財務管理工作進行了自查，現將自查情況彙報如下:

　　二、勞保費財務管理

嚴格執行勞保費收支兩條線的財務管理制度，將收取的勞保費收入資金全部交入財政專戶，支出專項申請；勞保費調劑補貼金已按規定向企業足額撥付，20XX年總站下撥的勞保費調劑補貼資金33萬元能及時撥付給各施工企業，對總站下撥企業困難職工補助金20,000元也能及時發放到困難

職工手中；我站對勞保費收費票據的管理、使用都能按規範執行，做到無超範圍使用票據、無替代使用，收費內容填寫完整規範；財務報表嚴格按規範化執行，在報送勞保費財務報表及臺帳時，能按總站規定的要求填報，做到帳證、賬帳、賬表、賬實相符；在勞保費上解方面，我站歷年都能按要求及時足額上解勞保費，20XX年上解勞保費及利息3,530,229.00元；20XX年六月上解勞保費400萬元。

　　三、施工企業勞保費管理情況

按總站要求及時督促企業建立勞保費銀行專戶，阿克蘇市屬施工企業一共有八家，目前均已按要求設立了勞保費專戶，我站也已將相關資訊資料及時上報了總站；對企業設立的專戶加強了監督管理，企業勞保費專戶有餘額的定期對建築企業勞保費收支情況進行檢查，並對企業職工參保情況進行實地查核，核實是否登記勞保費備查帳，以確保勞保費和調劑補貼資金的專款專用。20XX年撥付轄區內勞保費20,742,529.90元，跨區勞保676,887.01元，兵團企業8,481,865.17元。

　　四、工作經費管理

經費支出和代辦費的使用都能按照規定的審批程式辦

理，較好地堅持財務“一支筆”的`審批制度和複核制度，無違法違紀行為；我站嚴格按照《會計法》和相關會計準則的規定，認真執行國家規定會計制度，依法設定帳薄，根據實際發生的經濟業務事項，及時、真實、準確的填制憑證、登記會計帳薄、編制會計報表；對總站撥入的經費按時入賬，其他收入也納入統一管理，總站核撥的代辦費按規定用途使用，無擠佔挪用資金的現象。我站每年做到及時清理往來款項，無轉移、侵佔資金及私設“小金庫”的現象；我站能規範的使用和管理固定資產，建立了固定資產卡片賬，無遺失及轉移現象。對增加、減少的固定資產及時入賬（根據國資局批覆），定期對固定資產進行盤點，做到賬卡相符，賬實相符，賬帳相符。

　　五、自身建設

　　六、自查中存在的不足

一是主要表現為個別支出科目不規範，如餐費計入差旅費。二是個別票據簽字不全。在今後的工作中要加強學習，提高認識。做好財務會計基礎工作，從各方面提高財會人員的自身素質，增強責任感。進一步完善財務管理制度，規範支出行為，認真遵守執行。不斷加強業務知識學習，增強與相關部門的溝通和協調能力，切實做好財務管理工作。

阿克蘇市勞保統籌管理站

二oXX年六月一日