酒店出納的工作內容
酒店出納的工作內容
每日保證雙人(協同日審)同時清點解繳營業款：
(1)開啟保險箱，取出各點收銀員現金繳款袋。
(2)逐個拆封、清點、對照現金收入日報表，核對現金、手工信用卡單據、支票數額，發現不符，及時與收銀領班、日稽核實。
(3)核對審計組報送的營業收入日報表，核對營業額總數與款項是否相符。
(4)填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯及信用卡等編制憑證記賬。
l辦理各類付款業務：
(1)接到手續完備的單據，以現金、支票或網上銀行匯款的方式付款，並在已付款的單據上加蓋“付訖”章。
(2)根據支票領用申請單，簽發空白支票，並在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯一併儲存;支票遺失時，需及時向領導彙報，並立即到銀行辦理掛失手續。
(3)與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續。
(4)按時發放工資、獎金，並填制有關的記帳憑證。
l辦理有關收款業務：填寫收款憑據、清點現金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票
酒店出納的工作內容
1。每日保證雙人(協同日審)同時清點解繳營業款：
(1) 開啟保險箱，取出各點收銀員現金繳款袋。
(2) 逐個拆封、清點、對照現金收入日報表，核對現金、手工信用卡單據、支票數額，發 現不符，及時與收銀領班、日稽核實。
(3) 核對審計組報送的營業收入日報表，核對營業額總數與款項是否相符。
(4) 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯及信用卡等編制憑證記賬。
2。辦理各類付款業務：
(1) 接到手續完備的單據，以現金、支票或網上銀行匯款的方式付款，並在已付款的單據 上加蓋“付訖”章。
(2) 根據支票領用申請單，簽發空白支票，並在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、 用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯一併儲存;支票遺 失時，需及時向領導彙報，並立即到銀行辦理掛失手續。
(3)與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續。
(4)按時發放工資、獎金，並填制有關的記帳憑證。
3。 辦理有關收款業務：填寫收款憑據、清點現金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票， 及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。
4。 根據稽核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：
(1) 現金日記賬所載的'內容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。
(2) 日記賬必須連續登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。
5。每日清點庫存現金，做到帳款相符，確保現金的安全。
6。每日下班前編制流動資金日報表並交付財務經理、總經理。
7。做好月終對帳工作：
(1) 將現金、銀行存款帳面餘額與總帳核對無誤後，結轉下月。
(2) 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款餘額調節表，查明未達帳原因，催促經辦人報帳。
8。積極參加崗位培訓，發揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。
(1) 開啟保險箱，取出各點收銀員現金繳款袋。
(2) 逐個拆封、清點、對照現金收入日報表，核對現金、手工信用卡單據、支票 數額，發現不符，及時與收銀領班、日稽核實。
(3) 核對審計組報送的營業收入日報表，核對營業額總數與款項是否相符。
(4) 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯及信用卡等編制憑證記賬。
9. 辦理各類付款業務：
(1) 接到手續完備的單據，以現金、支票或網上銀行匯款的方式付款，並在已付 款的單據上加蓋“付訖”章。
(2) 根據支票領用申請單，簽發空白支票，並在支票登記簿上登記，支票上須填 明日期、用途及使用金額;填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯一併儲存;支票遺失時，需及時向領導彙報，並立即到銀行辦理掛失手續。
(3) 與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續。
(4) 按時發放工資、獎金，並填制有關的記帳憑證。
l0. 辦理有關收款業務：填寫收款憑據、清點現金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票， 及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。
l1. 根據稽核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：
(1) 現金日記賬所載的內容必須同會計憑證一致，不得隨便增減。
(2) 日記賬必須連續登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。
l2. 每日清點庫存現金，做到帳款相符，確保現金的安全。
l3. 每日下班前編制流動資金日報表並交付財務經理、總經理。
l4.做好月終對帳工作：
(1) 將現金、銀行存款帳面餘額與總帳核對無誤後，結轉下月。
(2) 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款餘額調節表，查明未達帳原因，催促經辦人報帳。
l5. 積極參加崗位培訓，發揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作。
