汽車出納工作內容

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【汽車出納工作內容】

出納工作最基本準則：日清月結。

一、月度工作內容

1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現金與銀行業務，次月8日前編制完銀行餘額調節表。

2、與成本核對完現金與銀行日記帳後，將當月的'現金與銀行帳做月結處理。

3、由於不可抗力因素，無法取得單據的，在取得單據的三個工作日內將單據貼上到原始附件後。

4、次月5日下班前，做好財務經理現金盤點的準備工作，並進行現金盤點。

二、周工作內容

1、每週至少去一次銀行取回單並處理帳務

2、每週至少自盤一次現金與現金日記帳是否相符，若有不符及時報告部門經理。

3、每週清理手上單據，是否有未付報銷單據，未付款請款單，未付配件款，及時補辦上述業務。

三、每日工作內容

1、提取備用金(各種面額)支付日常報銷及節能補貼，並記帳編號(最遲不超過次日下班)

2、按付款通知單通過網銀支付款項並列印單據並記帳，每週去銀行取回單，貼上完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據次日要全部貼上完畢。

3、與收銀交接當天營業款，收取收銀交款時在交接單上簽字(一式兩份，收銀留一份存檔)並將當時的營業款交存銀行(如有收銀代墊報銷款，開現金支票抵現)當日結清與收銀帳，不允許相互之間欠款。

4、按銷售部請款解押，並列印付款憑證並記帳，並記錄解押臺帳。

5、及時支付各部門的付款申請，及時清理各種付款業務。

6、每週至少去一次銀行取各種單據，處理各項收款業務憑證。

7、每日報帳。

8、員工報銷衝以前個人借款時，開收據沖帳，員工借款單與報銷時間相隔二天以上的，借款必須做帳。