有關稅務經理崗位職責
篇一：稅務經理崗位職責書
一、任職要求：
1. 四年以上集團公司稅務工作經驗；
2. 熟悉商業、工業、房地產開發企業、農業的行業生產經營流程和財務核算特點；
3. 具備較強的領悟能力、資料分析能力和預算管理經驗，能夠從相關資料中發現和解決問題。
4. 具有較強的財務核算、稅務風險控制和分析能力；
5. 熟悉集團公司經營行業的財稅政策，並定期蒐集整理相關財稅政策；
6. 對國家稅收政策有系統的研究，對集團公司經營行業的財稅政策及特殊稅務事項有深入的分析研究；
7. 具有較強的溝通、協調能力；
8. 熟練使用財務軟體及辦公軟體。
9. 熟練掌握集團公司經營行業的成本框架模型並具有較強的分析能力；
10. 誠信廉潔，勤奮敬業，作風嚴謹，敬業負責，有良好的職業素養和執行力。
二、崗位職責內容：
1．根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測並制定集團公司整體稅務規劃，對集團公司稅務成本進行統計、分析並控 制；
2. 監督、評估各下屬公司稅務預算的執行情況，並編制、上報稅務專題報告；
3．協助制訂公司各項日常稅務事項，建立並完善日常稅務工作流程；
4．指導、稽核各下屬公司的稅務申報表，制定並執行發票管理制度；
5．建立、健全稅務風險管理體系；
6．與各地稅務局保持良好的溝通,處理好各種日常稅務溝通事項；
7．參與構建下屬公司的成本模型，並協助執行成本模型；
9. 特殊交易事項的稅收處理並提供建議；
10.建立健全集團公司稅務風險預警系統，對集團公司的稅務事項進行跟蹤分析，發現問題及時上報並提供處理建議，降低集團公司稅務風險。
11.協助集團各下屬公司的外部審計；
12.提供集團公司內部稅務培訓；
13.完成領導交辦的其他工作。
三、考核指標
1．考核頻率年度；
2．考核主體：財務總監
3．考核指標
企業內控規範執行情況、部門工作計劃完成率、稅收預算達成率、稅收籌劃合理性、稅收專題報告質量
篇二：財務主管崗位職責
1、 稽核日常費用報銷單據，提交財務經理。
2、 會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的稽核檢查。
3、 每月工資表的考勤及核算等稽核。
4、 日常促銷活動單的稽核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。
5、 落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析。
6、 指導稅務會計網上報稅及發票的領購。
7、 月初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結轉收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。
8、 月末當日及時安排對庫存商品（XXX）的盤點及跟進盤點報告的處理。
9、 月末及時指導會計進行現金、銀行存款、商務卡、電費、收據、發票的現場盤點及盤點表的落實。
10、月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產折舊、低值易耗品攤銷等的資料準確，待處理財產損溢是否結平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、POS機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現金和收銀員備用金，檢查出納每日營業款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現金房人員出入是否有登記。月終結轉各項收入成本及稅費等帳務處理。
11、協助配合財務經理工作，負責與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯絡，溝通訊息，發揮承上啟下的作用。
12、完成領導交辦的其他工作。
1、 核對供應商當月銷售，根據合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。（根據每一檔的促銷活動設定促銷編碼，包括促銷期限、結算扣款率、回款率，依審批表錄入系統同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。
2、 根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。
3、 每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應商合同外費用明細，（並於2號前全部錄入POS系統）。
4、 計算出實付供應商往來成本額。（電子檔與系統相符）。
5、 列印供應商往來結算單（4號到5號）。
6、 與供應商往來核對（6號到10）。
7、 收取供應商稅票，並做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計，收集自行完稅證明，分結算方式彙總結算單同時列印彙總表交財務經理（11日到15）
8、 根據供應商（提供增值稅專用發票）扣取費用，開具收據或發票給供應商，並做登記
9、 將收款收據，發票記賬聯提交給費用會計，並做好籤收登記。
日銷售會計崗位職責
1、核對供應商當月銷售，根據合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。
2、根據合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。
3、每月2號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，並於3號錄入POS系統。
4、計算出實付供應商往來結算額。
5、開具供應商往來結算單。
6、與供應商往來核對。 根據各部門領導審批結算付款單于每月15-20日交出納主管 對結算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當月所有促銷扣點進行核對並稽核（25-30）
7、收取供應商稅票，並做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。
8、根據供應商扣取費用，開具收據或發票給供應商。
9、將收款收據，發票記帳聯提交給費用會計，並做好籤收登記。
費用會計崗位職責：
1、進行日常費用報銷憑證的處理。
2、每日根據現金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。
3、月未待攤費用的攤銷。
4、員工個人往來的平帳、催收。
5、月底出納現金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。
6、銀行存款核對，編制“銀行存款餘額調節表”。稅務往來會計崗位職責
1、做好與商戶的賬務核對工作，並依據稽核無誤的`付款憑證填制記賬憑證
2、供應商稅票的驗證及帳務處理。
3、稅務報表的報送、收款收據、發票的稅務領取、繳銷及公司內部領取使用的登記、繳銷。
4、稅務報表在網上進行國稅、地稅、統計局的報表報送及完稅。
5、負責處理、督促有關部門解決結算存在的問題並及時處理，並向上級領導彙報。
6、核對供應商往來，上月掛帳餘額應與本月付款餘額一致，不一致有差異查明原因，並於每月5號彙總出具供應商往來差異表，交財務經理稽核進行處理。
7、協助出納主管月初POS機銀聯刷卡帳戶的核對。
出納（主管）職責
1、據審批完整的報銷單據報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準確性，和完整性，稽核相關人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權拒絕。
2、據審批完整的供應商結算付款單據提交網銀付款，注意收款人和開具發票的人要一致，收款帳號要核准，然後提交財務經理審單。
3、在網銀己提交併付款成功的結算單上加 蓋“己付款”章，對於付款沒成功的結算單據跟蹤，查明原因，經財務經理稽核重新付款。
4、負責供應商費用收取。
5、做好銀行日記帳登記，日清月結，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面餘額情況。
6、月終進行庫存現金盤點，編制庫存現金盤點表，現金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。
7、據月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔情況，並及時告知財務經理。
8、檢查，指現金出納日常工作。
9、月初POS機銀聯刷卡帳戶的核對。
10、熟練掌握銀行存款及現金等資金動態，每天實事求是編制銀行存款及現金庫存報告上報資金管理部
11、嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業收入，不得擅自公款私存
12、在業務上服從集團資金管理領導，協助集團資金管理部辦理其他相關銀行業務。
出納員崗位職責
1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業點收銀員收入報表核對相符後將款項存入開戶銀行,並將存款單交收益會計做帳務處理。
2、負責安全及時的與銀行傳遞各種票據，並將收到的票據分門別類的交予各會計做帳務處理。
3、按會計審查程式重新稽核辦理報銷的單據。
4、協助收取收銀員每日的營業款
5、負責收銀員後臺系統的繳單
6、負責收銀員系統的對帳
7、負責商戶電卡的製作及電費的收取
8、負責商務卡的製作、銷售收款及繳存銀行。
9、負責及時收回登出購物卡。
10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。
11、完成會計主管交辦的其他工作。
