結算會計年終工作總結

一、財務會計核算方面

(一)、精心設計會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務會計資訊，為領導決策等提供有用的決策資訊，得到領導的肯定和讚揚

“凡事預則立”，2010年學院全體財務人員在學院領導和有關專家的指導、幫助下，總結了以前年度會計核算經驗的基礎上，結合學院的具體情況和年度財務工作目標，通過會議研討、日常交流、向專家請教、向兄弟單位學習和再實踐再總結等多種形式，事先根據學院發展目標對會計核算資料的要求，利用現代化的會計核算手段，精心組織、設計學院的會計核算體系和會計資訊報告系統，

財務結算工作總結。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電算化手段設定了分部門、分專案的財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監督，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信

光陰似箭，在不經意間，2010年已與我們擦肩而過，今年也是我的本命年，對我也有特別的意義，總體來說，工作還是蠻順利的，回顧自己一年來的工作，有喜也有憂，喜的是這一年來學到了不少經驗，公司就像自己的第二個家，憂的是自己各方面的經驗還比較欠缺。現將工作情況總結如下：

二、上半年主要負責與各部門之間的交接工作，部門檔案資料的整理，維修產品的出入庫，製作標籤或序列號以及部門的日常開銷等。

從下半年成立新公司起，增加了負責辦理公司銀行的開戶，社保的開戶及公積金的開戶等相關事宜，及時辦理好開戶及員工公積金和社保的繳納;且負責公司財務方面的工作，作為公司的財務人員，盡心盡職，主要做到了以下幾點：

1.嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符的，做到及時彙報，及時處理。

2.及時收回公司各項收入，開出發票。

3.根據會計提供的依據，及時發放員工工資和其它應該發放的經費。

4.堅持財務流程，嚴格稽核，對不符流程的發票不予報銷。

三、工作中的不足與今後的努力方向

一年來的工作雖然取得了一定的成績，但也存在一些不足，主要是管理方面，財務方面的經驗還不夠，出現這樣或那樣的問題;在今後工作中，我一定認真總結經驗，克服不足，努力把工作做得更好。

回顧20**年，在總行會計結算部的指導和營業部領導的支援下，在各營業機構的積極配合下，我部認真落實各項規章制度，狠抓風險防範，堵塞管理漏洞，各項工作取得了積極的階段性成果，一年來，總行營業部沒有發生一起會計結算方面重大違章違規事件，初步實現了安全、合規、效益、穩健的經營目標。現將總行營業部2011年會計結算工作總結如下：

一、加強內控管理，建立並適時調整內控考核指標

為完善科學的激勵約束機制，提升我部的內控管理水平，強化會計、出納制度的執行力度，堅持貫徹總行內控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則，制定網點在會計結算方面的內控考核指標，並根據業務發展的變化和趨勢，適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶管理和事後監督三個方面的考核內容，不斷加強和細化各項業務的內部管理，通過長期有效的內控考核機制，有效防範和化解經營風險。

二、加強對人民幣單位結算賬戶的管理，順利完成2011年賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移兩項重點工作，確保我部結算賬戶的有效性、合規性

(一)嚴格按照《佛山順德農村商業銀行股份有限公司人民幣單位銀行結算賬戶操作規程》的有關要求，對單位賬戶的開立、變更、備案等業務進行嚴格把關，確保資料齊全，手續完備。目前我部存量單位結算賬戶共戶，2011年新開各類結算賬戶270戶，變更賬戶資料120戶，撤銷各類賬戶118戶。

(二)按總行資訊中心ecif賬戶系統的管理要求，嚴格審閱賬戶資料的完整性、規範性，確保資料歸檔的準確性、及時性。2011年通過ecif系統傳遞資料共1250份。

(三)順利完成人民幣單位銀行結算賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移工作。歷經半年時間，通過我部全體員工的共同努力，納入本年度年檢範圍的`賬戶戶，已年檢戶，完成佔比%，同時轄內18間營業機構的單位結算賬戶也均已遷移成功，涉及戶數戶。

三、進一步加強空頭支票的監控與管理，保護持票人的合法利益，防範結算風險，維護支付結算秩序，增強我部結算質量和社會信譽

採取按月通報我部簽發空頭支票的情況、及時跟進與瞭解、控制售賣支票數量、嚴把開戶質量關、停止其支票結算業務等措施，多管齊下，嚴格支付結算管理。同時還開展了一次以“規範票據行為，禁止簽發空頭支票”為主題的設點宣傳活動，大力宣傳票據的相關法律法規，進一步擴大影響。2011年我部停止單位支票結算業務戶，共開出空頭支票51張，同比2011年開出空頭支票68張減少了17張。具體如下：...............商業祕密省略

四、加強事後監督管理工作，進一步規範業務操作，嚴防案件發生

2011年隨著我行事後監督0cr系統的正式上線，標誌著我行集中事後監督工作已順利完成，為配合總行工作的順利開展，我部共開辦5次培訓、交流會，並針對上線後出現的各類問題制定《總行營業部事後監督考核辦法》，按月、按季進行考核、通報，並從10月份起每隔10日公佈一次近期存在問題，就期間重點注意事項進行重申、規範，不斷加大對網點事後監督工作的管理和考核，進一步規範各項業務操作。

五、加強對轄內現金調配、人民幣收付業務和假幣收繳工作的管理，確保現金正常流通，消除假幣對社會穩定性帶來的負面影響

(一)做好轄內現金管理及現金調配工作，在總行下達的庫存限額中進行合理分配，按月監控網點的月日均庫存金額，並按季下發月日均庫存金額的考核通報，根據網點業務量和需求量的不斷更新，2011年先後兩次調整了我部各營業機構的庫存限額。

(二)認真履行崗位職責，嚴格執行假幣收繳和報送規定，嚴格按照人民幣收付的有關規定，認真為群眾辦理殘缺汙損人民幣的收兌停止流通人民幣業務，及時對回籠款項進行整點挑剔，防止對外支付不合規定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業務檢查中，11間支行中只有我部得滿分。

(三)配合做好亞運前反假貨幣“百日行動”的宣傳活動，選取收繳假幣數量較多、人流量較多的網點進行設點宣傳

六、加強會計印章管理，切實做到嚴格規範、專人保管、專人使用和專人負責

根據總行下發的管理辦法，重申並細化了我部印章管理的有關規定，進一步規範了印章的申領、使用、停用和保管，切實做到嚴格規範、專人保管、專人使用和專人負責。今年8月份，我部停用的各類會計印章275枚，啟用新會計印章186枚，均嚴格按規定進行啟用和停用，對印章的日常管理常抓不懈，確保印章無漏登、無遺失。

七、繼續加強檢查與監督，防範會計結算業務的操作風險

(一)狠抓專項檢查，明確檢查目的，提高檢查針對性。2011年共開展各項會計結算業務檢查13次，投入檢查人員人次，累計個工作日。具體包括年終會計決算真實性檢查、賬戶使用合規性檢查、會計檔案資料檢查、商業匯票承兌和貼現業務專項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兌業務合規性檢查各1次，重要空白憑證及印章管理和存款風險滾動式檢查各2次，銀企對賬單回收情況檢查3次。

(二)完善整改糾錯機制，對檢查中發現的問題及時跟進、驗證整改效果，並提交整改報告到總行相關部門。