學校財務自查報告通用15篇
在當下社會，報告使用的次數愈發增長，報告具有雙向溝通性的特點。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，以下是小編精心整理的學校財務自查報告，歡迎大家分享。
學校財務自查報告1
學校財務工作是學校工作中一項非常重要的工作，是搞好學校教育教學工作、改善辦學條件、改變校容校貌的有力保障。學校財務工作的開展是否做到合理、合法、合規，是否將教育經費用到刀刃上，關鍵在於學校對財務工作的管理，為了加強和規範財務管理工作，根據《省教育廳辦公室關於開展對中國小財務管理情況進行專項檢查的通知》的精神，我鄉對近幾年來的財務管理工作進行了自查，現自查情況彙報如下：
一、 嚴格收入管理。
按“校財局管”的要求，我鄉嚴格實行“集中管理，分校核算”的財務管理體制。全鄉設立一個銀行基本賬戶，鄉屬各學校以報帳形式來鄉核算中心報帳，各校的報帳員由有財務經驗的、嚴守職業道德的人員兼職管理。在財務工作中，嚴格按照有關規定，建立健全各項財務管理制度，嚴格執行國家有關法律法規，依照國家統一的會計制度的`規定進行會計核算，確保資料真實、有效。
二、加強支出管理。
為了規範財務管理，節約開支，使教育經費合理使用，各校成立了財經領導小組，組長由校長擔任，小組成員由領導班子、教師代表組成，每學期對學校的收支票據進行稽核，並將結果公示。各校嚴格執行經費使用審批制度，層層審批。會計在辦理賬務時做到實事求是、細心稽核、加強監督，嚴格執行財經紀律，按照財務制度和會計基礎工作規範化的要求進行財務會計工作，虛心學習，不恥下問；在稽核原始憑證時，對不真實、不合格、不合法的原始憑證敢於指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，
予以退回，要求經辦人員更正、補充。保證各校財務專款專用，不擠佔挪用，各種票據手續齊備，規範合法，購買物品的發票必須有經手人、驗收人，領導簽名方可有效，確保財務的真實、合法、準確、完整，增強民主理財意識，提高財務管理的透明度，切實發揮了財務核算和監督的作用。
三、資金撥付落實情況
教育局下撥的每筆資金，都及時做分配表劃撥到各校賬戶上，按“校財局管”的要求，先預支備用金，然後憑取得的合法票據到核算中心報賬，年終收回備用金，再進行結算。
四、加強財務制度建設
按上級要求，核算中心建立了各項財務管理制度。
五、加強學校固定資產管理。
進一步完善固定資產臺賬，及時錄入固定資產卡片，做到帳物相符。要求各校建立固定資產卡片、臺賬制度，將原來不規範的進一步規範完善。通過自查，我鄉的財務工作還存在許多問題，為提高財務工作能力和管理水平，我們會不斷學習，努力把我鄉財務工作搞好。
學校財務自查報告2
按照綿遊教體發[20xx]94號檔案要求，學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收、支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中，我們嚴格按照檔案規定的要求，逐項開展自查，現將自查情況報告如下：
一、財務內控制度建設和執行情況
我校能嚴格按照上級財政部門、區教體局的規定，開展財務活動，在每項經濟事務中，能依照財經紀律、法規制度辦理。一是建立健全了學校財務管理內控制度。嚴格執行資金支出的審批和稽核的程式，形成了學校經濟業務事項事項的經辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。二是建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中，都規定了相關人員的職責。各類人員各司其職，共同完成好學校財務的管理工作，確保財務收支管理工作有序、高效地開展。三是財務人員崗位職責明確。要求在工作中，必須堅持“收支有據”的原則，嚴防虛、假的經濟事項發生。四是強調財務過程管理，做好財務管理的每一個環節。五是學校實施了財務收支內部稽核制度，工會加強了對學校財務收支的稽核力度。六是堅持學校財務定期公示。
通過學校制度建設與實施，極大地提高了財務管理人員的政治素質與業務素質，增強了財務管理意識，正是如此，我校的財務管理工作在制度和法規的約束下，操作規範。
在財務機構設定上，我校做到了合理、合規、合法。分設有行政事業、後勤、伙食團、工會財務機構，實行統一管理、獨立核算。按照要求，我校財會人員設定有報帳員一名；工會、後勤經營部、伙食團分別設定有出納、會計各一名。
二、 財務收支管理情況
收入管理：學校收入包括財政預算的公用經費撥款、事業及經營服務性收入、租賃收入及依法取得的其他各項收入。
1、學校嚴格執行上級的收費規定。近年來，在收費過程中，依法組織收取學校的作業本費。國小15元／生q期。中學20元／生q期。除此之外，學校沒有向學生收取其他任何費用。在收費時，實施“收支兩條線”的管理規定，沒有截留或擅自坐支應交款項，更沒有隱匿不報的現象。
2、學校的一切收費行為都做到有章可循，有據可依，所有收入都開列合法的收據，很好的禁止了一切亂收費現象的發生。
3、學校的一切收入均按要求入帳，並及時納入學校開設的銀行帳戶。嚴格按照會計法規和制度執行，進行統一管理和核算。從而規範了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。
支出管理：學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發生的'各項費用。
1、學校能根據年初支出預算開支經費，確保了公用經費的使用發揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執行和資金使用範圍列支經費。沒有隨意擴大開支範圍、提高開支標準的現象發生。在經費的列支中，能按照相關規定提取招待費和職工福利費。外出培訓、學習等費用能按照規定執行，該由單位支付的由單位報銷，該由個人承擔的費用，學校不予報銷。
2、學校小額公用品的採購均由學校總務處負責，行政、工會、教師代表共同參與，採取一事一議的方式，決定物品的採購。大宗物品的採購均按程式辦理，納入政府採購。
3、所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作，確保了資金合理使用。
4、在經費支出過程中，所有原始憑證合理、合規，做到了內容真實、完整，憑證合法，手續齊全。
三、資產的管理
學校現金收入，能及時存入銀行；學校備用金，按照區教體局核算中心的要求，實行限額管理。工會、後勤、伙食團的出納人員能及時做好現金日記帳，並與會計月末定期對帳，確保了證帳帳相符，帳
物相符。沒有挪用現金的現象發生。
銀行存款：學校嚴格遵守銀行存款的管理制度，按規定開設並管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑑實行專人管理。能按要求做好存款帳並與銀行及時對帳。學校收支沒有帳外迴圈，私設“小金庫”的現象。
財產物資按上級有關部門的規定，設立固定資產，建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執行。每年定期對固定資產進行清理，按相關規定通過自查，學校的資產管理規範，沒有鋪張浪費現象發生、也沒有發生過財產上的損失。
學校的往來資金入賬處理手續完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查，國家對我校的農村貧困寄宿制學生生活補助費：20xx年，國小有460人次共計享受補助費172500 .00元，中學有700人次享受補助費350000.00元。20xx年，國小有380人次享受補助費142500.00元，中學有468人次享受補助費234000.00元。對於這項專款，在上級下撥經費到帳後，學校立即召開家長會，將經費足額發施到受助學生手中。杜絕了擠佔挪用的違規行為發生。對於其他往來款項，學校能按照相關規定和財務制度辦理，並及時收回。
四、自查取得的成效
本次通過對學校內控制度和財務收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領導高度重視，對本次自查思想認識到位，工作措施到位。二是在學校內控制度和財務管理方面，工作實在，各項制度健全，並能得到很好的落實。三是自律監管力度和工會經審組內部審計力度強。保證了學校教育教學工作的正常運轉，不斷提高了學校的辦學質量。
今後，我們將進一步嚴格執行財務管理的規章制度，完善學校財務內控的長效機制，努力做好學校財務管理工作，力爭再上新臺階。
二OXX年五月十五日 對報損、報廢的財產進行申報、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。
學校財務自查報告3
我調任到學校財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這一年以來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。
首先，在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和系統的出納知識及操作，使工作更加準確和快速。
其次，作為學校出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格稽核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的'問題
1、學習不夠。當前，以資訊科技為基礎的會計軟體的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今後的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在以後的工作當中，我也會揚長避短，更好的完成本職工作。
學校財務自查報告4
為了嚴格貫徹執行國家農村義務教育經費保障機制改革的政策，加強學校財務管理、提高學校公用經費的使用效益，根據xx檔案精神，我校組織人員對學校公用經費的使用情況、學校財務制度的執行情況進行了認真的自查，對存在的問題進行了及時的糾正。現將自查情況報告如下：
一、學校成立了財務自查領導小組。
學校按照xx檔案精神，成立了學校財務自查領導小組，其中xx校長任組長，xx副主任任副組長，xx、xx、xx等為成員，對學校20xx年的財務預算編制及執行情況、一免一補工作和學校財務相關工作進行自查。
二、學校公用經費的預算編制及執行情況。
1、自查小組通過對20xx年財務預算情況和目前截止至2x0x年xx月支出情況進行了對比，一致認為，學校高度重視預算編制工作，財務支出以預算為依據，學校在公用經費的支出上嚴格堅持使用的範圍和方式，對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。
2、學校沒有在公用經費中編列教職工津補貼和超標準列支業務招待費。20xx年，在公用經費中，學校沒有以任何一種名目向教職員工發放獎金和津補貼，學校嚴格控制了招待費，來人來客一般情況下由分管領導陪同，按照最低標準列支。
三、學校財務制度及執行情況。
1、學校制定和完善了財經制度，強化了財務工作。
學校的財務工作自查中，學校總務處完善了原始憑證籤審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度，並張貼上牆，時時提醒；財務工作中嚴格執行財務計劃，編制學校的財務預算、決算及財務報表，做到內容真實，資料準確，報表及時；同時建立了學校各項經審制度，做到帳目清楚，帳據相實；科學管理學校財務檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結。
2、加強了財務管理，規範教育經費的使用程式。
嚴格執行收費政策，杜絕學區內各村小及班級亂收費。本年度，學校利用公示欄等多種形式，公開收費專案、公開收費標準， 嚴格執行縣物價局、縣教委制定的`收費政策及標準，學生所有費用全部由班主任收取後到總務處結算，杜絕了亂收費現象。
在資金使用上，學校嚴格執行事業單位財務制度改革有關規定，堅持預算管理，嚴格使用程式，學校維修實行集體研究，上報教委審批後實施，發票的報銷嚴格實行審批制度，堅持一支筆、一本賬，對不符合規定的票據一律拒付，對違反財經紀律的行為予以堅決的抵制。無白條入賬及私設小金庫的現象。
四、認真開展了學生一免一補工作。
我校20xx年春季享受一免一補的學生是395人，免教材計13825元，補生活費人數是45人，補助金額為5400元；秋季享受兩免一補的人數是400人，免教材14000元，以上專款共計支出27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受一免一補的貧困生進行全面核實，並在善廣場上、村委及學校公示無疑義後，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學生手中，切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。
學校財務自查報告5
學校財務情況自查報告 根據x檔案要求，為進一步加強事業單位財務管理工作，規範事業單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對X年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：
一、學校費用收取情況。
(一)學生費用收取。我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為：學費每學期X元/生，住宿費X元/生，書費根據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期後期統一結算，多退少補。
在收費過程中，嚴格按照收費有關規定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總後均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。
(二)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統一收取存入專戶。
(三)勤工儉學收入。我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，並將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“X”制列支使用。
二、學校經費列支情況。
學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請，由會計統一列支。學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子討論報縣採購中心批准後採購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可後，方可報銷。
三、學生各種補助管理情況。
學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格按照相關檔案規定和相應操作程式設立臺帳支付給學生。
四、資產管理情況。
由於學校校舍緊張，沒有統一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，並作好借出登記。由使用教師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，並將不再使用的`物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用教師手中。
五、上級劃撥資金管理情況。
上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”，無截留、挪用違規行為。
六、培訓經費管理使用情況。
學校培訓經費嚴格按照檔案規定和培訓列支程式進行列支。具體由學校財務室、招生就業辦根據培訓計劃和培訓程序對所需經費報校長審批，總務處統一採購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室彙總，報校長簽字，財務室統一發放。
七、學校財務檢查工作。
學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，並在全職會上進行帳目公佈，絡列大筆資金的支出情況。
經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。
學校財務自查報告6
根據《關於做好審計中整改工作的通知》XX公司檔案精神，結合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
關於XX部審計財務自查自糾的報告
三、認真自查，及時自糾
按照《關於做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。
1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛報銷獲取費用。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠佔和挪用的行為。無以虛假理賠或誇大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規形式獲取理賠資金。無以虛開中介
發票形式獲取手續費資金等。
3、非稅收入徵收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線的'政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。
5認真執行規範津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。
6、國有資產帳實相符，核算規範，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據本單位實際，建立並實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。
學校財務自查報告7
我中心校根據《xx省財政廳關於開展20××年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關於進一步完善學校財務管理的通知》精神，以及教育局計財科20××年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現將整改情況彙報如下：
一、認真學習，提高認識
認真組織學習教育局財務檔案，提高認識，結合我校實際，經校務會研究決定，成立了馬街中心校財務整改領導小組。
組長：
組員：
二、依據制度要求認真進行整改
在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過檢視20××年9月至20××年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現金日記賬也沒有問題，無需整改。
存在問題：
1、出納員中還沒有取得從業資格證，正在學習爭取；
2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章；
3、固定資產報廢手續不規範。對全校資產清查上報工作不夠細緻。整改領導組針對這種情況進行分工協作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。
總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的.發展，要辦好學校，首先要用資金來作後遁。為此，在今後的工作中，一定要以鳳財聯發97號檔案作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務稽核小組稽核後，再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公佈，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理，確保學校義務教育保障機制經費的安全性，使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。
學校財務自查報告8
xx市中區教育局計財科：
我校通過學習教育部、財政部《關於進一步加強中國小財務管理的意見》（教財[XX]21號）精神和區教育局、區財政局、區監察局《關於進一步加強教育資金收支管理的通知》（樂中教發（XX）13號）精神，對我校教育資金的收入和支出管理、教育資金的監督工作進行了自查。現將自查情況報告於後。
一、我校建立了以校長為組長、工會主席為副組長的財經領導小組。財經領導小組組成如下：
組長：xxx；
副組長：xxx；
成員：xxx。
其中xxx是教師代表。
二、我校根據區財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，通過學校部落格及有關途徑向教職工徵求意見並付諸實施。
三、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。根據向區物價局備案收費標準和教學時間需要的搭餐餐數收取學生伙食費。由於學生到安谷素質教育基地學習期間核算的伙食費，如數退給學生家長。
四、中國小校嚴格加強預算內、外資金管理。所有預算外收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入會計核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。
五、我校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。
六、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。
七、我校根據作業本費價格和學生實際使用的'數量按期進行結算，並將收支結餘情況通過學生集會、家長會、公示等形式向學生、家長公示，將結餘金額全額退給家長或學生。
八、我校後勤服務經費在童家信用社單獨開設收支賬戶，嚴格按照樂中教發（XX）76號檔案精神進行管理。
九、我校按照上級有關規定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、稽核、公示等工作，生活補助全額發放給家長。
特此報告
學校財務自查報告9
為了更進一步增強我校預算績效管理能力，全面推進預決算公開，加快各內控制度建設，嚴肅財經紀律，規避管理風險，促進廉政建設，加強財務管理，規範和加強財會工作，貫徹落實檔案精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、紀檢、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校財務管理工作進行了認真自查。現報告於下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了財務管理自查工作領導小組。
二、預算績效管理制度建設情況
我校成立預算支出績效考評工作領導小組。針對考評物件，擬定考評工作具體方案，選定考評指標，確定考評標準和考評方法實施績效考評和監督等職能。制定了《交口初級中學預算績效評價管理制度》，依據區財局、教育局安排進行預算、決算公開。
三、內控制度建設情況
成立了由校長任組長、黨支部書記任副組長、各處室(站)負責人為成員的內部控制規範領導小組。其中總務處牽頭協調內部控制的建立與實施工作，各處室為內部控制的具體執行機構，積極配合內控工作，實施內部控制;政教處牽頭內控評估，對內部控制的建立和實施情況進行監督，及時發現並指出校內部控制管理中的問題和薄弱環節，督促各處室落實內部控制的整改計劃和措施，確保局內部控制體系的有效執行。
本年度我校完善制度4個，製作完成流程圖2個，召開內控工作會議2次，現在內部財務管理制度、內部牽制制度健全，執行到位。
四、經費支出情況
我校根據區財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事後進行常規公示;學校每學期末在教代會上都要作財務報告，並要在教代會上都獲得通過。
我校嚴格執行收費政策，免收學生學雜費、課本費。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施並落實，無任何亂收費情況。我校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列支出，無超標準支出，無濫發補助、津貼。對於大額款項支出，均要經過經辦人、證明人、法人簽字。對於涉及基建等專案的支出，都附有合同、其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無濫用和鋪張浪費、長期掛賬等現象。
六、對於學校的資產增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等後勤管理制度。每年年底定期進行資產清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
七、會計基礎工作。
我校執行零餘額賬戶，會計依法建賬核算，正確使用會計科目編制會計憑證、登記會計賬簿、編報會計報表，會計報表數字與賬簿記錄一致，按季度及時上報報表，並與銀行對賬。
八、存在問題
1、部分資產已達不到教學要求(電腦)，由於管理員未及時報備，導致資產報廢延遲。
2、財務知識有待進一步加強。
加強財務管理，提高教育經費使用效益，是落實科學發展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內容，是促進教育持續健康發展的'基本保證。學校的財務管理工作事關廣大學生的切身利益，事關學校的健康發展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今後的工作中切實加強領導，採取有效措施，確保財務管理規範化、制度化、科學化、進一步提高資金效能。
學校財務自查報告10
為認真貫徹落實中央八項規定，嚴肅財經紀律和深入開展義務教育經費保障機制資金專項檢查工作，根據《雲南省財政廳關於開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》(雲財教20xx222號)、勐海縣教育局《關於轉發“雲南省財政廳關於開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知”》(海教字20xx206號)，根據檔案要求，我校嚴格按照檔案要求開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的自查自評工作，將嚴格按照全面複查、整改落實執行。現把我校自查自評工作情況彙報如下：
一、機構、制度建立情況
(一)強化組織機構建設，加強對財務工作的領導
為了切實加強對農村義務教育經費保障機制改革工作的領導，加強學校財務管理，建立財務工作的正常秩序，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，打洛中學成立了由校長陳敦文任組長，副校長、總務、報賬員為組員的機構管理小組及理財小組，同時也成立了有總務、政教、教務、教師代表參與的經費預算編制小組，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制，完善財務制度，堵塞漏洞，嚴格監督資金的有效使用。同時，為保證財務工作不受其他工作的干擾，學校設立了專門的財務辦公室，配備了專用電腦、財務軟體、保險櫃及檔案櫃。
(二)完善管理制度，促進財務管理工作的規範化、制度化和科學化
1.為了加強內部財務管理，我校制定了《打洛鎮中學財務管理制度》、《財務管理人員職責》、《報賬員工作職責》、《學校財產(實物)管理制度》、《打洛鎮中學公用經費管理暫行辦法》等內部管理制度，對上級撥入的事業經費、專項撥款、基本建設及撥款、上級撥入的預算外資金、學校代收費收入以及教職工水電費收入等收入，做到及時入帳，及時上繳學校財務專戶，不私設小金庫。
2.加強對經費使用的管理。學校完善經費的開支審批制度，學校所有經費必須經校長審批，報銷票據須簽上經辦人姓名，說明購物或開支用途，並由會計中心稽核後才能報銷。
3.嚴格執行收支兩條線。學校不設小金庫，所有的收入及時上繳財政專戶，報帳員備用金存放不超過規定限額。
4.財務公開，接受監督。學校的一切開支帳目每季度在校務公開欄上進行公佈，接受教職工和社會的監督。
(三)強化人員配備，建立專門賬戶
我校配備了持有《會計證》的專職會計及兼職出納各一名。為了能獨立核算中央、省、州的農村義務教育保障專項資金，根據勐海縣財政局及教育局的要求，於20xx年3月21日，在中國農業銀行打洛支行，開設專門帳戶，開戶名為“雲南省勐海縣打洛中學”，帳號為092501040001428。截止20xx年6月31日，帳戶餘額：454元。
二、會計基礎管理工作
學校在會計核算中心的指導下，按規定依法編制年度經費收支計劃，報會計核算中心稽核後再上報有關部門。把學校所有預算外收入繳交會計核算中心，並按有關規定請撥使用，憑合法有效的會計原始憑證申請支付款項。學校報賬員負責在校行政的指導下編制學校年度經費預算計劃，統計上報有關財務資料，辦理學校收入資金的收取和上繳手續;收集審查學校經費收支原始憑證，由學校負責人簽字確認後送會計核算中心核銷或付款;負責支取和保管學校備用金;負責學校資產的管理和登記固定資產明細分類賬。現金日記賬及預算外收入備查帳;在會計核算中以實際發生的經濟業務為依據，資料真實，做到帳帳相符、帳表相符、帳實相符。
三、專項資金
(一)資金的到位情況1.公用經費
20xx年，根據我校在校學生數865人及生均700元的標準，共補助公用經費633元，已全部撥款到位。
20xx年春季收上級撥入公用經費324元。
2.生活補助資金
20xx年秋季，共撥入學生生活補助資金392元，其中，貧困家庭寄宿制生活補助資金343元，人口較少民族生生活補助資金49元(199人×250元/生〃年)。
20xx年春季，共撥入學生生活補助資金343元，其中，貧困家庭寄宿制生活補助資金343元。
3.免費教科書
教科書由省級統一招標採購後，由省級財政按實際採購資金安排。20xx年春季提供免費教科書853套，其中，七年級274套，八年級319套，九年級260套;20xx年秋季提供免費教科書865套，其中，七年級295套，八年級264套，九年級306套。20xx年春季提供免費教科書867套，其中，七年級296套，八年級266套，九年級305套;
(二)支出情況1.公用經費
上年結餘公用經費19元，20xx年共撥入633元，其中20xx年秋季撥入339元，本年累計支出650元，其中20xx年秋季支出326元。20xx年春季撥入324元。20xx年春季截止6月30日支出298元。
2.開支後取得的效益
(1)培訓費：學校組織各種培訓及教師外出培訓共支出培訓費24500元，通過培訓大大提高教師的'管理水平、強化服務意識，為培養“雙師型”教師隊伍做出應有的貢獻，教師們把培訓所學到的知識，不斷更新教育理念，掌握現代教育理論，提高專業教學和教育實踐能力，在教學崗位上發揮更大更重要的作用。
(2)電費、網路費的支出保證了學校各種活動的正常開展，
(3)支付學業水平考試費、優秀班級教師獎勵金等25元，增加學生和教師學習的積極性。
(4)購買印表機、電腦耗材等辦公用品加大了教學效率，由於紙質文件的生成、查詢、修改和管理既費工、費時，又容易出錯，因此這種辦公方式嚴重影響辦公事務處理的效率及質量。購電腦、印表機等辦公裝置，使人的各種辦公業務活動逐步由各種裝置、各種人機資訊系統來協助完成，將人們從大量繁重重複的辦公事務中解放出來，許多辦公事務實現了電子化和自動化，實現“無紙辦公”、“電子辦公”從而減輕勞動強度，改善辦公環境，節省辦公費用，提高辦公效率和質量。
3.生活補助資金
20xx年，共撥入學生生活補助資金723元，實際發放723元，其中發放貧困家庭寄宿制生活補助資金673元;發放人口較少民族生生活補助資金49750元(享受布朗族學生199人，生均250元/生.)，截止20xx年12月31日已全額發放完畢，20xx年春季，共撥入學生生活補助資金343元，實際發放343元，無擴大享受範圍及降低標準現象。
自20xx年，實施《農村義務教育經費保障機制改革的實施方案》以來，我校嚴格按照通知精神貫徹執行，在使用經費時，始終本著量入而出、厲行節約、嚴把支出關，使學校的經費得到了合理的利用，並努力提高資金的使用效益。為了提高經費收支的透明度，我校還在“財務公開欄”中，進行每半年一次的財務公開工作，將各項經費的收入、支出及結餘情況進行詳細公示，接受社會及廣大教職員工的共同監督。
(三)、非稅收入的管理
20xx年我校共收取預算外資金元，其中利息收入元、橡膠收入元。學校的預算外資金等非稅收入收取後，都及時繳存財政專戶，需要支出時，再按計劃提出申請核撥，嚴格執行了“收支兩條線”的管理規定。並對非稅收入的管理工作，進行了認真、全面的自檢自查，通過自查我校無違規開設銀行帳戶現象，無侵佔、截留、隱瞞、轉移本單位的收入及本單位管理的資金及公款私存等私設“小金庫”現象，也無弄虛作假、提供虛假會計資料等違法違規行為。
(四)、政府採購執行情況
年我校共有政府採購專案4項，總計222400元，其中膝上型電腦175000元、一體印刷機36000元、票據管理軟體1400，課桌椅10000.在執行政府採購的過程中，我校嚴格按先申報、訂立採購合同、驗收合格再付款的程式進行，學校的採購除小額及零星的辦公用品外，都通過縣財政局採購辦進行採購。
2.按規定應實行採購而自行採購的專案無
自20xx年實施《雲南省農村義務教育階段免收學雜費的實施管理暫行辦法》以來，我校認真貫徹通知精神，並於20xx年春季、20xx年春季先後免收學雜費及住校生住宿費，現無政策性收費專案。學校堅決貫徹執行上級禁止收費的規定，沒有向學生收費。學校沒有巧立名目收費。
學生的教輔基訓由書店配套提供，學生自願購買，且在校外進行。廣大教師恪守紀律，沒有一個任課教師公開或私下向學生兜售、報刊、雜誌、模擬試卷、指導與點撥等違禁教輔。學校把杜絕亂收費納入學校整體工作中，不斷加大教育、宣傳、懲治力度，讓廣大教師，人人高度重視違禁收費的危害性和嚴重後果，從而滅絕收費念頭，廉潔從教。
四、存在的問題
自20xx年實施農村義務教育保障經費改革以來，公用經費的投入，加強了學校的軟硬體建設，大大改善了教育教學環境;國家對學生助學金的落實到位，使國家的惠民政策落到實處，為貧困學生提供了生活補助，進一步減輕了學生和家長的經濟負擔。但由於存在資金撥付到位較晚的問題，造成公用經費使用及學生生活補助費發放的滯後，給學校各項工作的開展造成了一定的影響。
一、學校費用收取情況
(一)學生費用收取
我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為：學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費根據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期後期統一結算，多退少補。
在收費過程中，嚴格按照收費有關規定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總後均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。
(二)勤工儉學收入
我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，並將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。
(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統一收取存入專戶。
二、學校經費列支情況
學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請，由會計統一列支。
學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子討論報縣採購中心批准後採購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可後，方可報銷。
三、資產管理情況
由於學校校舍緊張，沒有統一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，並作好借出登記。由使用教師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，並將不再使用的物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用教師手中。
四、學生各種補助管理情況
學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格按照相關檔案規定和相應操作程式設立臺帳支付給學生。
五、培訓經費管理使用情況
學校培訓經費嚴格按照檔案規定和培訓列支程式進行列支。具體由學校財務室、招生就業辦根據培訓計劃和培訓程序對所需經費報校長審批，總務處統一採購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室彙總，報校長簽字，財務室統一發放。
六、上級劃撥資金管理情況
上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”，無截留、挪用違規行為。
七、學校財務檢查工作
學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，並在全職會上進行帳目公佈，絡列大筆資金的支出情況。
經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。
學校財務自查報告11
20xx年6月至20xx年8月間，我公司在**市**區政府採購中心的指導下，接受**市**區行政區域內衛生局、教體局、司法局、建設環保局等10家採購單位共計項政府採購貨物、工程和服務採購代理業務。現將考核自查情況彙報如下：
（一）執行法律法規情況
我公司嚴格按政府法律法規從事政府採購貨物工程和服務採購代理業務。在我公司代理的**市**區行政區域內的項政府採購貨物、工程和服務採購代理業務中未發生任何違法、違規行為。
（二）政府採購範圍
我公司能嚴格按委託人的約定採購計劃和任務，圓滿完成採購代理工作。
（三）政府採購方式
我公司能依法採用法定的採購方式進行採購代理活動。
（四）政府採購程式
在**市**區政府採購中心的指導下，我公司嚴格按規定程式進行採購資訊公告、採購檔案公示，認真進行採購檔案的澄清、修改並及時網上公示，公平公正地組織評標、談判和詢價。尊重評委意見，虛心接受政府採購中心、採購人、投標人的共同監督。
（五）政府採購檔案編制情況
在編制政府採購檔案時，能針對專案的具體情況設定合理的資格條件、技術條款及評審辦法，虛心接受**市**區政府採購中心的核查指導，沒有出現因本公司的原因而造成的`投訴。
（六）基礎工作情況
我公司設有專門的檔案室，配有專職檔案管理員，各類諮詢代理檔案管理制度健全，特別是對政府採購資料及檔案的歸檔，嚴格按政府採購程式收集整理政府採購專案的檔案資料，歸檔資料和檔案齊全、及時、保密。向主管部門及相關單位的資料報送也準確、齊全、準時。代理服務費按代理合同約定收取，合理、合規不亂收費、不惡性競爭。
（七）代理機構內部監督管理制度。
我公司內部監督管理制度明確，內部操作流程規範，公司內部工作紀律嚴明，分工明確。公司設有專職代理人員，有10名專職代理人員人持有江蘇省政府採購代理上崗證，對採購代理專案設專職負責人，專職代理人員編制的採購檔案必須經公司主管代理的經理稽核批准後方可對外送審，所有采購檔案必須經委託方、主管部門稽核確認後才予釋出。
（八）代理機構從業人員的職業素質和專業技能情況。。
我公司職工總人數50人，其中45人持有全國造價員證，12人具有全國註冊造價師執業資格。4人同時具有一級建造師、註冊監理工程師、房地產評估師執業資格。
專職從事招標代理的10名代理從業人員的職業素質和專業技能良好，平均年齡38歲，均具有大專以上學歷，其中，6名具有中級以上職稱，其餘具有初級職稱，兩名具有註冊造價師資格。代理從業人員溝通能力較強，在平時的代理工作中嚴格遵守有關法律法規，溝通能力較強，能積極向委託採購人宣傳政府採購程式和規定。在此同時，公司代理部堅持每月內部培訓，在月例會時，將平時工作中遇到的問題、工作中的經驗互相傳達。所有政府採購代理人員均按時參加財政部門組織的崗位培訓。
（九）代理機構從業人員的廉潔自律情況。
我公司制定了代理從業人員廉潔自律規定。規定所有代理從業人員不得與採購委託人、供應商保持不正當的經濟利益關係。不接受供應商宴請、旅遊、娛樂，不得接受禮品、回扣、有價證唬不在供應商處報銷應該由個人負擔的費用，所有從業人員均能做到廉潔自律。
（十）採購人、供應商及評委的評價。
我公司能按照委託協議約定的事項不折不扣地完成採購專案，對委託事項採購組織合理，服務周到，採購效率優，採購質量符合委託人要求，採購價格嚴格控制在採購約定的目標內。採購人、供應商及評委對我公司的評價良好。
（十一）質疑接受及答覆情況。
針對我公司代理的採購專案，在有采購質疑時，我們盡力及時回覆、不拖延、不推諉，被有效投訴率為0，質疑答覆滿意度較高。
以上是我公司近一年多來的政府採購代理的自查總結。總結過去，展望未來，在今後的工作中，我們願意更上一層樓，積極做好政府採購部門的有力助手，積極協助政府做好政府採購貨物、工程和服務的代理業務工作。將國家的錢用在最合理的地方，為國家建設添磚加瓦。
****工程專案管理有限公司
20xx年8月22日
學校財務自查報告12
一、會計基礎工作情況
衛輝市規劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關法律、法規規定，設定會計機構並配備專職會計人員開展會計核算工作。現有財務負責人xx人，會計xx人，出納xx人。各會計人員均持有《會計從業資格證》，在會計工作中都能嚴格按照《會計法》的要求認真履行職責，沒有違法違紀行為。
二、會計核算工作情況
嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》，根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算．銀行開戶數和現金管理符合國家規定。按照會計法和國家統一會計制度的規定，依法建立會計帳冊，正確設定和使用會計科目。原始憑證的格式、內容、填制方法、稽核程式；記帳憑證的內容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統一會計制度的規定。嚴格按照國家統一會計制度設定、啟用、登記會計帳薄，會計帳薄的結帳。更正錯誤的方法符合規定，做到了帳證、帳帳、帳實相符。根據登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表，定期向上級財政部門報送，並做到了數字真實、計算準確、內容完整、簽章手續齊全。
三、會計檔案管理情況
嚴格按照財政部。國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料，定期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規定儲存打印出紙質檔案並備份電子檔案。以上均指定專人負責會計檔案，妥善保管。會計檔案的調閱、銷燬等手續嚴格按照國家統一規定執行。
四、內部會計管理制度建設監督方面
衛輝市規劃局歷來重視單位內部管理制度建設及監督，以加強財務管理，強化財務監督，增強法紀觀念和遵守規章制度的自覺性為目的。保證會計工作規範有序進行，近幾年來相繼制定了加強財務會計管理的制度、規定。制定了衛輝市規劃局《財務管理制度》、《會計工作人員職責》等工作規章，明確了會計工作領導責任制，建立並執行會計人員崗位責任制。帳務處理程式制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產清查制度等內部控制制度和會計管理及監督制度。並且對各項資金的.管理、經費收支審批等均作了明確的規定，進一步規範了財務會計管理監督工作。
五、存在的問題和今後打算
一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善。二是會計工作缺乏創新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是財務人員專業培訓需進一步加強。針對以上問題我局將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設，更要抓好各項管理制度的落實。
學校財務自查報告13
為貫徹縣教育局《關於開展學校財務檢查的通知》檔案精神，我校立即對20xx年度財務管理情況，進行了認真的專項檢查，現將檢查情況報告如下：
一、領導高度重視，財務人員工作認真
1、學校配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員2人。
2、校長經常詢問財務執行情況和聽取財務工作彙報，及時調整財務支出。
3、財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力，能按照《中小財務制度》的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，資料真實。
4、財務人員能對當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。並根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。
二、廣泛宣傳，暢通渠道
1、認真開好了校務會、行政會、教職工會、學生會、家長會，大力宣傳“兩免一補”政策和農村義務教育經費保障機制改革政策。
2、利用廣播、黑板報和宣傳畫，同時各班主任及時向所有學生和家長髮放宣傳資料，讓學生及家長和社會了解了今年的惠民政策，切實感受到黨和政府政策的溫暖。
3、學校利用展板辦了專題宣傳欄，對該政策的重大意義、具體內容等向廣大學生及家長進行了廣泛的宣傳，使新機制改革的內容更加深入人心。
4、在縣物價部門統一辦理了收費許可證，製作了收費公示欄，讓學生、家長開學時明明白白交費。五是製作了“兩個八條規定”展板，讓學生、家長、社會了解其具體內容，對學校收費工作和實施素質教育予以監督。
三、紮實推進，強化學校收費行為，堅決杜絕亂收費
學校按照上級檔案精神，紮實推進農村義務教育經費保障機制改革，嚴格執行收費標準，贏得了群眾一致好評。通過發放宣傳單、張貼巨幅標語、懸掛收費公示牌等，家長了解了黨的惠民政策及本期收費標準。
嚴格執行“一證、兩公開、三統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中國小收費許可證》收費；兩公開，公開收費專案，公開收費標準，每學期開學報名時將教育局發的《學校收費專案及標準一覽表》張貼於校門口，接受師生和學生家長的監督；三統一，統一收費專案，統一收費標準，統一使用財政部門印製的.收費（收款）票據。經過學校自查，未發現自立收費專案、提高收費標準現象。通過督查，學校沒有老師為學生代購教輔資料現象，也沒有教師統一使用學生自購的教輔資料。沒有向學生收取補課費、辦班費等服務性收費，各個班更無自立專案亂收費現象。
為紮實推進該項工作，學校暢通訊訪渠道，接受社會監督。建立健全信訪接待制度和對學校收費的監督檢查制度。認真受理群眾的來信、來訪，有訪必接，有信必辦，辦必反饋，件件有落實，事事有迴音。切實解決群眾所反映的熱點難點問題，遏制教育違規收費。
四、加強學校財務管理，做好財務預決算工作，保證學校正常執行。
1、我校按上級要求及時將學校的收入資金全額打入縣教育經費核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支，嚴格執行了“收支兩條線”。
2、我校按照學校財務管理制度，制訂了學校財務預決算實施細則和管理辦法，嚴格財務收支預決算制度。年初，縣局專門組織學校財務人員培訓財務預算編制軟體，及時編制並上報了年度財務預算，在年終，比照預算做好年度經費收支決算工作。做到了年初有預算，年終有決算，使學校各項財務收支有計劃，統籌使用。
3、我校每學期開學初制定財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節餘。” 為今後的教育教學工作做好了財務保障。
五、嚴格實行校務公開，財務公開制度，加強財務監督檢查工作
學校制訂了財務公開制度，成立了財務檢查監督小組，加強了對學校財務工作的督查。學校所有收支，都要向全體教師公佈，尤其是校建專案收支，排危工程資金使用情況和學校經費收支明細等都要定期公開公示，接受全體教職工監督，並且及時組織財務檢查監督小組，對各項開支進行審查，看開支是否合理合規，是否符合學校財務管理制度，提高了財務工作的透明度，使學校財務管理工作得到了進一步細化和規範。
六、加大固定資產管理工作力度
1、制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、處置、報廢等工作程式作了明確的規定。
2、所有固定資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成固定資產流失。
此次自查工作中學校領導高度重視，以《縣財務檢查考核評價表》為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今後我們要規範基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，紮紮實實地把財務管理各項工作落到實處。
學校財務自查報告14
為切實履行財務監督職責，穩步推進財務監督檢查工作，我專案部對本單位會計資訊質量、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經紀律執行情況進行自查，現將自查情況彙報如下：
（一）會計基礎工作情況自查
1、會計人員從業資格情況：我專案部會計人員經過專業上崗培訓，有從業資格證，接受會計專業系統的教育，並且具有初級會計師資格。
2、單位銀行賬戶開設情況：開設臨時賬戶，每天過夜資金不超過10萬元，當天申請資金當天支付出去，如遇特殊情況與處財務科說明。當天收到工程款及時向處財務科彙報並及時將款項匯往處單位賬戶，無以收抵支及坐收坐支現象。
3、會計科目和會計賬簿設定比較合理、完備，會計賬簿、財務電算化系統資訊真實，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實可靠，每張付款憑證必須有專案經理簽字，並及時送往處財務科稽核，及時裝訂保管。
4、會計往來科目、會計餘額真實，我專案部按季度同外部單位核對往來賬個目，並且做好對賬單，對賬單及時送處財務科稽核儲存，別單位無法對賬則向處財務科作出說明 1
情況。
5、財務報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經嚴格核查方能報銷。根據要求當月發票必須當月報銷，發票必須齊全真實，經過專案經理嚴格稽核後方可報銷並及時付款。
6、財務會計檔案及時整理歸檔並帶往處機關，由處機關檔案室進行保管。
7、單位建有財務管理規章制度、內控制度，並且有書面的廉潔風險管理措施。
（二）治理“小金庫”情況
單位取得的`各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財務會計管理自查情況看來，我單位財務會計管理工作，總的來說管理還是較好的，在以後工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。
學校財務自查報告15
一、提高認識，搞好自查
通過開展行政事業單位會計法律法規制度執行情況專題檢查，促進單位嚴格遵守《會計法》，認真執行會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內部會計控制制度，規範財務會計行為，提高會計工作的質量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業務正常執行。
二、明確目的，依法自查
我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》，依法自查，確保達到自查的目的。
三、認真自查，突出重點
在自查中我們對照以下幾點，認真進行了自查：
1、從事會計工作的人員是否持有會計從業資格證書
2、會計賬簿設定是否合規，是否嚴格執行《會計法》、行政事業單位會計制度
3、會計內部控制制度是否健全
4、包括財務制度在內的各項規章制度是否健全，是否得到嚴格遵守
5、會計核算是否真實合法，資訊披露和財務會計報告是否真實完善
6、會計電算化工作是否規範、會計電子文件是否健全
7、是否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為
四、針對問題，認真整改
（一）、財務收支執行情況
在財務工作中，我園嚴格按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定，依法設定會計賬簿，並保證其真實完整，根據我局實際撥入的、發生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報表，嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項會計事項均在依法設定的會計賬簿上統一登記，核算，依據《行政事業單位會計制度》的規定進行會計核算，確保資料真實、完整。在安排經費支出時，分輕重緩急，即保證常規工作的需要，又保障重點支出所需，即體現實際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。
（二）、單位內部控制制度建立和執行情況
根據我園工作實際，在建立並實施內部監督和控制過程中，建立了經費支出管理，授權審批，財產清查等相關內部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產的安全，加強了對各項資產的監督和管理，杜絕了各種漏洞的`發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員，經辦人員的職責許可權，使其相互分離，相互制約，以確保責任，防止舞弊，各項款及事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程式和審批人的職責和許可權，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效率。
3、明確了經費支出的開資範圍和標準，採取各種有效措施，控制力經費支出，杜絕了浪費現象的發生。
（三）、固定資產管理和使用情況
為加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程式進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物資產清查制度。通過建立健全制度，會計人員對各項財務、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財務、款項的結存數同實存數相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產物資清查，無固定資產不入賬、公物私用及其他違規違紀問題。
通過自查，我園還存在部分財務管理制度建立不完善、執行不到位的問題。今後將進一步建立健全完善制度，強化內控管理，狠抓落實，切實規範財務會計行為，提高會計工作質量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業務正常執行，為建設“xxx”作出貢獻。
