財務收支情況自查報告

在不斷進步的時代，接觸並使用報告的人越來越多，不同種類的報告具有不同的用途。我們應當如何寫報告呢？下面是小編整理的財務收支情況自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務收支情況自查報告1

****衛生局：

根據縣局《關於縣鄉醫療衛生單位20xx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，*****衛生院按照自查的範圍和專案，結合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以彙報：

一、財務管理內控機制建設及制度執行情況

1、本院按照《會計法》及《醫院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先後制定了《財務工作制度》、《會計監督制度》、《現金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。

2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。

二、預算執行和會計核算情況

1、本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則，採用複式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫保等專款）現象，日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。

2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬元。其中：財政補助收入為928萬元；醫療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費865萬元；公共衛生服務專案補助資金63萬元。

3、全年支出情況： 20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛生支出206萬元；醫療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出118萬元；對個人和家庭補助支出734萬元（發放全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費）。；藥品支出34萬元；非財政資本支出2萬元；維修費30萬元；其他公用經費72萬元（含發放村級公共衛生專案補助）。

4、20xx年收支結餘：20xx年年末結餘14萬元，提取專用基金（職工福利基金）6萬元，轉入事業基金8萬元。

三、預算外資金收支管理情況：

由於本院業務用房20xx年拆除重建，未開展住院業務，本院對下屬的****門診（1-6月）****門診部（1-9月）給予60%的基本工

資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的.執行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂髮資金津貼等現象。

總院人員工資、津貼按績效考核並堅持按月向縣局送審後發放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規定的標準進行列支，並實行經辦人、院長、財務籤審小組三簽字，無揮霍浪費現象。

四、銀行帳號開設和管理

全院共按照規定的審批程式開立了基本帳戶、專用專戶、國債專案資金專戶、全縣鄉鎮衛生系統退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。

五、預算內外票據管理、使用及物價政策執行情況

總院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫療收費標準、範圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛生監督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。

六、專項資金的管理使用

合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關檔案要求，在收到款項後三天內轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠佔、挪用。

七、資產管理情況：

因***門診於20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、印表機外，未購置大的固定資產。

20xx年省配村衛生室資產25套，按衛生廳要求納入醫院財產管理，現已按照縣局的發放名單發到相應的村衛生室，20xx年醫院逐衛生室進行財產清查，並簽定了使用協議，明確了醫院與村衛生室對所配資產的權利和義務。

財務收支情況自查報告2

根據財政局檔案【20xx】號檔案要求，為進一步加強事業單位財務管理工作，規範事業單位管理行為，提高財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對20xx年度財務收支情況、資產帳目進行了認真地自查，對自查情況報告如下：

一、學校費用收取情況

（一）學生費用收取

我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為：學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費根據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期後期統一結算，多退少補。

在收費過程中，嚴格按照收費有關規定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總後均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。

（二）勤工儉學收入

我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，並將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。

（三）教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統一收取存入專戶。

二、學校經費列支情況

學校所需列支經費均按照有關規定按月向主管部門申請，由會計統一列支。

學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子討論報縣採購中心批准後採購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可後，方可報銷。

三、資產管理情況

由於學校校舍緊張，沒有統一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格進行資產登記，並作好借出登記。由使用教師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，並將不再使用的.物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用教師手中。

四、學生各種補助管理情況

學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了專款專人專用，同時，嚴格按照相關檔案規定和相應操作程式設立臺帳支付給學生。

五、培訓經費管理使用情況

學校培訓經費嚴格按照檔案規定和培訓列支程式進行列支。具體由學校財務室、招生就業辦根據培訓計劃和培訓程序對所需經費報校長審批，總務處統一採購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室彙總，報校長簽字，財務室統一發放。

六、上級劃撥資金管理情況

上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”，無截留、挪用違規行為。

七、學校財務檢查工作

學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支進行檢查，並在全職會上進行帳目公佈，絡列大筆資金的支出情況。

經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。

財務收支情況自查報告3

中鐵十二局集團第四工程有限公司：

按照《中鐵十二局集團第四工程有限公司財務收支檢查工作方案》的有關規定，現將我專案部20xx年度財務自查工作開展情況報告如下：

一、自查自糾工作組織開展情況

徐州地鐵專案部自接到公司檔案通知後，認真組織學習，依公司《中鐵十二局集團第四工程公司有限公司財務收支檢查工作方案》有關規定，成立了以專案經理為組長，財務人員為成員的自查小組，在會計基礎、會計核算、資金管理、固定資產、資產管理、稅務管理、“小金庫”治理、社保金提取等方面開展自查自糾工作，對於發現的問題及時整改。

二、財務自查分析總結

（一）財務基礎工作自查：專案部根據會計業務需要及公司相關規定設立了健全的財務管理制度組並建立了會計機構、配備了會計人員和專職出納員，由取得相關資格證書的職工出任並遵循了直系親屬迴避制度，崗位人員職責清晰、符合規定，會計憑證的貼上、裝訂、報賬手續及流程基本符合此次檢查的工作要求，部分零星發票正在整

改中，會計報表根據公司要求上報，上報資料及時準確無遺漏。

（二）會計核算自查：切實規範徐州地鐵專案財務管理與會計核算，規範會計確認、會計計量和會計報告，結合徐州地鐵2號線09標一工區管理體制和管理模式的實際情況，根據《會計法》、《企業會計準則》、《企業會計準則-應用指南》、公司《會計核算辦法》及集團公司有關規定，編制了會計核算方法，在會計核算方法和會計政策選擇上嚴格遵循會計準則和集團公司統一的會計政策辦法，專案部建立了責任成本管理及核算實施辦法並按公司規定及時編制上報。

（三）資金管理工作自查：專案部銀行賬戶管理使用及票據管理情況嚴格根據公司規定及相關法律法規執行操作、按照公司規定定期進行庫存現金盤點、抽檢和銀行存款對賬調節，不存在白條抵庫、不存在個人大額備用金長期掛賬及大額備用金整借整還情況；我專案部20xx年9月進場，由於合同等各類因素的影響，公戶一直未能開設，經考量，墊資款打到個人卡上作為前期資金週轉費用一次取出留作工程施工用。專案資金的支付審批手續及程式符合公司規定。

（四）固定資產管理自查：因新上專案，無固定資產購置的情況。一旦產生必定按公司規定進行確認和計提並定期盤點，確保賬實相符；臨時設施、週轉材料按規定攤銷，做到賬務處理依據充分、手續齊全。

（五）資產管理工作自查：專案部資產的購置已經嚴格按照公司規定進行了審批並組資；不存在與業主簽訂租車協議且車輛等購置申請報告不存在“給業主使用”等字樣，不存在經營費用購置車，不

存在有車輛實力，沒有車輛保險費，維修等費用開支情況；不存在安排親屬人員機械裝置之類的參與其中，嚴格按照集團公司及公司的規章制度執行。

（六）稅務管理工作自查：財務人員有較強的稅務防範意識，做到無發票不稽核不支付，降低企業的納稅風險；個人所得稅足額扣繳。

（七）“小金庫”治理工作自查：專案部建立和完善了長期有效的“小金庫”防範機制，杜絕“小金庫”現象。

（八）社保金提取自查：社保基金、工會經費等已足額計提，不存在少提或多提的情況。

三、企業依法合規經營情況

（一）勞務隊錄用、合同簽定自查：專案部在勞務隊錄用方面嚴格按照公司規定的勞務隊伍錄用審批流程進行，欲在我專案部進行勞務分包的隊伍，先提供資質專案部檢查是否符合要求，對符合資質要求的勞務隊，上報公司進行審批，審批合格後再請公司成本部門派專人來專案部協助專案部計劃人員進行合同談判，以保證所簽定的合同單價符合公司指導價規定，未出現實際支付單價高於合同單價的情況。

（二）勞務合同執行自查：我專案部不存無合同施工、無合同付款、超計價、超付款及大額現金支付勞務款等情況，嚴格按照合同約定進行施工，在施工過程中禁止勞務隊進行資質更換、二次分包或轉包，禁止對勞務隊進行合同外補償，勞務隊施工完成後及時簽定結算協議。

（三）勞務臺賬自查：在日常工作中，按照工作內容，及時登記更新各種臺帳，如《勞務合同管理臺帳》、《勞務計價流水臺帳》、《單項工程計價臺帳》、《勞務隊結算臺帳》等。

（四）物資裝置採購自查：本專案暫未大宗採購物資。如工程後續開展後，需採購，則嚴格按招投標管理辦法執行。專案部自購材料採購時也會按照三比一擇的'方式進行詢價比採購且採購發票與合同簽訂和收款單位相一致，沒有親屬之類的人員參與其中。

（五）安全質量自查：我專案部自開工以來，未發生任何質量安全事故，不存在任何處理費用；在徐州市政府、業主、監理、指揮部等單位組織的質量安全大檢查中發現的質量、安全、文明施工問題，均已按要求完成整改並及時以書面形式予以回覆，整套程式閉合。

（六）公用文書自查：集團公司、工程公司的專案任職和成立檔案尚未發至專案，上報申請的人員任命符合業主的要求。其他會議記錄、工作總結、彙報材料等無潛在風險。

四、重大經濟決策情況

重大經濟決策自查：專案部“三重一大”事項嚴格按公司黨組[20xx]60號文要求，重大檢查事項，重要裝置購置、大宗物資採購及人事的任用都嚴格召開黨工委會議進行集體討論研究決定，無違法違規問題。大額資金的支付都需要專案經理和黨政主管共同會審簽字後進行支付，嚴格執行公司規定。

五、企業領導人員遵守廉潔自律規定情況

我專案部嚴格遵守集團公司下發的《四項基本制度》，不存在領

導人員濫用職權安插親屬包工隊、機械裝置為本人及親屬謀取利益的行為，所有勞務隊、材料供應商、裝置租賃單位的選用、單價談判等要經常專案部黨委、領導班子集團上會討論，然後按照會議結果錄用勞務隊、材料供應商、裝置租賃單位。

六、通過本次自查，發現專案部平時存在的業務不夠規範問題，使我們在今後的工作中更嚴格自己，在公司領導的監督指揮下更好的完成公司賦予的工作，為迎接國家審計署審計做好準備！

　　專案負責人：

　　中鐵十二局徐州地鐵專案部

　　二〇一六年一月二十五日