資金管理情況自查報告通用

在我們平凡的日常裡，大家逐漸認識到報告的重要性，其在寫作上有一定的技巧。那麼大家知道標準正式的報告格式嗎？以下是小編收集整理的資金管理情況自查報告通用，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

資金管理情況自查報告通用1

一、集團公司資金集中管理的含義

資金集中管理，也稱司庫制度，是指藉助網路通訊技術、銀行電子化管理功能和財務軟體，將整個集團的資金集中到總部，由總部統一排程、統一管理和統一運用。其在各個集團的具體運用可能會有所差異，但一般都包括以下主要內容：資金集中、內部結算、融資管理、外匯管理、支付管理等。其中資金集中是基礎，其他各方面均建立在此基礎之上。

二、集團公司實行資金集中管理的必要性

在歐美國家，特別是在西門子、GE、IBM等國際知名跨國公司，建立資金集中管理中心，對集團內部資金和市場風險實行集中管理和控制，已成為公司管理的必不可少的一部分，資金集中管理在集團公司運作中的地位舉足輕重。這是由資金集中管理的特點所決定的：

1、通過資金紐帶，增強集團公司對下屬公司的財務控制，規範資金使用

集團公司對資金進行集中控制和管理，首先可獲得知情權，即通過對資金流入、流出的總控制，瞭解下屬公司資金存量和流量，隨時掌握其生產經營情況，有效防範經營風險；其次是通過對下屬公司收支行為、尤其是支付行為的有效監督，實現對下屬公司經營活動的動態控制，保證資金使用的`安全性。

2、從企業集團的高度融通資金，發揮集團的資源配置優勢

集團公司的管理層通過資金集中管理中心統攬全域性，從總體上把握資金運作效果、籌資融資能力和投資能力，為集團擴大規模、調整產業結構和合理投資等重大決策提供依據，從整個集團層面實現資源的優化配置。資金集中管理還能使跨國公司在法律許可的範圍內最大限度的利用轉移定價，增強公司的盈利能力，促進公司全球化戰略的實施。

3、加速資金週轉，提高資金使用效率

企業集團內部成員通常會在較大經營範圍和地域範圍內存在集團內部交易，產生大量的內部資金結算業務。將集團資金集中管理，通過網路技術和資金管理系統，實現成員企業的內部網上結算。在交易發生時，直接在結算中心實現資金劃撥，沒有中間環節和時間間隔，不產生在途資金，劃轉效率高，能有效提高資金週轉速度。同時由於使用內部結算系統，不需要支付任何額外費用，能夠節約大量財務費用。

4、實現資金使用效益最大化，增強集團公司的融資和償債能力

由於企業集團的成員企業情況各異，在經營過程中，會發生一部分成員企業出現資金短缺，而另一部分成員企業出現資金結餘的現象。通過集團資金集中管理，可以盤活集團的資金存量，通過在資金短缺企業和結餘企業進行資金的合理調配，降低財務費用，實現資金使用效益最大化，同時優化集團的資產負債結構，增強集團公司的融資和償債能力。

三、集團公司資金集中管理的模式

資金集中管理模式的選擇實質上是集團管理是集權還是分權管理體制的體現，也就是說，在企業集團內部所屬各子公司或分部是否有貨幣資金使用的決策權、經營權，這是由行業特點和本集團資金執行規律決定的。現行的資金集中管理模式大致可以分為以下幾種：

1、統收統支模式

在該模式下，企業的一切資金收入都集中在集團總部的財務部門，各分支機構或子公司不單獨設立賬號，一切現金支出都通過集團總部財務部門付出，現金收支的批准權高度集中。統收統支模式有利於企業集團實現全面收支平衡，提高資金的週轉效率，減少資金沉澱，監控現金收支，降低資金成本。但是該模式不利於調動成員企業開源節流的積極性，影響成員企業經營的靈活性，以致降低整個集團經營活動和財務活動的效率。

2、撥付備用金模式

撥付備用金模式是指集團按照一定的期限統撥給所有所屬分支機構或分公司備其使用的一定數額的現金。等各分支機構或分公司發生現金支出後，持有關憑證到集團財務部門報銷已補足備用金。

3、結算中心模式

結算中心通常是由企業集團內部設立的，辦理內部各成員或分公司現金收付和往來結算業務的專門機構。它通常設立於財務部門內，是一個獨立執行的職能機構。

4、內部銀行模式

內部銀行是將社會銀行的基本職能與管理方式引入企業內部管理機制而建立起來的一種內部資金管理機構，主要職責是進行企業或集團內部日常的往來結算和資金調撥、運籌。

5、財務公司模式

財務公司是一種經營部分銀行業務的非銀行金融機構。其經營範圍除經營抵押放款，還兼營外匯、聯合貸款、包銷債券、不動產抵押、財務及投資諮詢等業務。

資金管理情況自查報告通用2

今年以來，我鎮財政扶貧資金管理工作，在縣委、縣政府的正確領導和縣脫貧攻堅領導小組的精心指導下，認真貫徹落實“精準扶貧、精準脫貧”的方針政策，不斷完善管理制度，加強監督檢查，強化績效考評，財政扶貧資金科學化精細化管理水平不斷提高，資金使用績效進一步提升。現將20xx年財政扶貧資金管理情況總結如下：

一、資金收支情況

20xx年，我鎮共收到各項財政扶貧及統籌整合涉農資金792.25萬元，其中：特色產業發展獎補資金139.95萬元、主體培育示範資金4萬元、扶貧小型聯戶豬舍建設資金36萬元、貧困村產業發展資金25萬元、貧困村產業發展專案建設資金19萬元、基礎設施“八小水利”專案建設資金490萬元、貧困村環境整治專案資金6萬元、貧困村村級道路建設資金29萬元、村級公益性崗位補助資金28.8萬元、創業扶貧貸款帶動獎補資金14.5萬元。截止12月20日，實際支出791.35萬元，佔到位資金的99.88%，其中：特色產業發展獎補資金139.95萬元、主體培育示範資金4萬元、扶貧小型聯戶豬舍建設資金35.1萬元（專案審計結餘0.9萬元）、貧困村產業發展資金25萬元、貧困村產業發展專案建設資金19萬元、基礎設施“八小水利”專案建設資金490萬元、貧困村環境整治專案資金6萬元、貧困村村級道路建設資金29萬元、村級公益性崗位補助資金28.8萬元、創業扶貧貸款帶動獎補資金14.5萬元。

二、專案實施情況

根據財政扶貧資金扶持政策和使用方向，我鎮結合實際，在認真稽核的基礎上，從扶貧專案庫中擇優選擇專案，報縣脫貧攻堅領導小組審批。縣扶貧領導小組批准後，鎮專案辦及相關部門及時將專案資訊在鎮公開欄和《XX先鋒網》上進行公示。專案實施單位和村嚴格按照扶貧資金專案操作程式組織專案實施。截止目前，工程建設類專案已全部實施完畢，並通過檢查驗收，現已交付使用。補助補貼類專案資金全部按要求在規定時間內打卡發放到位。

三、主要工作

（一）加強宣傳教育。定期組織政府幹部、單位負責人和村兩委主要負責人開展扶貧專案資金使用管理制度學習培訓，廣泛宣傳扶貧政策，加強扶貧資金安全使用及監管教育，增強了政府班子成員、部門負責人和村兩委負責人正確使用和管理扶貧資金的認識，為管好用好扶貧專案資金奠定了基礎。成立XX鎮財政專項扶貧及統籌整合涉農資金專案管理領導小組，出臺《XX鎮財政扶貧資金專案管理制度》，制定扶貧專案立項申報、稽核審批、組織實施、監督檢查、竣工驗收和專案資金報賬流程圖，使扶貧專案資金使用和管理程式進一步規範。

（二）規範資金管理。認真執行扶貧資金管理規定，嚴格實行專戶儲存，專賬核算，專人管理，專款專用，封閉執行的管理體制。嚴格執行扶貧資金鎮財政報賬制管理，嚴格按照專案實施進度撥付財政專項扶貧和統籌整合涉農資金，確保了資金安全，提高了財政扶貧資金的使用效益。堅持陽光操作，嚴格實行專案資金公告公示制度，鎮扶貧辦、專案辦及鎮直專案實施單位將專案名稱、實施地點、建設內容、資金規模、實施期限、預期效益、施工單位及責任人等資訊在鎮公開欄和《XX先鋒網》上進行為期7天的公示，接受群眾監督，提高了扶貧資金管理使用的透明度。

（三）強化專案監管。嚴格按照“誰主管、誰使用、誰負責”的要求，認真落實專案實施目標、任務、資金和權責“四到位”制度，推進村級申報、鎮級稽核、縣級審批的運作模式。堅持扶貧專案資金責任制、管理制和公告公示制，確保專案資金公開透明，保障專案順利實施。堅持工程招投標制和扶貧物資政府採購制，確保程式規範、合法。實行專案竣工驗收制和績效制，對工程類專案建設進行竣工驗收和評估，驗收評價合格後，方可報賬撥付資金。對補助到戶、到人資金，嚴格按照“戶申請、村稽核、鎮審批”的管理模式，補助資金在規定的時間內打卡發放到戶。加強專案檔案管理，嚴格按照縣制定的《扶貧專案檔案管理規範》進行收集、整理、歸檔，確保專案檔案規範化管理。

（四）嚴格監督檢查。專案資金下達後，及時將相關資訊在鎮、村公開欄和《XX先鋒網》進行公示，接受群眾和社會監督。落實包村幹部扶貧資金監管職責，發揮包村幹部就近就地監督作用。加強專案資金跟蹤問效，定期或不定期開展專案資金執行情況跟蹤檢查，發現問題限期整改，及時糾正。積極構建扶貧、財政、紀委監督檢查防線，定期開展監督檢查，嚴肅查處違法違紀行為，全年鎮政府共組織開展扶貧資金專項監督檢查6次，有效地防止了扶貧資金被擠佔、挪用等違規違紀問題的發生，確保了扶貧資金的規範管理、安全執行。

四、存在問題

一是在扶貧資金監管上存在制度不健全，監管責任落實不到位情況。

二是鎮、村專案資金公告公示不及時、不規範，公開方式還比較單一。

五、取得成效

（一）生產生活條件明顯改善。20xx年，我鎮依據扶貧規劃，瞄準貧困村和重點貧困人口，投入財政扶貧及統籌整合涉農資金792.25萬元，用於貧困村道路、農田水利、生態環境、產業發展專案建設，改善了貧困村生產生活條件，提高了農業生產能力，促進了貧困村經濟社會全面發展。

（二）貧困人口收入不斷增加。通過實施產業獎補、就業獎補、公益性崗位等補助政策，激發了貧困戶自身發展動力，提高了他們創業、就業和發展生產的積極性，增加了貧困戶收入。據統計，貧困戶戶均增收3000元，全鎮581戶，1385人實現脫貧目標。

（三）貧困人口素質得到提高。通過實施“雨露計劃”、技能脫貧等專案，提高了貧困農民的科技文化素質，增強了他們創業就業的致富能力，實現了培訓一人、就業一人、脫貧一戶的扶貧效果。

（四）資金使用效益不斷提升。通過完善制度，強化監督，提高了資金分配、管理和使用的`科學性、規範性和有效性，實現了財政扶貧資金管理使用的公平、公正。同時，通過制度創新，建立了部門之間協調配合、監督制約機制，確保了財政扶貧資金的安全執行，提高了資金使用效益。

（五）農村社會更加和諧穩定。財政扶貧資金的投入，夯實了貧困村發展基礎，改善了貧困村村容村貌，加快了貧困村各項事業發展，增強了廣大農民之間相互幫助共同發展意識，促進了農村社會的和諧穩定。

六、今後工作打算

一是加大資訊公開力度。積極構建扶貧資金資訊公開平臺，通過多種形式將扶貧資金資訊進行公開，暢通監督舉報渠道，廣泛接受群眾和社會監督，促進扶貧資金管理的規範化、制度化。

二是完善資金監管制度。對財政扶貧資金使用管理中存在的制度不健全、程式不規範和監督檢查不到位等問題進行梳理分析，進一步完善制度，堵塞漏洞，建立健全監督檢查長效機制。

三是提升資金使用績效。進一步壓實責任，做好扶貧工程專案實施，確保工程專案長期發揮扶貧效益。做好補助物件的精準識別與核查，確保補助物件真實準確，資金及時打卡發放。

四是嚴肅紀律嚴格問責。加大問責力度，嚴格執紀執法，堅持問題導向，梳理問題線索，制定問題清單，對財政扶貧資金使用管理中存在的違規違紀問題，嚴格按照黨紀政紀處理到位，絕不姑息。

資金管理情況自查報告通用3

為進一步加強對家電下鄉、摩托車下鄉資金的監督與管理，xxx財政所積極響應縣局號召，對xxx鎮20xx年1—4月間的家電下鄉、汽車下鄉、摩托車下鄉所有資金進行了全方位自查。現將自查情況報告如下：

一、總體進展情況

在國家惠農政策的強勁東風推動下，我鎮家電下鄉活動掀起了熱銷高潮，農民購買家電下鄉產品的積極性越來越高。20xx年1至4月，累計發放家電下鄉、汽車下鄉、摩托車下鄉補貼1122671.88元。其中家電下鄉補貼累計742200.68元，汽車下鄉補貼累計196724元，摩托車下鄉補貼累計183747.2元。1至4月，家電下鄉補貼共農戶2517戶，汽車下鄉補貼48臺，摩托車下鄉補貼288輛。

二、具體補貼做法

家電下鄉推廣之初，我縣實行的是“鄉審縣兌”方式。自20xx年開始，為了加大補貼兌付的力度，我縣開始實行“鄉審鄉兌”的補貼兌付方式，更有效的降低了騙補的風險。我鎮財政所抽調了一名工作人員專職負責家電下鄉工作資料的收集和錄入，並加強對家電下鄉宣傳工作和監督檢查工作的落實，從而提高了工作效率，保障了家電下鄉補貼及時到戶。

在擴大宣傳方面採用了以下幾種措施：

1、鎮政府召開專題會議，動員全體機關幹部做好家電下鄉政策的宣傳工作並組織培訓，要求相關負責部門熟悉報批手續辦理流程。

2、利用村幹部開會時機，多次強調，積極宣傳，使廣大村幹部樹立了解和宣傳家電下鄉政策的意識，並要求各村加大宣傳力度，將家電下鄉資訊宣傳到戶，提高了農民的知曉率。

3、充分利用百姓趕集的機會，解答老百姓的家電下鄉政策諮詢，併發放相關宣傳材料，擴大了宣傳範圍。

4、為了使每個農戶都能及時掌握家電下鄉政策，各經銷商積極和他們的上級商家聯絡，利用趕集日進行形式多樣的大型促銷活動，通過廣泛宣傳，使廣大農戶充分了解了家電下鄉產品的購買和補貼申領程式，提高了農戶購買家電產品的積極性。

三、自查總結情況

通過這次自查，xxxx並沒有發現有商家騙補的行為，但是疑似騙補的風險依然存在。不少的.農戶保護意識不強，購買了家電下鄉產品之後就將自己的身份證、戶口薄、糧補存摺都寄放在商家處，這種情況很容易產生騙補的風險。所以，我所召集商家就該問題統一作出強調，從今以後不許商家代送補貼資料，稽核時候農戶一定帶原件，再去影印。從而進一步減少騙補風險。

希望通過這次自查進一步加強對家電下鄉補貼資金的落實以及對補貼操作流程的規範，在今後的工作中更努力的讓農戶得到實惠。

資金管理情況自查報告通用4

要嚴格執行一個單位只能設定一個財務機構的管理規定，統一管理本單位的全部賬薄，全部了入和支出一律納入本單位的財務總賬管理。對本單位銀行賬戶的開設，要按規定的審批程式開設，嚴格禁止賬外賬和“小金庫”現象。對本單位發生的重大經濟活動事項要及時報告，準確、全面反饋本單位的經濟資訊。要樹立風險意識，從源頭上防止貨幣資金被擠佔、挪用、盜竊的問題產生；從制度上對可能出現的財務風險和經營風險加以防範和控制。

1、繼續做好資金的籌集工作。

明年我們在總結分析的基礎上，對照目標任務，克服困難，盡力做好資金的籌集工作，多方爭取資金，確保機關工作正常運轉，特別是收取企業的管理費，仍然是財務審計科的重點工作，我們首先要強化服務意識，特別要注意服務態度、服務方式、服務效率，加強與企業的聯絡溝通，瞭解企業的實際困難，積極配合領導及有關部門為企業排憂解難，讓企業感覺到我們的服務是實實在在的服務，是有效的服務，從而使企業認識到上繳管理費的必要性。其次，從實際情況出發，根據不同型別的企業綜合考慮企業自身的效益情況，使企業在能夠承受或願意承受的範圍內積極配合我們的工作。

再次要有敢於吃苦和持之以恆的精神，採取耐心、細緻、多講、多跑等方法，爭狂瓊範文取相關企業的理解和支援。

儘管收取管理費的難度會越來越大，但我相信有經信委的正確領導和其他科室的大力支援，以及財務審計科全體人員的共同努力，這項工作是能夠完成的。

2、認真執行財務制度，做好科內日常工作。

20xx年首先明確崗位職責，充分利用有限的人力資源，合理分工各項業務，並將職責落實到位。其次根據財政局預算工作規定及領導的要求，結合經信委實際情況，擬定資金使用方案，按照預算要求，合理使用資金。認真配合財政結算中心做好會計報帳工作，並協調爭取相關資金合理使用。

再次嚴格執行財務制度，認真細緻做好會計核算工作，按時發放機關工作人員及離退休人員的'工資、福利，及時上繳各項基金，按規定報銷支付各項費用，加強現金管理，保證現金安全。規範財務印鑑及票據的管理，妥善保管好財務檔案。及時、正確地彙總上報各種財務報表，為領導提供決策依據。

3、積極配合各職能部門完成領導交辦的各項任務

在認真完成本科工作的同時，繼續積極協調好財政、稅務、審計、房管等職能部門的關係，與各科之間互相尊重、互相學習、團結協作，做到分工不分家，心往一處想，勁往一處使，齊心協力做好各項中心工作（企業的改制、資產的清查、解困資金的撥付、職工身份的置換、公積金的歸集、信訪、鋼管公司破產等工作）。

4、強化財務監督，搞好審計工作。

財務審計科擔負著全系統的財務監督和管理職能，為了把這項工作做得更好，我們打算

（1）積極配合會計事務所做好下屬企業一年一度的查帳驗證工作；(2)配合紀檢部門做好睏難企業的內部審計工作，根據領導要求，合理做出安排，在審計過程中嚴格按規定辦事，發現問題，提出整改意見。

5、積極培養會計人才，不斷提高業務素質。

為了使企業財務工作上檔次、上水平，我們有責任幫助企業財務人員提高業務技能和綜合素質，積極主動地配合會計管理機構，對會計人員加強職業道德教育，激發其敬業精神，要求和幫助企業財務人員參加各種培訓教育、學歷教育。鼓勵參加會計電算化等級考試、專業技術資格考試，保證會計工作更好地為發展市場經濟服務。

6、加強管理意識，協助和指導企業做好財務內部管理工作。

我們經信系統大部分企業是改制後的民營企業，對財務內部管理還不十分重視，少數企業沒有健全的管理制度，缺少有力的內部監督約束機制，導致企業的財務管理水平上不去，我們按照財政局的要求和部署，在工業系統積極開展“財務管理促進年”活動，並根據各企業的行業特徵，分析各企業財務管理現狀，指導幫助各企業制定內部管理制度，促使企業財務內部管理制度逐步完善，不斷更新，增強競爭能力，這樣才能優化財會秩序，全面提升財務管理水平。

資金管理情況自查報告通用5

根據上級檔案要求，本單位立即安排部署，落實專人負責，對20xx年和20xx年專項資金使用、管理情況進行認真自查自糾，現將自查情況報告如下：

一、基本情況

20xx年我單位收到兩個專案專項撥款：農機專項元；保護性耕作工程建設專案元。20xx年未開展專項。

二、基金使用

（一）農機專項

20xx年農機專項資金累計總額為萬元，截止20xx年6月18日，其中用於專案區農機作業油料費元；用於專案區農藥投入元；用於召開專案會議元；另有尚未投入使用。

（二）保護性耕作工程建設專案

20xx年保護性耕作工程建設專案專項資金累計總額元，截止20xx年6月18日，其中購買農機、機具、測量儀器等裝置共計元；另有元尚未投入使用。

三、專項資金財務管理制度執行情況

我單位專項資金嚴格按照批准的用途專款專用，本著統籌安排，量入為出的原則；專項資金設定“專項資金管理臺帳”進行日常管理，資金使用明細清晰，加強事前、事中和事後的`監督，發現問題，及時糾正。在今後工作中，我站要繼續加強管理，科學合理的安排使用專項資金，對專項資金的使用將本著“專款專用、統籌安排、嚴格把關”的原則，堅持“嚴格標準、定點接待、票據齊全、規範管理、定期公佈、民主監督”，進一步做好這項工作的制度化、規範化工作。