專案融資合同

在當今不斷髮展的世界，關於合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那麼制定合同書有什麼需要注意的呢？下面是小編為大家收集的專案融資合同，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

專案融資合同 篇1

甲方：

乙方：

為了加快廣元市城市新區開發建設步伐，適應經濟快速發 展的需要，甲、乙雙方在自願、平等、協商一致的基礎上，就廣元市081產業新城安舲房工程融資建設合作事宜達成如下原則協議：

一、合作模式及規模

1、合作模式：採用融資建設合作模式。即乙方融入部分資金與甲方共同建設拆遷安舲房，建設完工後甲方分期支付甲方融入全部資金並支付資金佔用費。

2、建設規模：廣元市081

建設期為 20xx年至20xx年,人民幣。

3、廣元市081產業新城拆遷安舲房工程建設專案須由乙方 在甲方組織的融資建設人公開招標中依法取得融資建設合作伙伴資格和施工總承包資格。

二、合作方式

1、甲方負責專案可行性研究報告的編制及審批、勘察設計等前期工作，並依法確定工程監理單位，對專案實施質量監督。

2、甲方確定的建設專案具備開工條件，在乙方依法取得專案融資建設人資格和施工總承包資格後，甲乙雙方在不違背本協議條款前提下籤定具體專案施工合同。

3、合作建設出資比例為：拆遷安舲房建設專案總投資中甲方出資35%，中標專案總投資65%由乙方融資解決，乙方實際融入資金甲方分段支付資金佔用費。乙方具體出資比例以融資建設人公開招標中投標檔案為準。

4、為確保工程專案按期交付使用，乙方依法取得融資建設人中標(中選)資格後，甲、乙雙方簽訂具體專案施工總承包合同前，乙方必須向甲方指定賬戶打入3000萬-5000萬的首期建設資金，待施工總承包合同正式簽訂後轉入雙方共管賬戶專項用於中標專案建設。同時，乙方必須保證雙方共管賬戶餘額不低於500萬的保證金。如乙方後續建設資金不足導致工程停工，甲方有權單方終止合同，乙方無條件先行退場再進行清算。

5、專案開工後，雙方同意按以下工程完成節點退付乙方向共管賬戶繳納資金用於工程建設。基礎土方完成退付500萬元，基礎底板完成退付1000萬元，地下室主體完成退付1000萬元，地上二層完成退付1000萬元，主體結構完成退付500萬元。

6、乙方融資甲方不提供任何抵押或擔保。

三、工程價格計算

1、工程施工前，施工圖預算編制完成後甲方所在地財評中心稽核，稽核依據按按《建設工程工程量清單計價規範》(GB50500-20xx)及各專業配套計量規範、20xx《四川省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套檔案的套用相應定額後不下浮確定該專案綜合單價;其中材料價格按廣元市造價部門釋出的同期工程材料市場資訊價格執行，沒有釋出的材料價格由雙方另行簽定協議確定。並經甲乙雙方共同確認，作為工程價款依據。

2、專案施工中因圖紙會審、設計變更、技術核定、現場簽證等圖紙的'變更導致工程量增減或專案綜合單價調整的，由甲方會同設計、監理、乙方共同簽證認可，進入工程結算。調整原則為已有適用財評檔案中此工程專案的綜合單價按已有執行;沒有適用財評檔案中此工程專案的綜合單價按《建設工程工程量清單計價規範》(GB50500-20xx)及各專業配套計量規範、20xx《四川省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套檔案的相關規定套用相應定額後不下浮確定該專案綜合單價;其中材料價格按廣元市造價部門釋出的同期工程材料市場資訊價格執行，沒有釋出的材料價格由雙方另行簽定協議確定。

3、甲、乙雙方同意本協議內各專案工程驗收後，由乙方編制工程結算書，決算編制執行現行的相關定額、取費標準。 材料價格按廣元市造價部門釋出的同期工程材料市場資訊價格執行，沒有釋出的材料價格由雙方另行簽定協議確定。

4、工程交工後，由乙方編制工程結算報甲方，甲方委託具有法定稽核資質並經審計部門認可的審計機構進行工程造價結算審計，審計結論作為工程款的結算依據。

四、工程價款的支付

乙方每月25日將當月完成的工程量上報甲方計量，甲方在次月5日前按核定計量的35%向乙方支付工程款。

五、建設專案交工後的回購

1、工程計量剩餘65% 由乙方墊資的工程款項，從專案交工之日起，由甲方分 36個月回購;回購款支付的時間和比例如下：

2、如甲方建設資金到位，可進行提前回購，資金佔用費計算的止點時間為：乙方的墊資款項(含資金佔用費)結清之日。

六、工程建設管理

1、乙方負責總承包的專案，不得分包。如需分包，需經甲方同意。

2、甲方負責工程的徵地、拆遷、杆線遷移、土源、臨時用地等工作，臨時用電、用水接駁點提供至用地紅線內。甲方協助乙方辦理其在當地施工所需要的手續，在工程施工前提供施工設計圖紙及有關設計檔案。上述工作中產生的除施工產生的水、電費用以及進入預算內的費用由乙方支付外，其他費用均由甲方承擔。

3、甲方在工程開工前選擇符合資質條件的監理單位進駐施工現場，監理費用由甲方承擔。

4、甲方負責協調解決專案施工中的各有關地方矛盾。同時為保障工程的順利進行，甲方應在工程開工前為乙方準備好施工所需的各種相關手續並承擔相關費用。

5、乙方應按照巳審批的施工圖紙進行施工，並嚴格按相關施工規範施工，自覺接受甲方和監理單位的管理和監督，確保工程質量達到設計標準並符合施工規範。

6、乙方施工期間要抓好現場文明施工和安全生產工作，樹立良好的企業形象。

7、在每個專案工程完成施工合同約定內容的十五日內，甲方組織參建各方進行工程驗收。在工程交工後保質期內，如存在施工質量問題，乙方負責無條件修復或返工，並承擔由此造成的費用。

8、乙方在施工期間如發現需變更設計，應及時以書面形式通知駐地監理工程師，經監理和業主確認後，甲方在七天內組織有關部門做出書面答覆，如因答覆不及時影響乙方施工，乙方工期順延，並由甲方承擔由此造成的損失。

七、安全生產與質量保證

1、在工程施工過程中發生的安全事故，概由乙方承擔。

2、工程質量符合國家合格質量等級標準。

八、違約責任

1、甲、乙雙方約定嚴格執行協議各項條款，並在本框架協議內簽訂單項施工合同。

2、若乙方非因不可抗力原因拖延工期，乙方同意按雙方約定的合同工期，每拖延一天向甲方支付單項工程總價款的千分之一的違約賠償金。

3、若因甲方原因造成乙方延誤工期，甲方同意按雙方約定的合同工期，每拖延一天向乙方支付單項工程總價款的千分之一的違約賠償金。

4、甲方未按時向乙方支付工程款、保證金、回購款和資金佔用費，甲方每拖延一天按應付款項的千分之一向乙方支付違約賠償金。

九、爭議解決

在本協議履行過程中，若發生糾紛，雙方應本著友好協商的態度 解決，協商不成時可向專案所在地人民法院提起訴訟。

十、其他未盡事宜雙方協商解決，訂立補充協議。

十一、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，本協議自雙方簽字之日起生效。具體執行在不違背本協議主要原則下以單項工程專案協議為準。

甲方：廣元市投資(控股)集團有限公司 (蓋章) 法定代表人(或授權人)簽字：

乙方： (蓋章) 法定代表人(或授權人)簽字：

專案融資合同 篇2

甲 方: ___________（以下簡稱甲方）

公司地址 : ________

聯絡電話 : _________ 傳真: ________

郵 編: ____________________

外 方:___________________（以下簡稱乙方）

公司地址 :_________________

聯絡電話 : _____________ 傳真: ________

郵 編: ___________________

甲、乙雙方經友好,坦誠協商,就甲方“ ”的

建設專案投中小企業融資合作事宜，達成共識如下：

一、公司名稱： _________________ (暫定)

二、公司註冊地址 :________________

三、專案總投資 _____________萬美元, 註冊資本___________萬美元

甲方投資 _______________萬美元, 乙方投資___________萬美元

四、甲方建設專案需提供的投中小企業融資總額約為_________________萬美元。

五、甲,乙雙方擬共同成立合作公司,乙方擬以現匯作為合作條件;甲方擬以專案的土地 ,固定資產和未來收益作為合作條件。乙方所提供的建設資金分批進入中外合作公司的外匯賬戶後 ,使用期為 15 年,前 3 年為建設期,建設期內免本息。從第 4 年底開始 ,甲方每年按 12 %的保底利潤支付乙方紅利,連續 12 年,到期不再還本息。

六、使乙方所提供的資金安全進入和匯出,雙方就成立“中外合作公司” ，設立“外匯賬戶”。

七、乙方負責提供申辦合作公司所需的有關證明材料，甲方負責在當地辦理申報，立項，註冊等一切相關手續。雙方保證提供給對方的材料是完整的，真實的，有效的。

八、甲方企事業用於抵押的企業的資產及建設專案，需根據中華人民共和國擔保之規定，需 專案擔保 ，作為與乙方的引資條件，若由於任何不確定因素造成不能按時將利潤支付給澳方的，乙方有權接管合作專案的經營權，直至收回投資後，將專案的經營權歸還甲方。

九、甲方建設專案的未來收益，需按中華人民共和國合資合作法規定由雙方認可的評估或誰機構進行分析評定和投資風險的估算後，作為乙方風險投資的依據。

十、中外合作公司成立後，乙方不參與今後合作公司的一切經營活動，也不承擔合作公司的所有法律與經濟責任，只負責提供資金的監督使用和調配。合作期滿後，乙方無條件退出，合作公司及全部甲方所有。

十一、甲,乙雙方在引資合作過程中所產生的有關前期動作費用,境內部分由甲方墊付 ,境外部分由乙方承擔。

十二、由此合作意向書所涉及的甲方與第三摩肩接踵經濟關係及連帶責任關係, 均與乙方無關。

十三、乙方資金到位同時,按實際到位資金的_______ % ,甲方支付第三方( )一次性中小企業融資諮詢服務費用。

十四、本合作意向書,由雙方代表簽字後確認。

十五、本合作意向書一式二份,雙方各執一份。未盡事宜,雙方另行協商。

中方: 外方:_

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

甲乙雙方為滿足國內外市場需要，發展外向型經濟，根據《中華人民共和國中外合資經營企業法》等相關法規，本著平等互惠互利的原則，經雙方友好協商，就合資經營“環保紙製品研發與生產”專案，達成如下意向，並共同遵守執行：

一、合作事項：

1、合作公司名稱 ;

2、合作地點：

3、專案投資數額為 ，其中甲方投入佔70%，乙方佔30%，成立合資公司。公司成立後設立股東大會，股東大會是合資企業的最高權力機構，決定合資企業的一切重大問題，股東大會及組織機構以《中華人民共和國中外合資經營企業法》及《中華人民共和國中外合資經營企業法實施細則》為法律依據。

二、前期甲乙雙方各自責任

甲方責任：

1、負責提供建立中外合資企業所需的相關檔案材料;

2、負責資金的安全注入，並承擔資金移動的`相關費用;

3、負責聘請或委託獨立的權威機構及專家對乙方提供的專案(包括相關檔案材料)進行論證和審查，向乙方提出相關意見。

乙方責任：

1、按甲方要求提供實物(廠房、用地、裝置等)明細表、三年財務報表及全部客戶資料等經營資料,做好市場分析;

2、提交的相關檔案材料必須真實、完整、合法、有效;

3、負責甲方專案考察人員、專家在北京的交通及食宿;

4、負責落實該專案的前期有形資產準備工作並辦好相關手續，負責辦理中外合資企業的相關手續;

5、本意向正式簽定後未經甲方許可，不得在本意向書有效期內尋求第三方進行合作。

三、在甲乙雙方完成前期工作基礎上，雙方商定200 年 月之前簽訂正式合同

四、保密條款：

1、甲、乙雙方應遵守本保密條款，履行保密的責任和義務;

2、一方向另一方提供的以文字、影象、音像、磁碟等為載體的檔案、資料、資料以及雙方在談判中所涉及到此專案的一切言行均包括在保密範圍之內;

3、保密期限自本意向書生效之日起，至雙方合同正本簽署之日止或本意向書終止之日後六十工作日止;

4、保密條款適用於雙方所有涉及到此專案的人員及雙方由於其他原因瞭解或知道此專案資訊的一切人員;

5、 如第三方確因專案程序而需向一方瞭解本協議的保密內容，則該方應在向第三方透露保密資訊之前，徵得另一方以書面形式的同意，且有責任確保第三方遵守本保密條款;

6、若雙方在此專案運作過程中一致同意終止該專案，則雙方應協商將對方提供的一切關於該專案的資料及複製品還給對方，接受方關於這些資料所做的記錄等檔案也應立即銷燬。

五、違約責任：

1、乙方應保證對該專案所提供的相關檔案材料真實、完整、合法、有效，否則甲方有權退出該專案的合作，並保留向乙方要求相關賠償的權利，同時本意向書自行終止;

2、在專案運作過程中，甲方違反本意向書第二條款的規定，而導致專案無法繼續運作時，乙方有權退出該專案的合作，並保留向甲方要求相關賠償的權利，同時本意向書自行終止;

3、在專案運作過程中，乙方違反本意向書第二條款的規定，而導致專案無法繼續運作時，甲方有權退出該專案的合作，並保留向乙方要求相關賠償的權利，同時本意向書自行終止;

4、任何一方如違反本意向書第四條(保密條款)的規定，而給對方造成相關影響及損失的，則違反方承擔相關賠償責任。

六、其他：

1、除雙方另有約定的特殊情況外，雙方應以書面形式進行與本意向書有關的溝通，電傳、快遞一經發出，即被視為已送達對方;

2、甲乙雙方各自承擔專案運作過程中相關人力、物力及財力的耗費，對雙方有爭議的而無法確定數額的資產，由雙方共同委託有資質機構進行評估，費用由乙方支付，若合資公司成立，則由成立的合資公司支付;

3、本意向書是雙方合作的基礎，合作的具體方式、內客與執行等以雙方正式簽訂的合同、章程及協議為準;

4、因不可抗力(如戰爭、騷亂、瘟疫及政府行為)致使本意向書無法履行，本意向書自行終止，雙方互不承擔責任;

5、雙方在專案運作過程中如發生爭議，應友好協商解決，協商不成，雙方均可向本意向書簽訂地人民法院提起訴訟;

6、本意向書一式兩份，甲乙雙方各執一份，由雙方代表簽字蓋章後生效，未盡事宜，雙方另行協商。

甲方(蓋章)：

代表(簽字)：

地址：

電話： 傳真：

乙方(蓋章)：

代表(簽字)：

地址：

電話： 傳真：

簽訂地點：中國· 簽訂時間：200 年 月 日

甲 方: ___________（以下簡稱甲方）

公司地址 : _____________________

聯絡電話 : _____________________

傳真: __________________________

郵 編: _________________________

外 方:___________（以下簡稱乙方）

公司地址 :______________________

聯絡電話 : _____________________

傳真: __________________________

郵 編: _________________________

甲 、乙雙方經友好,坦誠協商,就甲方的建設專案投融資合作事宜，達成共識如下：

一、公司名稱： _______________________________________________ (暫定)

二、 公司註冊地址 :____________________________________________

三、 專案總投資 _____________萬美元, 註冊資本___________萬美元

甲方投資 _______________萬美元, 乙方投資___________萬美元

四、 甲方建設專案需提供的投融資總額約為_________________萬美元。

五、 甲,乙雙方擬共同成立合作公司,乙方擬以現匯作為合作條件;甲方擬以專案的土地 ,固定資產和未來收益作為合作條件。乙方所提供的建設資金分批進入中外合作公司的外匯賬戶後 ,使用期為 15 年,前 3 年為建設期,建設期內免本息。從第 4 年底開始 ,甲方每年按 12 %的保底利潤支付乙方紅利,連續 12 年,到期不再還本息。

六 、 使乙方所提供的資金安全進入和匯出,雙方就成立“中外合作公司” ，設立 “外匯賬戶” 。

七、乙方負責提供申辦合作公司所需的有關證明材料，甲方負責在當地辦理申報，立項，註冊等一切相關手續。雙方保證提供給對方的材料是完整的，真實的，有效的。

八、甲方企事業用於抵押的企業的資產及建設專案，需根據中華人民共和國擔保之規定，需專案擔保 ，作為與乙方的引資條件，若由於任何不確定因素造成不能按時將利潤支付給澳方的，乙方有權接管合作專案的經營權，直至收回投資後，將專案的經營權歸還甲方。

九、甲方建設專案的未來收益，需按中華人民共和國合資合作法規定由雙方認可的評估或誰機構進行分析評定和投資風險的估算後，作為乙方風險投資的依據。

十、 中外合作公司成立後，乙方不參與今後合作公司的一切經營活動，也不承擔合作公司的所有法律與經濟責任，只負責提供資金的監督使用和調配。合作期滿後，乙方無條件退出，合作公司及全部甲方所有。

十一 、 甲,乙雙方在引資合作過程中所產生的有關前期動作費用,境內部分由甲方墊付 ,境外部分由乙方承擔。

十二 、 由此合作意向書所涉及的甲方與第三摩肩接踵經濟關係及連帶責任關係,均與乙方無關。

十三 、 乙方資金到位同時,按實際到位資金的_______ % ,甲方支付第三方_______一次性融資諮詢服務費用。

十四 、 本合作意向書,由雙方代表簽字後確認。

十五 、 本合作意向書一式二份,雙方各執一份。未盡事宜,雙方另行協商。

中方：______________________

外方：______________________

日期：______________________

專案融資合同 篇3

甲方：______________________________

法定代表人：________________________

地址：______________________________

郵編：______________________________

電話：______________________________

傳真：______________________________

開戶銀行帳號：______________________

乙方：聯巨集企業管理有限公司(服務方)

法定代表人：________________________

地址：______________________________

郵編：______________________________

電話：______________________________

傳真：______________________________

開戶銀行帳號：______________________

甲、乙雙方遵循自願、平等、公正、誠實信用的原則，協商一致，簽訂融資服務協議如下。

一、甲方委託乙方作為其“________________專案”的融資顧問。

二、甲方責任和義務

1.甲方須及時按照乙方的要求提供該融資專案的詳細資料，包括該專案的商業計劃書或該專案的說明資料，並如實填報有關表格內容，如為影印件，甲方須加蓋章證明。

2.在該協議執行過程中，甲方須儘可能為乙方工作提供必要的.支援和便利條件。

3.甲方在接到乙方推薦的合作投資商資料時，須及時給乙方傳送一份具有甲方有效簽章的確認函。在未得到乙方書面同意的情況下，甲方不能自行與乙方推薦的合作投資商洽談合作事宜。

4.融資成功後服務費的支付方式：甲方須在第一筆融資資金到帳七天內一次性向乙方支付全部融資服務費。

5.從協議簽署當天起十個月內，未經過乙方的書面同意，甲方不得與乙方推薦的意向合作商簽定任何協議，否則甲方必須向乙方支付全額或部分融資服務費(不少於50%)。

三、乙方責任和義務

1.乙方按甲方的融資要求推薦投資合作商。

2.乙方協助甲方撰寫相關商業計劃書。

3.乙方不經甲方書面同意，不得向任何第三方洩露甲方定為機密級的商業情報。

四、融資服務費用

本協議項下融資服務費用為人民幣________元，在第一筆融資資金到帳七日內一次性支付完畢。

五、其他條款

1.本協議一式兩份，雙方各執一份，簽字之日起生效。

2.其它未盡事宜及不可預料因素制約本協議時，甲乙本著真誠合作、互利互惠的原則，雙方友好協商解決，增加條款可以作為本協議的附件，並與本協議具有同等的法律效力。

甲方：(簽字蓋章)____________

________年________月________日

乙方：(簽字蓋章)____________

________年________月________日

專案融資合同 篇4

甲方：

乙方：

為促進甲方建設內蒙古準格爾至興和運煤高速公路專案，乙方接受甲方的委託，代理甲方融資，並提供期間內的相關融資顧問服務。甲、乙雙方經過協商一致，就合作達成以下一致條款：

一、名詞解釋

1、本合同中乙方代理甲方融資顧問的含義是指：乙方為或代理甲方或其下屬公司或其關聯公司，就建設內蒙古準格爾至興和運煤高速公路專案安排融資商，即資金出借人、投資合作建設方、該專案開發公司股權受讓方、直接出讓該專案資產的受讓方等。在上述各情況下，由於乙方的顧問行為，致使相應資金進入甲方的賬戶，乙方的代理行為即為完成，甲方就應按本合同的規定向乙方支付約定的融資顧問費。

2、本合同中融資商是指資金出借人、投資合作建設方、該專案開發公司股權受讓方、直接出讓該專案資產的受讓方等。

二、委託事項

1、甲方委託乙方為甲方公司建設的專案籌劃、組織、協調、操作、辦理、安排融資，以滿足甲方建設內蒙古準格爾至興和運煤高速公路專案的資金需求;

2、甲方委託乙方完成融資額度為人民幣118億元，實際融資金額根據甲方與出資方簽訂的貸款協議為準。

三、甲方所確認的初步貸款條款

1、合作期限為壹拾伍年;

2、融資擔保品：新建專案及專案經營收費權;

3、資金使用方式：固定回報;三年建設期不回報，第四年開始回報，年回報率13%，合計回報20__年，到期不還本。

4、融資條件最後以甲方與出資方簽訂的貸款協議為準

四、甲方責任

1、甲方向乙方提供上述專案融資所需的全套專案檔案資料，甲方對上述專案檔案資料的真實性、合法性、完整性、有效性承擔全部的經濟和法律責任。

2、代理期滿時，若乙方未安排融資商或乙方安排的融資商和甲方不能達成合作意向，甲方可書面通知乙方解除本合同。但是，乙方安排的融資商和甲方就上述專案或相關專案合作成功;或者，在合同解除後兩年內，只要系乙方向甲方安排過的融資商和甲方就本專案或相關專案合作成功，甲方均應按本合同第六條的規定向乙方支付融資顧問費，本合同的'解除，並不影響乙方主張此權利。

3、甲方在沒有乙方直接參與的情況下，私自與乙方安排的融資商合作，甲方也應按本合同第六條的規定向乙方支付融資顧問費。

4、甲方在融資過程中應及時與乙方就融資事宜進行溝通，否則由此產生不良後果由甲方承擔。

5、甲方必須承擔乙方陪同甲方與出資人洽談融資業務所合理支付的工雜費用，包括交通、食宿費等。

五、乙方責任

1、乙方應為上述專案融資安排融資商，在簽定本合同之日起3個月為委託代理期。在委託代理顧問期間，甲方自行尋找的融資商，不屬於本合同範圍，但甲方應及時書面通知乙方。

2、與實現融資相關的所有材料、檔案和審批手續，均由甲方遞交乙方，由乙方負責收集、整理、彙編、包裝、初審、分析、報批，需要由甲方補充提供的，乙方應及時告知甲方，並要求甲方提供。

3、融資前期乙方代理顧問行為發生的費用由乙方自理。

4、乙方應參與上述專案融資的全程活動，包括但不限於資訊溝通、簽署專案意見書、專案考察、專案談判、簽訂融資合同等。乙方的上述行為是輔助性的。專案融資的成功全賴於甲方專案團隊的素質及與融資商的誠信協商和專案本身。

5、乙方對知悉甲方的一切商業機密有保密的責任。

6、乙方在整個融資代理過程中遵守國家法律法規。

六、融資顧問費的支付

甲方在資金到達甲方賬戶當日，即應通過銀行劃帳向乙方支付融資顧問費，融資顧問費金額為實際融資額的2%。若資金是分期到帳的，則融資顧問費也相應分期支付。

七、違約責任

合同生效後，甲乙雙方應當共同遵守;若違反本合同，由此產生的一切損失由違約方承擔，並依照國家法律和合同規定追究違約方相應的經濟責任和法律責任;

八、爭議解決

本合同實施過程中發生爭議的由雙方協商解決，協商不能解決時，雙方同意在北京市法院提請訴訟。

九、合同生效及其他

本合同一式四份，簽字或蓋章有效。甲、乙雙方各執二份，具有同等法律效力。未盡事宜雙方協商解決。《不可撤消的融資顧問費支付承諾書》等作為本合同配套具同等法律效力。

十、隨著本合同的生效，甲、乙雙方在本合同生效日之前所簽署的所有合同相應終止。

十一、簽章

甲方：乙方：

授權代表：授權代表：

時間：時間：

專案融資合同 篇5

甲方：_________________

乙方：_________________

1、甲方因礦業開採急需十億元人民幣，並願意以上市公司股權質押形式獲得貸款，

2、乙方有能力通過居間服務形式為甲方提供合適的融資通道和銀主(“實際貸款人”)，並協助甲方完成本次融資，

3、甲方同意委託乙方作為本案的融資顧問，並同意在實現和完成本案融資後，支付財務顧問費，

4、乙方接受甲方的委託，並將根據甲方的上述融資要求，為甲方提供相關融資服務，

本著自願、平等、互惠互利、誠實信用的原則，甲乙雙方經友好協商，共同訂立如下合同條款，以期共同恪守履行。

第一條：_________________關於委託和受託事項

1.1甲方同意委託乙方作為本案的財務顧問尋找和介紹銀主(貸款方)，並同意在實現和完成本案融資後，支付相關財務顧問費。

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1.2乙方接受甲方的委託，並同意根據甲方的上述融資要求，以誠信、專業、高效的職業精神為甲方提供優質財務顧問服務.

1.3根據甲方的要求，乙方應盡力為甲方尋找或介紹相關貸款銀主，並協助促成甲方以股權質押借貸方式的融資。甲方本次委託乙方協助融資的'總金額為人民幣1,000,000,000(大寫：_________________拾億元人民幣)，融資利率約為年利率7.9%(以最終融資合約為準)，借款期限為兩年。

第二條：_________________甲方的權利和義務

2.1甲方應積極配合乙方與金融公司的談判，不得無故推遲或拒絕交易;

2.2甲方應如實提供貸款方要求提供的全套檔案與相關資訊，併為其所提供的一切資料負法律責任，確保所提供檔案和資訊的真實性、完整性和合法性;

2.3甲方應按照本合同之承諾，向乙方支付全部財務顧問服務費用。

2.4如需要乙方為本案跨省出差談判，甲方將支付相關實際費用。

2.5甲方將承擔貸款方要求辦理評估、公正及其他等全部商業費用。

2.6甲方不應要求乙方做出有違國家或行業相關法律和法規的服務。

第三條：_________________乙方的權利和義務

3.1乙方與甲方簽署本協議時，甲方應向乙方出示營業執照等合法經營資格檔案。

3.2乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方為本案特別聘請的財務顧問。必要時，乙方獲得甲方授權向第三方介紹甲方的相關情

甲方(蓋章) ___________

法定代表人(簽章) ___________

乙方(簽章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

專案融資合同 篇6

編號：

甲方：乙方：

深圳市**資產管理有限公司為充分利用甲方的現有資源優勢，加快甲方資產增值步伐提升甲方品牌知名度和專案含金量甲、乙雙方經友好協商，就甲方委託乙方開展經營資金引進和融資合作事宜達成如下協議：

一、 甲方委託乙方作為 專案資金引進和融資管理顧 問，全權代理負責甲方經營資金引進和融資工作，並向甲方提 供相關顧問服務和居間服務，乙方接受委託。

二、 甲方主要職責：

1、全力指導和支援、配合乙方引資或融資工作。

2、及時提供引資或融資所需真實、有效的各項檔案資料。

3、及時辦理引資或融資的相關手續，承擔約定付款義務。

4、遵守協議承諾，維護乙方權益。

三、乙方主要職責：

1、組織資深金融投資及資產管理專家為甲方經營管理量身 訂做策劃出個性鮮明、切實可行的短期和長期融資目標、整 體資金引進和融資管理戰略規劃方案和實施策略；

2、對甲方專案運作進行價值分析、策劃和包裝，根據實際 調查結果和財務資料編寫權威性、規範化的引資、融資、申 請檔案和報告；

3、利用多種渠道和方式，有計劃地面向境內外銀行、擔保 公司、基金會、風險投資商、證券公司等金融機構進行多層 次的`專案引資或融資推介；

4、組織專案投資商或貸款銀行、擔保公司專家到甲方現場 考察；

5、代表甲方與專案投資商和貸款銀行、擔保公司等金融機 構進行商務談判與溝通協調；

6、負責代表甲方與專案投資商和貸款銀行、擔保公司等金 融機構起草、草簽合作協議和各種相關的法律文書，維護甲 方權益；

7、負責聯絡辦理甲方智慧財產權（商標、專利）等委託交辦 的其他事務和手續。

8、當引資或融資進入正式程式時，雙方另行簽署專項引資或融資居間服務協議，經甲方核准後予以實施。

四、顧問工作流程：

第一步：甲、乙雙方達成共識，簽訂委託顧問合作協議書；

第二步：甲方向乙方提供引資或融資專案有關資料、提出具體要 求、合作意向並及時回覆乙方專家的詢問；

第三步：乙方協調組織專案投資商或貸款銀行、擔保公司專家進 行專案初步論證併到甲方現場調研、考察；

第四步：協助甲方與專案投資商和貸款銀行、擔保公司專家共 同草擬和編報甲方引資或融資相關檔案、報告、報 表；

第五步：落實招商引資方案：包括金融機構選定，引資或融資方 式確定，擔保及反擔保措施，帳務合理調整，融資額度 發放，資金到帳通知及分配等；

第六步：甲方專案正常運轉後的經營監管顧問與諮詢。

五、成本與費用核算：

1、乙方顧問費按：每年人民幣 萬元（含策劃啟動、專家聘請、擬定引資或融資方案、專案調研、考察等）計算，由甲方在本協議書籤訂生效後 10 日內先支付一半，到半年時再支付餘款，此外甲方可不再承擔乙方為融資而支付的前期費用。

2、當甲方引資或融資專案成功，甲方保證按引資或融資的實際資金到帳額的一定比例在資金到帳當日支付乙方居間服務費（以雙方簽署的《居間服務合同》條款約定金額為準）

五、合作期限：一年，從甲乙雙方正式簽字日起開始計算。

六、違約責任； 雙方中的任何一方除遇不可抗力，不得擅自毀約，擅自毀約作違約論。違約方需向守約方賠償損失。

七、其它；

1、本協議書未盡事宜雙方協商解決；

2、本協議書雙方簽字蓋章後即生效，到期無異議自動順延；

3、本協議書一式二份，各執一份，具有同等法律效力；

4、本協議書內容雙方均有義務保守機密，不得擅自對外洩露；

5、本協議書爭議交深圳仲裁委員會按現行有效的仲裁規則進行 仲裁，裁決是終局的，甲乙雙方共同遵守。

甲方代表簽字： 乙方代表簽字：

甲方單位蓋章： 乙方單位蓋章：

日期： 日期：

專案融資合同 篇7

甲方：_________

乙方：_________

上述雙方經協商，甲方委託乙方作為其獨家代理，並就以下合作達成共識，共同遵照履行。

第一條：甲方就以下專案委託乙方融資人民幣_________元，並按合同要求支付乙方融資總額的_________%作為中介服務費。

1、代理專案名稱：_________

2、專案批准主管部門：_________

3、專案的融資渠道：引進外資

第二條：乙方主要責任是：

為甲方尋找、介紹符合甲方要求的資方;真實反映資方的履約能力和資信情況，力爭促成甲方與資方成交;誠實守信，保守甲方和資方的'商業祕密;為甲方和資方訂立、履行合同提供約定的服務。

第三條：甲方應按乙方的具體要求，準備相關資料，做好配合工作，資料備三份。

第四條：甲方不得任意變更主張，致使乙方徒勞和喪失信譽。若有此情發生，甲方須消除影響，恢復信譽，支付違約金或者賠償損失。

第五條：甲方支付乙方中介服務費分為三個階段：

第一階段：甲方將資料按乙方要求備齊，並經乙方審查合格後，將甲方資料完善建檔、立項，並針對性的與有意投資方進行洽談，取得投資商初審，符合投資意向，需甲方和投資商面談時。此階段費用_________元，此費收取後不予退還。

第二階段：乙方為甲方找到合適的投資方後，與投資方接洽談判時，甲方應負責乙方在實地考察中相關費用。若因甲方和投資方的各種原因，未能合作成功，乙方發生的費用不予退還。

第三階段：甲方與投資方談判成功，簽訂協議，並得到投資五日內，甲方應向乙方交納中介服務費。若投資系分期到位，應根據比例按時支付。甲方每延期交納一天應向乙方加付1‰的違約金。

第六條：對前期財務審計、評估、可行性方案的諮詢服務，根據具體服務專案，費用另議。

第七條：乙方不得擅自轉讓甲方和資方的經濟成果，不得隱瞞資方真實情況，否則應支付違約金或者賠償損失費。

第八條：雙方均須遵守職業道德，乙方履約落實合作後，甲方無履約能力，給乙方和資方造成經濟、信譽損失的，應由甲方賠償一切損失。

第九條：如果出現不可抗力，雙方在本協議中的義務在不可抗力影響範圍及其持續期間內將終止履行。合作期限可根據中止的期限而作相應延長，但須雙方協商一致，任何一方均不會因此而承擔責任。

第十條：任何一方違反有關條款，違約方應賠償遵約方損失。

第十一條：本協議一式二份，雙方各持一份。未盡事宜，雙方應協商解決，補充協議具有同等法律效力。

甲方：_________乙方：_________

負責人：_________負責人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

專案融資合同 篇8

甲方：_________

地址：_________

電話：_________

傳真：_________

乙方：_________

地址：_________

電話：_________

傳真：_________

甲方接受乙方委託，為乙方專案進行融資與引進風險投資操作的過程中提供顧問服務，甲、乙雙方本著平等自願、互惠互利的原則簽訂本協議，具體條款如下：

一、甲方顧問服務內容

1.為乙方尋找對乙方專案有融資與風險投資意向的投資方;

2.對乙方專案進行初步論證，並從專業角度進行完善，使之更具有專業性;

3.對乙方專案進行整理、包裝，使之更符合投資方的要求;

4.針對乙方專案與投資方進行前期的溝通與交流;

5.根據乙方專案具體情況，為乙方制定詳細的融資方案與談判方案;

6.陪同乙方與投資方進行談判，協助乙方回答投資方的問題，滿足投資方的要求，同時維護乙方的相關權益，促使投資方與乙方儘快達成合作意向;

7.為乙方準備融資過程中必要的相關檔案材料(需另外收費的除外)。

二、乙方專案相關內容

1.乙方的專案內容為：_________

2.乙方的專案總融資為：_________

3.乙方的專案負責人為：_________

三、甲方責任

1.站在乙方的立場，為乙方解決在專案融資過程中遇到的一系列難題;

2.積極的.對乙方專案進行運作，以儘快獲得投資方的認可;

3.保證按照顧問服務相關內容向乙方提供優質服務;

4.保證對所有知曉的涉及乙方自身商業機密的檔案、資料、資料、計劃、商業意向等不得向第三方公開(乙方有要求的除外);

5.相應的法律、法規要求或國家相關政府部門需要甲方提供乙方或乙方專案相關內容的情況下，甲方不承擔任何責任。

四、乙方責任

1.向甲方提供專案相關檔案材料(具體內容見材料清單);

2.保證向甲方所提供的相關檔案材料真實、合法及有效，並承擔因此而產生的相關責任;

3.在甲方對乙方的專案進行前期運作的過程中，應給予甲方積極的配合;

4.對專案的真實性與可行性負責，並確保專案所需相關手續完全合法;

5.不得在甲方不知情的情況下與甲方所推薦的投資方進行任何形式的協調與談判;

6.在甲方工作完成，並促使乙方與投資方達成合作意向的情況下，乙方應積極履行本協議中的相關條款。

五、融資與引進風險投資顧問費用

1.甲方為乙方提供融資與引進風險投資顧問服務，乙方應向甲方支付的融資與引進風險投資顧問費用為融資總額的3%;

2.乙方應在對投資方達成合作意向後的三個銀行工作日內向甲方支付此融資費用;

3.乙方支付給甲方相關顧問費用的方式為：現金、支票、匯款、轉帳。

六、協議的解除與終止

1.如乙方未能按照本協議內容支付相關顧問費用，甲方有權利單方面終止本協議，對此所造成的任何結果不承擔任何相關責任。

2.如果乙方與投資方談判破裂，而未能達成合作意向，雙方協議關係結束，均不承擔任何責任。

3.乙方與投資方達成合作意向，並向甲方履行完畢相關顧問費用的支付，本協議終止。

七、不可抗力

1.在協議履行期間，一方或雙方由於不可抗力原因導致不能履行或不能完全履行本合同的，不承擔責任，但遇到不可抗力的一方或雙方應於不可抗力發生後7個銀行工作日內，以書面的形式或法律規定的方式將情況告知對方，並提供有關證明。

2.不可抗力原因消失後，一方或雙方應當繼續旅行本合同。

八、爭議解決與適用法律

1.凡因履行本合同所發生的一切爭議，雙方應協商解決，協商不成的，應提交_________仲裁委員會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方都具有約束力。

2.本協議的訂立、執行和解釋及爭議的解決均應適用中國法律。

九、其他

1.本協議的補充協議、附件、說明、解釋與本協議具有同等的法律效力。協議本身及其附件的修改、補充等未盡事宜，必須經甲乙雙方協商一致，並簽署書面協議。

2.如果本協議中的任何條款無論因何種原因完全或部分無效或不具有執行力，或違反任何相關的法律，則該條款被視為刪除，但本協議的其餘條款仍應有效並且有約束力。

3.本協議一式兩份，雙方各執一份。

4.補充內容_________。

甲方(蓋章)：_________

乙方(蓋章)：_________

代表(簽字)：_________

代表(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

專案融資合同 篇9

甲方(委託人)：

乙方(居間人)：

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分 協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項 1、乙方接受甲方委託，負責就 工程專案(以下稱該工程專案)，引薦甲方和該專案的建設單位直接洽談，向 甲方提供關於該工程專案的資訊並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程專案的 專業承包施工合同。

二、乙方的義務 1、乙方必須向甲方提供有關該工程專案的資訊，乙方有義務協助甲方對該 工程專案進行實地考察。

2、乙方向甲方提供關於該工程專案的.資訊真實可靠。

三、甲方義務 1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合 同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。

甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間勞務報酬。如 果未及時支付，則按報酬總金額的每天千分之五向乙方承擔違約金。

四、居間報酬金額、支付時間和支付方式 1、本專案居間費用按 2、居間成功後，進場先付 次，分 次付完。

3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

五、合同終止 。剩餘款項以 元。

支付一 1、 本合同簽字生效後， 在甲方支付完乙方居間酬金後本合同自動終止。

六、其他事項 1、乙方不得將本合同委託事項進行轉讓。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字(或蓋章)後生效。

如有違 約將承擔法律責任。

附加：工程合同簽字人的承諾書一份，公司法人委託書一份。

七、爭議解決方式 1、甲乙雙方任何糾紛可通過協商解決，協商不妥，可通過當地人民法院解 決。合同簽訂地：

合同簽訂日：

甲方：(蓋章) 法定代表人或委託代理人： 身份證

乙方：(蓋章) 法定代表人或委託代理人：身份證

專案融資合同 篇10

服務方： _____________________________(以下簡稱甲方)

法定代表人：____________________________

通訊地址：______________________________

聯絡方式：______________________________

諮詢方：________________________________(以下簡稱乙方)

法定代表人：____________________________

通訊地址：______________________________

聯絡方式：______________________________

簽約地點：____________________________

甲方具有豐富的企業客戶資源，乙方具有雄厚的資本資源，甲、乙方雙方本著平等自願、互惠互利的原則簽訂本合同，具體條款如下：

一、 甲方合作內容

1. 為乙方推薦優質的融資專案，並對專案的真實性可行性負責

2. 配合乙方的工作，為乙方收集企業的基本資訊等融資材料，根據乙方的需要，隨時配合乙方的工作

二、 乙方合作內容：

1. 對甲方推薦的專案及時稽核，並將稽核結果3個工作日內通知甲方

2. 對甲方推薦的專案，儘快完成稽核考察，專案的程序及時告知甲方

三、 甲方責任

1、 對專案的材料真實性負責，

2、 保證按照顧問服務相關內容向乙方提供專案資訊;

四、 乙方責任

1、 向甲方提供專案融資需要資料清單

2、 保證向甲方所服務專案方提供的資金來源合法正規

3、 不得在甲方不知情的.情況下與甲方所推薦的專案方進行任何形式的協調與談判;

4、 在專案工作完成，貸款發放完畢，乙方應積極履行本協議中的相關條款;及時支付顧問費用

五、 保密條款

1、協議雙方對因簽署和履行本協議而獲得的、與下列各項有關的非公開資訊，負有嚴格的保密義務：

(1)本協議的各項條款;

(2)有關本協議的談判;

(3)協議一方提供給對方的涉及提供方專屬的或保密的資訊和資料，且該資訊和資料以書面、錄音、錄影等形式(口頭形式除外)提供。

2、僅在下列情況下，協議各方才可披露上款所述的資訊：

(1)依法律、法規的規定;

(2)依任何有管轄權的政府機關、監管機構的要求;

(3)非因任何一方過錯，而使資訊已經公開;

(4)協議各方事先達成書面認可。

3、本條款的適用不因本協議的終止而失效，效力至本協議終止後_____年。

六、 諮詢顧問費用

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

委託代理人：_________委託代理人：_________

_____年___月___日_____年___月___日

專案融資合同 篇11

甲方：

乙方：

鑑於甲方因開發需要，欲進行融資，融資規模約為人民幣5000萬元-2億元。為尋求融資或合作物件，推進專案實施，因業務需要，現聘請乙方作為專項融資顧問。雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，秉承誠實信用原則，經友好平等協商，達成如下合同條款，以便共同遵守。

第一條 乙方服務內容

乙方的服務內容為：

1、對甲方融資專案狀況做出分析，包括市場分析、風險分析、現金流量測算、盈利測算等，代理甲方作出分析報告;

2、在此基礎上做出融資方案設計及運作建議，協助研究設計融資專案中的融資年期、融資用途及還款方案等，代理甲方完成融資檔案的編寫。

3、代表甲方並帶領甲方共同與融資方或銀行就商務細節進行談判，在專業律師的參與下，共同完成融資法律檔案的編寫。

4、就融資專案解答甲方有關財務及法律方面的諮詢。

5、就融資專案起草、審查、修改合同、章程等法律檔案。

6、雙方商定的其他顧問事務。

第二條 乙方的義務

乙方的義務包括：

1、乙方可根據甲方業務需要，指派其他專業人員或組成專業服務團隊完成前述顧問服務工作，但乙方更換融資顧問專案負責人應徵得甲方同意;

2、乙方應勤勉、盡責地完成本合同第一條所列融資顧問服務工作，依據其專業判斷，盡最大努力維護甲方權利和利益;

3、乙方應在取得甲方提供的檔案資料後，及時完成顧問服務事項，並應甲方要求通報工作程序;

4、乙方承諾，除非甲方同意，在本合同有效期間，不代理或承辦與甲方有利益衝突的案件或專案。

5、乙方尋求的融資物件必須是甲方認可的合法金融單位。

6、乙方融資費率為不超過的6%年利率。(與顧問費重複，建議取消或調整)

7、乙方不得以甲方名義或使用甲方提供的融資檔案和資料為自己或他人融資。(建議增加)

8、乙方不得以自己和甲方之外的他人名義收取融資款項。融資款必須直接轉入甲方指定的銀行帳戶內，不得經過任何其他第三方。

第三條 甲方的義務

甲方的義務包括：

1、甲方應當全面、客觀、及時地向乙方提供與融資專案有關的各種情況、檔案和資料，並對檔案、資料的真實性負責;

2、若甲方就已提供的材料或建議有任何重大改變應及時通知乙方;

3、甲方應當為乙方提供顧問服務提出明確、合理的.要求並給予合理的期限;

4、甲方應當按時、足額向乙方支付顧問費和工作費用;

5、甲方應指定甲方的關聯公司(一致行動人)為甲方本次貸款提供擔保;

6、甲方指定 為聯絡人，負責轉達甲方的指示和要求，提供檔案和資料等，甲方更換聯絡人應當通知乙方。

第四條 顧問服務費

1、經雙方協商同意，此專項顧問服務費按到達甲方指定的銀行帳號並可由甲方自由支配的融資額之3%計算。甲方按以下條款支付：

貸款資金到位後5日內，甲方按照該期到達甲方指定的銀行帳號並可自由支配融資款的3%向乙方支付顧問費。

2、乙方同意為甲方墊付與本次貸款有關的資產評估費用，該筆費用在貸款資金到達甲方指定的銀行帳號後5日內由甲方按雙倍金額支付給乙方。

第五條 工作費用

乙方在提供顧問服務時發生的工作費用，在融資沒有到達甲方指定的銀行帳戶之前，甲方不承擔任何費用，融資到位後甲方承擔下列費用中甲方認可的費用：

1、本合同第四條約定之外的相關行政、司法、鑑定、公證、會計、審計等部門收取的費用;

2、徵得甲方同意後支出的其他費用。

乙方應本著節儉的原則合理使用工作費用。

第六條 保密與智慧財產權歸屬

乙方對其在提供顧問服務活動中獲知的甲方商業祕密負有保密義務，除非法律規定、有權部門要求或經甲方同意，乙方不得向任何第三方披露;

乙方對其在提供顧問服務中所提出的建議、意見、方案以及編寫的所有相關報告、研究資料和來往函件均享有智慧財產權，對於乙方上述享有智慧財產權的報告、意見書、函件等，甲方負有保密義務，除非法律規定、有權部門要求或經乙方同意，甲方不得向任何第三方披露。

第七條 合同的修改和解除

甲乙雙方經協商一致，可以修改或解除本合同。

乙方工作人員出現工作失職、失誤導致甲方蒙受重大損失的，甲方有權解除本合同。

甲方拒絕向乙方支付顧問費用或者工作費用的，乙方有權解除本合同。

第八條 違約責任和協議終止

乙方無正當理由不提供本合同第一條規定的顧問服務的，合同簽定後6個月內，甲方還沒有得到所需的融資，甲方有權提出合同終止。

乙方工作人員出現工作失職、失誤導致甲方蒙受損失、或對甲方權益造成侵害的，乙方應賠償相關損失，承擔相關法律責任。(建議增加)

甲方無正當理由不支付顧問費，或者無故終止合同，乙方有權要求甲方支付未付的顧問費、未報銷的工作費用以及延期支付的利息。(建議刪除)

第九條 爭議解決

甲乙雙方如因本合同的履行發生爭議，應當友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院訴訟解決。

第十條 合同的期限

本合同有效期為自本合同簽訂之日至本專案完成之日。

第十一條 合同的生效

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲乙雙方簽訂本合同均獲得了充分的授權。

本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

第十二條 通知和送達

甲乙雙方因履行本合同而相互發出或者提供的所有通知、檔案、資料，均以本合同所列明的地址送達，一方如遷址或變更電話等聯絡方式，應當書面通知對方。

以傳真方式傳送的，在發出傳真時視為送達;以郵寄方式傳送的，掛號信寄出或者投郵當日視為送達。

第十三條 事前宣告

在簽定本合同前，乙方已經對甲方企業進行實地考查，並對甲方提供的融資證照、資料、報表進行了審驗並認可。並且，甲方所提供的一切資料僅限於本次融資使用。

甲方：

授權代表：

20xx年 4 月 日

乙方：

授權代表：

20xx年 4 月 日

專案融資合同 篇12

甲方：

乙方：

鑑於：

1、專案

大廈專案(以下簡稱“該專案”)系地處某某路的一個大型綜合房產專案，總建築面積約3.45萬平方米。該專案已竣工，但尚未取得房屋所有權證，影響產證取得的主要障礙有：第一、實際建築面積超出規劃4000多平方米，第二、尚有11戶回遷戶沒有落實具體的安置方案。

2、專案公司

某房地產有限公司(以下簡稱“專案公司”)系開發該大廈專案的專案公司，其性質為國有獨資企業，註冊資本1200萬元。

3、專案公司的股東結構

某某公司專為該專案開發而投資設立的，公司持有該專案公司100%股權。

“該股權”即指廣晟公司持有的專案公司100%股權。

4、專案價值初估

該專案經乙方初估市場價值超過5億元，專案公司負有對股東廣晟公司的債務2.42億元。

5、融資合作目標

廣晟公司欲將專案公司100%股權在廣州產權交易中心按國有產權交易程式掛牌出售，乙方承諾參與該專案公司股權的競買爭取以2.72億元-3億元的價格摘牌，從而取得專案公司名下的全部資產。

“成功摘牌”即乙方在上述競買程式中中標，成為該股權的受讓人。

“未成功摘牌”即乙方在上述競買程式中未中標，而由第三方中標，成為該股權的受讓人。

甲方為一家實力雄厚的投資公司，乙方與專案公司有良好的溝通合作渠道，並且具有豐富的房地產經營經驗。為更好地發揮甲乙雙方的各自優勢，甲方有意給予乙方資金支援，協助乙方完成專案公司100%股權的收購。在此基礎上，合同各方經友好協商，達成以下框架協議：

第一條 融資方式

1.1融資方式。甲方願意為乙方完成專案公司100%股權的收購提供總額為人民幣2.5億元的融資並收取固定的融資回報。乙方獨立參與專案公司股權收購，通過競買程式成為專案公司的唯一股東，並負責該專案的後期經營運作的策劃與實施，享受和承擔該專案的全部收益和風險。

1.2融資總額：人民幣2.5億元。

1.3融資用途。乙方從甲方所獲取的2.5億元融資專項用於專案公司100%股權的收購，不得挪作他用。

1.4共管帳戶。本協議生效後30日內，甲乙雙方共同設立一共管銀行帳戶，以作為該專案融資的專用帳戶，由甲乙雙方共同監管使用。

1.5融資回報。乙方同意按固定融資回報率向甲方支付融資回報。具體計算方式為：融資額×融資回報率×實際融資時間=融資回報

如融資款項分期支付，則分期分段計算融資回報。

1.6融資回報率：月息

如乙方未能成功摘牌，則按本協議第二條約定計算第一期融款項的融資回報;

如乙方成功摘牌，則按本條約定的融資回報率計算融資回報。

1.6實際融資時間。實際融資時間從甲方資金劃入共管帳戶之日起至資金劃出共管帳戶之日。

1.7融資計劃。融資計劃根據乙方的專案收購程序分兩期進行。

第二條 第一期融資

2.1第一期融資額：甲方提供的第一期融資額為人民幣0.9億元

2.2第一期融資時間：初定60日。

2.3第一期融資回報率：月息 。

2.4第一期融資回報。如乙方成功摘牌，則第一期融資額轉為融資總額部分，按1.6條約定的融資回報率計算融資回報。

如乙方未成功摘牌，則按2.3條約定的融資回報率計算第一期融資的'融資回報。

2.5第一期融資劃入方式。在乙方與廣晟公司達成合作框架協議後 日內，甲方向共管帳戶劃入九千萬元人民幣，乙方向共管帳戶劃入一千萬人民幣。

2.6第一期融資使用方式。根據乙方與廣晟公司達成的合作框架協議約定，乙方須向廣晟公司支付一億元保證金時，甲乙雙方即無條件地從共管帳戶劃款一億元給廣晟公司。

2.7融資返還。如乙方未成功摘牌，應在 日內返還甲方的第一期融資額與相應的融資回報。

2.8融資安全保證。為保證甲方第一期融資款項的資金安全及融資回報的取得，乙方同意向甲方提供如下方式的擔保：

擔保一：廣晟公司將對專案公司2.42億元債權中的1億元債權轉讓給乙方，以作為乙方向廣晟公司支付1億元保證金的對價。乙方摘牌失敗，第三方所支付的專案公司股權受讓款應優先清償該1億元債務。

擔保二：廣晟公司及其上級集團公司再對該1億元債權承擔連帶擔保責任。

第三條 第二期融資

3.1 乙方成功摘牌，則啟動第二期融資計劃。

3.2第二期融資額：甲方提供的第二期融資額為人民幣1.6億

3.3第二期融資時間：初定120日。

3.4第二期融資回報率=1.6條約定的融資回報率。

3.5第二期融資劃入方式。根據乙方成功摘牌時與廣晟公司達成的產權交易合同的相關約定，由甲方根據乙方指令向共管帳戶劃入第二期融資款項，乙方可以分期下達第二期融資的劃款指令。

3.6第二期融資使用方式。根據乙方與廣晟公司達成的產權交易合同約定的付款條件，甲乙雙方無條件地從共管帳戶劃款給廣晟公司。

3.7 融資返還日期。乙方在第二期融資額全部到位之日起120日屆滿之日返還甲方融資總額及融資總回報。

3.8融資返還方式：乙方可按以下任意一種方式返還融資：

方式一：在融資返還日期一次性全額返還

方式二：根據實際情況分期歸還甲方融資總額，但最晚一期融資額返還不超過融資返還日期。

3.9融資寬限期。如乙方不能在3.7條約定的返還日期返還甲方融資總額，則甲方同意給予乙方90天寬限期。寬限期間的融資回報率按月息 計算。

3.10融資安全保證。為保證甲方融資總額2.5億元的資金安全及融資回報的取得，乙方同意向甲方提供如下方式的擔保(由甲方選擇)：

擔保一：乙方成功摘牌後辦理完工商股權變更登記後10日內，乙方將專案公司的部分股權質押給甲方作擔保。

質押股權比例=甲方融資總額/雙方認可的該專案市場價值

擔保二：該專案的房屋銷售許可證取得之後的10日內，乙方將部分專案房產預登記在甲方名下，作為甲方融資額的擔保。

預登記房產的數量×房產銷售價格× %=甲方融資總額

第四條 其他條款

4.1 由雙方另行補充

4.2本協議一式三份，由各方蓋章後生效，各方各執一份。

甲方： (蓋章)

法定代表人：

(可授權代表)